Fondsportrait

UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0880274856 - 95,77  EUR 10.12.2018 0,01% 0,01  EUR 0,00  EUR
    Capital 5 Sterne

    Stand: 01. Februar 2018

    Goldener Bulle

    Stand: 01. Februar 2017

    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruen_hakenmäßiges Risikogelberhöhtes Risikoorangehohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Rentenlaufzeitfonds mit Unternehmensanleihen

    Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vorzeitig vor dem 15. Mai 2019 aus dem Fonds wieder abziehen möchten.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in deutschen Unternehmensanleihen angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen weltweit in Unternehmensanleihen und - als Beimischung bis zu 10% des Fondsvermögens - in staatsgarantierten Anleihen und Staatsanleihen angelegt werden. Das Anlagevermögen kann in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Die Anleihen lauten derzeit auf Euro oder werden nahezu vollständig abgesichert. Dabei wird das Portfolio in Anleihen investiert, deren Endfälligkeit spätestens am Laufzeitende des Fonds liegt. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds vor Laufzeitende ist möglich und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch am Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden.Die Ausgabe von Anteilen für diesen Fonds ist seit dem 22. November 2013 eingestellt. Anteilrückgaben sind grundsätzlich weiterhin bewertungstäglich möglich.
    Investmentprozess
    Bei Laufzeitfonds ist der Investmentprozess zweigeteilt: In der Auflegungsphase wird das Portfolio (vor dem Hintergrund der Laufzeit und das für den Fonds vorgesehenen Anlageuniversum) zusammengestellt. Das Portfoliomanagement  legt unter diesen Rahmenbedingungen eine Struktur fest und wählt im Anschluss aussichtsreiche Anleihen für den Fonds aus. Vor allem in diesem Stadium findet ein intensiver Austausch zwischen den Experten für die jeweiligen Marktsegmente statt. Nach Auflage des Fonds findet eine kontinuierliche Überwachung der einzelnen Positionen durch das Portfoliomanagement statt, jedoch werden die Steuerungsmaßnahmen aus Kostengründen auf das Wesentliche beschränkt.
    Teamansatz
    Text?

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements2)

     

    Zeitraum: 01.11.2018 - 30.11.2018

     

    Merkliche Verluste in allen SegmentenIm November ruderten europäische Unternehmensanleihen teils deutlich zurück. Auf Indexebene (ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index, ER00) verlor der Gesamtmarkt 0,6 Prozent. Am 21. November erreichte der Index dabei einen Jahrestiefstand. Die Risikoprämien (Spreads) stiegen trotz freundlicher Staatsanleihemärkte um 22 auf 98 Basispunkte an.Für die Verluste waren mehrere Faktoren verantwortlich. Zum einen kamen verstärkt Befürchtungen auf, dass sich die weltweiten Wachstumsprognosen angesichts des andauernden Handelskonfliktes nicht werden halten lassen. So gerieten vor allem zyklische Sektoren unter Druck, während sich die nicht-zyklischen Bereiche etwas besser entwickelten. Zum anderen belasteten der Konfrontationskurs Italiens mit der EU-Kommission - Stichwort Haushaltsdefizit - und die Angst vor einem unkontrollierten Brexit. Die Unsicherheit der Anleger spiegelte sich in erster Linie im Bereich nachrangiger Unternehmensanleihen aus dem Finanz- und Industriesektor wider, die auf Indexebene (ICE BofA Merrill Lynch EBSU- und ENSU-Index) 1,6 beziehungsweise 2,3 Prozent verloren. Dort weiteten sich die Spreads um jeweils etwas mehr als 30 Basispunkte aus. Im von Unsicherheit geprägten Marktumfeld gab auch der Markt für hochverzinsliche Papiere deutlich nach. Der ICE BofA Merrill Lynch HEAG-Index verlor zwei Prozent, die Risikoaufschläge stiegen um 61 auf das Jahreshoch von 381 Basispunkten.Auf Einzelunternehmensebene gab es zumeist positive Nachrichten. Das fundamentale Umfeld für Unternehmensanleihen zeigte sich intakt. Anleihen von General Electric standen aufgrund schlechter Unternehmensdaten und des Ratings weiter unter Druck.Am Primärmarkt wurden während ruhigerer Marktphasen zahlreiche neue Papiere platziert. Dabei ragte der Volkswagen-Konzern mit einer Multitranche über 35 Milliarden Euro heraus. Die Neuemissionsprämien insgesamt waren im November so attraktiv wie selten in den vergangenen zwei Jahren. Allerdings sorgten diese auch für eine Neubewertung der einen oder anderen Sekundärmarktkurve.Die restriktivere Geldpolitik der Notenbanken und der wirtschaftliche Ausblick bleiben zentrale Einflussfaktoren.

    Historische Wertentwicklung per 30.11.2018

    Stand: 30.11.2018

    Stammdaten
    Name:UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A3)
    WKNA1KCFB
    ISINLU0880274856
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 28.03.2013
    Laufzeitende15.05.2019
    Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
    Rücknahme­preis: 95,83 EUR4)
    Fondsvermögenper 30.11.2018122 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte Mai
    Ausschüttung1,00 EUR (für das Geschäftsjahr 2017/2018)
    Freistellungsempfehlung5)ca. EUR 1,10 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Ausgabeauf­schlag: 6)1,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.7)
    Rücknahme­abschlag: 1,00 % vom Anteilwert(außer zum Ende der Laufzeit)
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 0,90 % p.a., maximal 1,50 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.7)
    Laufende Kosten8)1,06 %

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    3) UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019.

    4) Im Rücknahmepreis des Fonds ist der Rücknahmeabschlag bereits berücksichtigt.

    5) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    6) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    7) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    8) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.04.2017 - 31.03.2018 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

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