Fondsportrait

UniEuropa A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0047060487 1.890,91  EUR 1.800,87  EUR 07.12.2018 0,72% 12,88  EUR 0,00  EUR
    Capital 5 Sterne

    Stand: 01. Februar 2018

    Goldener Bulle

    Stand: 01. Februar 2017

    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruenmäßiges Risikogelb_hakenerhöhtes Risikoorangehohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Aktienfonds mit europäischen Wertpapieren

    risikoskala7

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Der UniEuropa A eröffnet Ihnen eine bequeme Möglichkeit, an der Wertentwicklung europäischer Aktien teilzuhaben.Der Fonds investiert derzeit europaweit vorwiegend in europäische Großunternehmen. Hinzu kommen Papiere mittlerer und kleiner Unternehmen.Die Anlageregion umfasst sowohl den "Euro-Raum" als auch Länder, die derzeit noch nicht an der EWWU teilnehmen.Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl ("Stock Picking") werden dabei Kriterien wie z.B. eine überdurchschnittliche Gewinndynamik, eine hohe Ertragsstärke und eine wettbewerbsfähige Produktpalette zugrunde gelegt.
    Investmentprozess
    Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.
    Teamansatz
    Text?

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements2)

     

    Zeitraum: 01.07.2018 - 30.09.2018

     

    Im Berichtszeitraum stand weiter der Handelsstreit im Fokus. Zu Beginn des Quartals kam es durch die Einigung von US-Präsident Trump und EU-Kommissionspräsident Juncker zu Entspannung. Doch im Juli und August verhängten die USA Zölle auf chinesische Waren im Wert von 50 Milliarden US-Dollar, China übte Vergeltung. Zusätzlich brachten die Ende September verhängten US-Zölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar die Börsen unter Druck.Neben dem Handelskonflikt wurden die europäischen Aktienmärkte von politischen Geschehnissen belastet. Wochenlang sorgten die Brexit-Verhandlungen sowie die italienischen Budgetdiskussionen für Verunsicherung.Das Fondsmanagement hat innerhalb des Berichtszeitraums an zahlreichen Stellen des Portfolios Anpassungen vorgenommen: Aufgrund des verbesserten Marktumfelds wurden Aktien von Petroleum Geo-Services, Saipem und TechnipFMC gekauft. Daneben haben wir Papiere von Danone und Tesco erworben. Zudem engagierten wir uns beim Chemiekonzerns BASF und dem Maschinenbauunternehmen IMI. Die Stabilisierung im operativen Geschäft veranlasste uns außerdem dazu, Aktien des Erdölkonzerns Repsol zu kaufen. Auch um Titel von Straumann, einem Konzern im Bereich der Medizintechnik, wurde das Portfolio ergänzt.Im Gegenzug wurden Titel von DormaKaba wegen einer Verschlechterung des operativen Geschäfts verkauft. Aktien von Bayer wurden aufgrund der bestehenden Klagerisiken veräußert. Darüber hinaus haben wir Papiere von BNP Paribas, der A. P. Moller-Maersk Group, Hapag-Lloyd, K+S, Novo Nordisk, Weir, RELX und der Swatch Group verkauft. Das Fondsmanagement sieht bei diesen Unternehmen wenig Potenzial.Das globale konjunkturelle Umfeld ist intakt und dürfte die Börsen weiter unterstützten. Risikofaktoren sind ein zunehmender Protektionismus, das unsichere Umfeld in den Emerging Markets sowie die finanzielle Lage in Italien.

    Historische Wertentwicklung per 31.10.2018

    Stand: 31.10.2018

    Stammdaten
    Name:UniEuropa A3)
    WKN972121
    ISINLU0047060487
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 16.11.1992
    Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
    Rücknahme­preis: 1.894,90 EUR
    Fondsvermögenper 31.10.2018406 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte Mai
    Ausschüttung21,00 EUR (für das Geschäftsjahr 2017/2018)
    Steuerliche Teilfreistellung30 %
    Freistellungsempfehlung4)ca. EUR 15,00 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Ausgabeauf­schlag: 5)5,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.6)
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 1,20 % p.a., maximal 1,25 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.6)
    Laufende Kosten7)1,54 %
    Erfolgs­abhängigeVergütung: 8)0,00 %
    SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich
    Ratinginformationen (31. August 2018)
    Scope Mutual Fund Rating:B
    Morningstar RatingTM Gesamt: 9)4 Sterne

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    3) UniEuropa A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniEuropa.

    4) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    5) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    6) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    7) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.04.2017 - 31.03.2018 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

    8) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.

    9) © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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