Fondsportrait

UniCommodities

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0249045476 44,66  EUR 42,53  EUR 18.02.2019 0,05% 0,02  EUR 0,00  EUR
    Capital 5 Sterne

    Stand: 01. Februar 2018

    Goldener Bulle

    Stand: 01. Februar 2017

    Feri FundAward

    Stand: 01. Februar 2018

    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruenmäßiges Risikogelberhöhtes Risikoorange_hakenhohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Fonds für die Beteiligung an Rohstoffmärkten

    risikoskala6

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 6 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices.
    Investmentprozess
    Beim UniCommodities handelt es sich um einen aktiv gemanagten Rohstofffonds, der grundsätzlich auf drei Feldern Erträge erwirtschaften kann: der Entwicklung an den Rohstoffmärkten, dem Rollertrag durch die Positionierung auf der Terminkurve, sowie der Anlage der Sicherheiten („Collateral“) am Rentenmarkt. Alle drei Bereiche werden daher systematisch vom Portfoliomanagement  in den Investmentprozess einbezogen. Volkswirtschaftliche Untersuchungen gehen dabei ebenso in die Betrachtung mit ein wie Prognosen über die künftige Entwicklung an den Zinsmärkten sowie die detaillierte Analyse der einzelnen Rohstoffmärkte. Aus den verschiedenen Informationsquellen konstruiert das Portfoliomanagement schließlich ein Gesamtbild, auf dessen Grundlage der Fonds gesteuert wird. Neben dem Investitionsgrad („Wie stark ist der Fonds aktuell investiert?“) stellen die Sektor Allokation (zum Beispiel das Gewicht der Bereiche Energie, Edel- oder Industriemetalle) sowie die konkrete Aufteilung auf die einzelnen Rohstoffe mögliche Ertragsquellen dar. Hinzu kommen marktneutrale Strategien – also beispielsweise die Positionierung auf der jeweiligen Terminkurve eines Rohstoffs – sowie alternative Rohstoffinvestments. Zudem wird die Währungsposition weitgehend abgesichert.
    Teamansatz
    Text?

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements2)

     

    Zeitraum: 01.01.2019 - 31.01.2019

     

    Nach den starken Verlusten im Schlussquartal 2018 starteten Rohstoffe freundlich ins neue Jahr und vollzogen eine eindrucksvolle Gegenbewegung. Gemessen am MS RADAR Index ex Agrar gewannen sie 6,5 Prozent an Wert. Den größten Preissprung vollzogen die Ölsorten Brent und WTI. Für WTI war es sogar der größte Januaranstieg in der Geschichte.Auch Industriemetalle legten kräftig zu (plus 7,2 Prozent). Hoffnungen auf fiskalpolitische Maßnahmen in China, um das dortige Wirtschaftswachstum anzuheizen, und die Erwartung eines positiven Ausgangs der Handelsgespräche zwischen China und den USA sorgten für Rückenwind. Den größten Zuwachs verbuchte Nickel mit fast 17 Prozent. Nach einem verheerenden Dammbruch in der Nähe einer brasilianischen Eisenerzmine muss der Betreiber Vale nun Strafen fürchten. Das Bergbauunternehmen Vale ist einer der größten Nickelproduzenten weltweit.Für Edelmetalle ging es fast fünf Prozent aufwärts. Gold profitierte dabei von den ruhigeren Tönen der US-Notenbank Fed. Die Währungshüter verabschiedeten sich von ihrem bisherigen Leitzinspfad und erwägen nun sogar eine Zinspause. Damit treten festverzinsliche Papiere weniger stark in Konkurrenz zu Gold als sicherer Anlagehafen. Darüber hinaus haben die Notenbanken weltweit so viel Gold gekauft, wie seit 50 Jahren nicht mehr. Geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten führten dazu, dass die Zentralbanken ihre Währungsreserven stärker diversifizieren. Die mit Abstand größten Käufer waren Russland und die Türkei. Jene Länder also, die zuletzt kein gutes Verhältnis zu den USA pflegten und somit ein Interesse besaßen, den Anteil am US-Dollar in ihren Bilanzen zu reduzieren.Der Fonds profitierte im Januar von seiner prozyklischen Ausrichtung, denn das Fondsmanagement hatte auf einen deutlichen Preisanstieg bei Öl und Nickel gesetzt. Darüber hinaus stockten wir den Anteil an Platin weiter auf. Das Edelmetall sollte sich in den kommenden Wochen besser als Gold entwickeln. Insgesamt sind wir für den Rohstoffsektor weiter positiv gestimmt. Gerade im Energiesektor sollten die Produktionskürzungen der OPEC Wirkung zeigen.

    Historische Wertentwicklung per 31.01.2019

    Stand: 31.01.2019

    Stammdaten
    Name:UniCommodities3)
    WKNA0JJ57
    ISINLU0249045476
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 25.04.2006
    Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
    Rücknahme­preis: 41,57 EUR
    Fondsvermögenper 31.01.2019269 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte Mai
    Ausschüttung0,29 EUR (für das Geschäftsjahr 2017/2018)
    Freistellungsempfehlung4)ca. EUR 0,40 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Ausgabeauf­schlag: 5)5,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.6)
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 1,20 % p.a., maximal 1,50 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.6)
    Laufende Kosten7)1,40 %
    SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich
    Ratinginformationen (31. Dezember 2018)
    Scope Mutual Fund Rating:B
    Morningstar RatingTM Gesamt: N/A

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    3) UniCommodities ist eine Anteilklasse des Sondervermögens Commodities-Invest.

    4) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    5) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    6) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    7) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.04.2017 - 31.03.2018 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

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