Fondsportrait

UniEuroKapital -net-

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0089559057 41,42  EUR 41,42  EUR 17.04.2019 -0,02% -0,01  EUR 0,00  EUR
    Capital 5 Sterne

    Stand: 01. Februar 2019

    Goldener Bulle

    Stand: 01. Februar 2017

    Risikoklasse:1)
    blau_hakengeringes Risikogruenmäßiges Risikogelberhöhtes Risikoorangehohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Rentenfonds mit kürzeren Restlaufzeiten

    risikoskala2

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 2 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital -net- hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von durchschnittlich bis zu drei Jahren.
    Investmentprozess
    Unser Investmentprozess im Rentenfondsmanagement fußt auf einem disziplinierten Top-down-Ansatz, bei dem sowohl makroökonomische Faktoren als auch spezifische Eigenschaften der Märkte eine wesentliche Rolle spielen. Einzeltitelgesichtspunkte, sog. Bottom-up-Elemente, kommen bei der Auswahl der jeweiligen Anleihe ebenfalls zum Tragen.  Bei der Konstruktion des Portfolios kann jeder Portfoliomanager auf das Research aller researchverantwortlichen Kollegen zurückgreifen. Das dahinter stehende Ziel: Die besten Ideen aus dem gesamten Rentenfondsmanagement zugänglich machen, um sie dann für den jeweiligen Fonds erkennen und nutzen zu können. Dazu dient eine systematische Kommunikation zwischen dem Researchverantwortlichen und dem zuständigen Portfoliomanager.
    Teamansatz
    Text?

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements2)

     

    Zeitraum: 01.03.2019 - 31.03.2019

     

    Notenbanken vollziehen geldpolitische KehrtwendeBeim Kurs der wichtigsten Notenbanken ist in den vergangenen Wochen eine regelrechte Kehrtwende eingetreten. Die US-Zentralbank Federal Reserve (Fed) hat bekanntgegeben, die Leitzinsen im laufenden Jahr aller Voraussicht nach nicht weiter zu erhöhen. Bereits im Januar hatte Fed-Chef Jerome Powell die Märkte überrascht und eine Zinspause angekündigt. Darüber hinaus wird die Fed den erst im Vorjahr begonnenen Abbau der Notenbankbilanz ab Mai 2019 schrittweise von aktuell maximal 50 Milliarden US-Dollar pro Monat zurückführen und Ende September vollständig einstellen. Die Europäische Zentralbank (EZB) bleibt indes bei ihrer abwartenden Haltung. Ursprünglich planten die Währungshüter für 2019 einen Abschied von den Negativzinsen auf Zentralbankeinlagen. Nun dürfte die Notenbank frühestens im März 2020 eine Anhebung des Einlagensatzes vornehmen, gefolgt von lediglich einer Zinserhöhung im Sommer 2020.In diesem Umfeld gaben die Renditen von Staatsanleihen bonitätsstarker Schuldner über nahezu alle Laufzeiten kräftig nach. Die Verzinsung kurzlaufender deutscher Staatspapiere (Bubills) ging um über acht Basispunkte auf minus 0,6 Prozent zurück. Im längeren Laufzeitenbereich gaben die Renditen noch stärker nach, sodass sich die Zinsstrukturkurve im Berichtsmonat etwas verflachte. Anleihen mit Renditeaufschlag waren in diesem Umfeld gefragt: Die Risikoprämien (Spreads) kurzlaufender Unternehmensanleihen engten sich im Monatsverlauf spürbar um neun auf 43 Basispunkte ein. Auch in der Euroland-Peripherie ging die Risikoaversion etwas zurück, die Renditen der Kurzläufer aus Italien und Spanien (Bots beziehungsweise Letras) fielen um knapp 15 beziehungsweise elf Basispunkte, die Risikoaufschläge engten sich ein. Der Drei-Monats-Euribor lag unverändert bei minus 31 Basispunkten.Der weitere geldpolitische Kurs der Notenbanken dürfte genauso wie (geo-)politische Entwicklungen (Handelsstreit zwischen den USA und China, Brexit-Verhandlungen, anstehende Europawahlen) die weitere Entwicklung an den Märkten bestimmen. Vorerst dürfte das Kapitalmarktumfeld volatil bleiben.

    Historische Wertentwicklung per 31.03.2019

    Stand: 31.03.2019

    Stammdaten
    Name:UniEuroKapital -net-
    WKN988457
    ISINLU0089559057
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 03.08.1998
    Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
    Rücknahme­preis: 41,41 EUR
    Fondsvermögenper 31.03.2019299 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte November
    Ausschüttung0,26 EUR (für das Geschäftsjahr 2017/2018)
    Freistellungsempfehlung3)ca. EUR 0,40 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Ausgabeauf­schlag: 0,00 %
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 0,90 % p.a., maximal 1,00 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 50,00 – 60,00 %.4)
    Laufende Kosten5)1,08 %
    Erfolgs­abhängigeVergütung: 6)0,00 %
    SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich
    Ratinginformationen (31. März 2019)
    Scope Mutual Fund Rating:N/A
    Morningstar RatingTM Gesamt: 7)2 Sterne

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    3) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    4) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    5) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.10.2017 - 30.09.2018 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

    6) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.

    7) © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Börse

Loading:
Data

from
Server Uhr
DAX ESTOXX50 Bund-Future

Kontakt

Tel. 00352 2640-9500