Fondsportrait

UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 -net- A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0880275150 - 95,07  EUR 17.04.2019 -0,02% -0,02  EUR 0,00  EUR
    Capital 5 Sterne

    Stand: 01. Februar 2019

    Goldener Bulle

    Stand: 01. Februar 2017

    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruen_hakenmäßiges Risikogelberhöhtes Risikoorangehohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Rentenlaufzeitfonds mit Unternehmensanleihen

    Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vorzeitig vor dem 15. Mai 2019 aus dem Fonds wieder abziehen möchten.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in deutschen Unternehmensanleihen angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen weltweit in Unternehmensanleihen und - als Beimischung bis zu 10% des Fondsvermögens - in staatsgarantierten Anleihen und Staatsanleihen angelegt werden. Das Anlagevermögen kann in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Die Anleihen lauten derzeit auf Euro oder werden nahezu vollständig abgesichert. Dabei wird das Portfolio in Anleihen investiert, deren Endfälligkeit spätestens am Laufzeitende des Fonds liegt. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds vor Laufzeitende ist möglich und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch am Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden.Die Ausgabe von Anteilen für diesen Fonds ist seit dem 22. November 2013 eingestellt. Anteilrückgaben sind grundsätzlich weiterhin bewertungstäglich möglich.
    Investmentprozess
    Bei Laufzeitfonds ist der Investmentprozess zweigeteilt: In der Auflegungsphase wird das Portfolio (vor dem Hintergrund der Laufzeit und das für den Fonds vorgesehenen Anlageuniversum) zusammengestellt. Das Portfoliomanagement  legt unter diesen Rahmenbedingungen eine Struktur fest und wählt im Anschluss aussichtsreiche Anleihen für den Fonds aus. Vor allem in diesem Stadium findet ein intensiver Austausch zwischen den Experten für die jeweiligen Marktsegmente statt. Nach Auflage des Fonds findet eine kontinuierliche Überwachung der einzelnen Positionen durch das Portfoliomanagement statt, jedoch werden die Steuerungsmaßnahmen aus Kostengründen auf das Wesentliche beschränkt.
    Teamansatz
    Text?

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements2)

     

    Zeitraum: 01.03.2019 - 31.03.2019

     

    Unternehmensanleihen waren erneut gefragtEuropäische Unternehmensanleihen schnitten auch im März positiv ab und können somit auf eine sehr erfreuliche Quartalsentwicklung zurückschauen (+3,2 Prozent). Als stützend erwiesen sich erneut die Notenbanken. In den USA vollzog die US-Notenbank Fed eine regelrechte Kehrtwende. Weitere Zinserhöhungen dürften zumindest für dieses Jahr wohl vom Tisch sein. Darüber hinaus soll der Bilanzabbau gestoppt werden. Auch in Europa waren verhaltene Töne wahrzunehmen. EZB-Präsident Draghi gab bekannt, in diesem Jahr keine Zinserhöhung durchführen zu wollen. Darüber hinaus wurden neue Langfristtender für den Herbst angekündigt. In Kombination mit den schwachen Konjunkturdaten ergab sich ein sehr freundliches Umfeld für Rentenanlagen. Staatsanleihen legten stark zu, doch auch der europäische Unternehmensanleihesektor verbuchte, gemessen am ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index (ER00), ein Plus von 1,4 Prozent. Die Risikoaufschläge kamen dabei weiter zurück.Für Rückenwind sorgte die insgesamt hohe Nachfrage nach Anleihen mit einem Zinsaufschlag. Das Angebot an neuen Papieren war überraschend gering. Die Emittenten, die an den Markt kamen, sahen sich daher in der Lage, ihre neuen Papiere entsprechend teuer zu preisen. Die zu vereinnahmenden Neuemissionsprämien waren daher vergleichsweise gering. Ein positiver Nebeneffekt dieser Tatsache waren die dadurch geringen Preisverzerrungen bei den sich bereits im Umlauf befindenden Papieren. Den größten Zuwachs erzielten klassische Anleihen von Emittenten aus der Industrie mit Investment Grade-Rating. In den Monaten zuvor waren es vor allem die bonitätsmäßig schwächeren Papiere gewesen, die in der Gunst der Anleger weit oben standen. Nachrangtitel und hochverzinsliche Anleihen legten zwar ebenfalls zu, deren Zuwächse fielen aber etwas geringer aus.Das europäische Konjunkturbild bleibt zwar durchwachsen. Die Gewinnerwartungen der Unternehmen gingen in den letzten Wochen aber weiter zurück und scheinen nun schlagbar. Von der im April beginnenden Berichtssaison zum Auftaktquartal 2019 sollten daher eher positive als negative Überraschungen zu erwarten sein.

    Historische Wertentwicklung per 31.03.2019

    Stand: 31.03.2019

    Stammdaten
    Name:UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 -net- A3)
    WKNA1KCFC
    ISINLU0880275150
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 28.03.2013
    Laufzeitende15.05.2019
    Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
    Rücknahme­preis: 95,14 EUR4)
    Fondsvermögenper 31.03.2019118 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte Mai
    Ausschüttung0,80 EUR (für das Geschäftsjahr 2017/2018)
    Freistellungsempfehlung5)ca. EUR 0,90 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Ausgabeauf­schlag: 0,00 %
    Rücknahme­abschlag: 1,00 % vom Anteilwert(außer zum Ende der Laufzeit)
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 1,20 % p.a., maximal 1,50 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 50,00 – 60,00 %.6)
    Laufende Kosten7)1,36 %

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    3) UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 -net- A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019.

    4) Im Rücknahmepreis des Fonds ist der Rücknahmeabschlag bereits berücksichtigt.

    5) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    6) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    7) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.04.2018 - 31.03.2019 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

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