Fondsportrait

UniEuroRenta

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    DE0008491069 66,76  EUR 64,82  EUR 07.12.2018 -0,06% -0,04  EUR 0,00  EUR
    Capital 5 Sterne

    Stand: 01. Februar 2018

    Goldener Bulle

    Stand: 01. Februar 2017

    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruen_hakenmäßiges Risikogelberhöhtes Risikoorangehohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Mittelfristig orientierter Euro Rentenfonds

    risikoskala4

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 4 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen des UniEuroRenta umfasst verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten, die in Euro notieren. Zum Anlagespektrum gehören beispielsweise Staatsanleihen, Pfandbriefe und auch interessant erscheinende Unternehmensanleihen.2)
    Investmentprozess
    Unser Investmentprozess im Rentenfondsmanagement fußt auf einem disziplinierten Top-down-Ansatz, bei dem sowohl makroökonomische Faktoren als auch spezifische Eigenschaften der Märkte eine wesentliche Rolle spielen. Einzeltitelgesichtspunkte, sog. Bottom-up-Elemente, kommen bei der Auswahl der jeweiligen Anleihe ebenfalls zum Tragen.  Bei der Konstruktion des Portfolios kann jeder Portfoliomanager auf das Research aller researchverantwortlichen Kollegen zurückgreifen. Das dahinter stehende Ziel: Die besten Ideen aus dem gesamten Rentenfondsmanagement zugänglich machen, um sie dann für den jeweiligen Fonds erkennen und nutzen zu können. Dazu dient eine systematische Kommunikation zwischen dem Researchverantwortlichen und dem zuständigen Portfoliomanager.
    Teamansatz
    Text?

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements3)

     

    Zeitraum: 01.10.2018 - 31.10.2018

     

    Investoren am Euro-Staatsanleihenmarkt blicken auf einen turbulenten Handelsmonat zurück. Zunächst kamen die Kurse stark unter Druck. Dabei hatte die Bewegung ihren Ursprung in den USA. Dort sprachen sich die US-Notenbanker für eine weiterhin restriktivere Geldpolitik aus und sorgten sowohl am Heimatmarkt als auch in Europa für Kursverluste. Im weiteren Monatsverlauf sorgten die Befürchtungen vor einem womöglich bevorstehenden konjunkturellen Abschwung für hohe Kursverluste an den Aktienmärkten. In dieser Marktphase funktionierte die oft beschriebene negative Korrelation zwischen Aktien- und Rentenmarkt sehr gut. Die als sicher geltenden Staatsanleihen aus den Kernländern waren in diesem stürmischen Umfeld gefragt. Als stützend erwiesen sich auch mehrheitlich enttäuschende Konjunkturdaten.Von den rückläufigen Renditen konnten Peripherieanleihen nur zum Teil profitieren, denn das Thema Italien blieb den Marktteilnehmern erhalten. Im Haushaltsstreit zwischen Italien und der Europäischen Union blieben beide Parteien hart und näherten sich somit kein Stück an. Die Aussicht auf eine demnächst noch stärker steigende Verschuldung trieb die Risikoaufschläge wieder in die Höhe. Während die Kurse von Papieren aus Portugal, Spanien und Griechenland weitgehend stabil blieben, kam es in Italien zu einem erneuten Renditeanstieg für zehnjährige Staatsanleihen. Darüber hinaus senkte die Ratingagentur Moody´s die Bonitätsnote für Italien. Die Kreditwürdigkeit befindet sich nun an der Schwelle zum „Ramschniveau“. Eine negative Marktreaktion auf die Ratingentscheidung blieb aber aus, da der Ausblick als stabil eingeschätzt wurde und die Bonitätswächter von Standard & Poor´s die Kreditwürdigkeit nicht herabstuften. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign blieben Euro-Staatsanleihen im Vergleich zum Vormonat unverändert. Bei genauerer Betrachtung ergaben sich aber Verluste (-0,8 Prozent) bei Peripherieanleihen und Zuwächse (+0,5 Prozent) bei Papieren aus den Kernstaaten.Das Fondsmanagement reduzierte im Oktober den Anteil italienischer Papiere und erhöhte im Gegenzug den Bestand an Bundesanleihen. Wir favorisieren weiterhin Pfandbriefe und Unternehmensanleihen.

    Historische Wertentwicklung per 31.10.2018

    Stand: 31.10.2018

    Stammdaten
    Name:UniEuroRenta
    WKN849106
    ISINDE0008491069
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 01.06.1984
    Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
    Rücknahme­preis: 65,23 EUR
    Fondsvermögenper 31.10.20186.370 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte November
    Ausschüttung0,47 EUR (für das Geschäftsjahr 2017/2018)
    Freistellungsempfehlung4)ca. EUR 0,70 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
    Ausgabeauf­schlag: 5)3,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.6)
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 0,60 % p.a., maximal 0,80 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.6)
    Laufende Kosten7)0,74 %
    SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich
    Ratinginformationen (30. September 2018)
    Scope Mutual Fund Rating:C
    Morningstar RatingTM Gesamt: 8)3 Sterne

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) In Anleihen des Ausstellers Bundesrepublik Deutschland dürfen mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden.

    3) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    4) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    5) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    6) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    7) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.10.2017 - 30.09.2018 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

    8) © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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