Fondsportrait

UniEM Fernost A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0054735278 1.791,49  EUR 1.706,18  EUR 17.04.2019 -0,01% -0,12  EUR 0,00  EUR
    Capital 5 Sterne

    Stand: 01. Februar 2019

    Goldener Bulle

    Stand: 01. Februar 2017

    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruenmäßiges Risikogelberhöhtes Risikoorange_hakenhohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Aktienfonds mit Wertpapieren fernöstlicher Schwellenländer

    risikoskala7

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Der Fonds investiert in aussichtsreiche Aktien fernöstlicher Schwellen- bzw. Entwicklungsländer (Emerging Markets), wie beispielsweise in Indonesien und Thailand. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei eine überdurchschnittliche Gewinndynamik, eine hohe Ertragsstärke und eine wettbewerbsfähige Produktpalette der Unternehmen.
    Investmentprozess
    Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.
    Teamansatz
    Text?

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements2)

     

    Zeitraum: 01.03.2019 - 31.03.2019

     

    Turbulenter Monat an asiatischen BörsenNach einem starken Jahresauftakt waren die asiatischen Schwellenländer im März starken Schwankungen unterworfen. Letztendlich gewann der MSCI Far East ex Japan-Index in lokaler Währung 0,6 Prozent. Belastend wirkten sich im vergangenen Monat der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie Sorgen um die globale Konjunktur aus.Nachdem US-Präsident Donald Trump noch im Februar die am 1. März auslaufende Frist für neue Zölle verschoben hatte und von „bedeutenden Fortschritten“ in den Verhandlungen mit China sprach, stieg bei den Anlegern die Hoffnung auf eine baldiges Ende des Handelsstreits. Diese wich jedoch zur Monatsmitte wieder als bekannt wurde, dass die Gespräche erneut stockten und eine Einigung noch nicht in Sicht ist. Ende März kommen die Delegierten beider Nationen erneut zusammen, um in wenigen Wochen ein Ergebnis präsentieren zu können. Bis dahin wird der langwierige Konflikt weiterhin für Unsicherheit sorgen.Die schon seit einigen Monaten bestehenden Sorgen um die Weltwirtschaft wurden im März durch die jüngsten Konjunkturdaten aus China verstärkt. Dabei zeigte sich insbesondere die Industrie schwach: Das Wachstum der chinesischen Industrieproduktion ist wegen einer abnehmenden Nachfrage in den ersten zwei Monaten auf den tiefsten Stand seit 17 Jahren gefallen. Der industrielle Profit sank dabei so stark wie zuletzt 2011. Der Shanghai Composite-Index konnte den schlechten Nachrichten mit einem Plus von 5,1 Prozent trotzen. In Hongkong stieg der Hang Seng Composite-Index um 1,5 Prozent.An den übrigen asiatischen Börsenplätzen herrschte ein gemischtes Bild: In Indien (6,4 Prozent) und Taiwan (2,4 Prozent) fielen teils kräftige Gewinne an. Während in Indonesien (0,4 Prozent) überschaubare Zuwächse verbucht werden konnten, fand in Singapur (0 Prozent) keine Wertveränderung statt. Die Märkte Thailand (-0,9 Prozent) blieben deutlich hinter den übrigen Börsen zurück.Die Fortsetzung der Handelsgespräche zwischen den USA und China und die Entwicklung der Weltwirtschaft könnten in den nächsten Monaten weiterhin für Schwankungen an den Märkten sorgen.

    Historische Wertentwicklung per 31.03.2019

    Stand: 31.03.2019

    Stammdaten
    Name:UniEM Fernost A3)
    WKN973820
    ISINLU0054735278
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 04.10.1994
    Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
    Rücknahme­preis: 1.689,62 EUR
    Fondsvermögenper 31.03.2019124 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte November
    Ausschüttung10,63 EUR (für das Geschäftsjahr 2017/2018)
    Steuerliche Teilfreistellung30 %
    Freistellungsempfehlung4)ca. EUR 10,00 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Ordererteilung5)forward-pricing
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Ausgabeauf­schlag: 6)5,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.7)
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 1,55 % p.a., maximal 1,75 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.7)
    Laufende Kosten8)1,87 %
    Erfolgs­abhängigeVergütung: 9)0,00 %
    SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich
    Ratinginformationen (31. März 2019)
    Scope Mutual Fund Rating:N/A
    Morningstar RatingTM Gesamt: 10)3 Sterne

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    3) UniEM Fernost A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniEM Fernost.

    4) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    5) Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.

    6) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    7) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    8) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.10.2017 - 30.09.2018 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

    9) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.

    10) © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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