Fondsportrait

UniEuroAnleihen

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0966118209 54,47  EUR 52,88  EUR 13.12.2018 0,08% 0,04  EUR 0,00  EUR
    Capital 5 Sterne

    Stand: 01. Februar 2018

    Goldener Bulle

    Stand: 01. Februar 2017

    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruen_hakenmäßiges Risikogelberhöhtes Risikoorangehohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Mittelfristig orientierter Euro Rentenfonds

    risikoskala4

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 4 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Der UniEuroAnleihen legt sein Fondsvermögen überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten an, die in Euro notieren. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen wie auch Pfandbriefe erstklassiger Bonität. Von Schwellen- bzw. Entwicklungsländern begebene Titel sowie Anleihen mit High-Yield-Rating können beigemischt werden.
    Investmentprozess
    Unser Investmentprozess im Rentenfondsmanagement fußt auf einem disziplinierten Top-down-Ansatz, bei dem sowohl makroökonomische Faktoren als auch spezifische Eigenschaften der Märkte eine wesentliche Rolle spielen. Einzeltitelgesichtspunkte, sog. Bottom-up-Elemente, kommen bei der Auswahl der jeweiligen Anleihe ebenfalls zum Tragen.  Bei der Konstruktion des Portfolios kann jeder Portfoliomanager auf das Research aller researchverantwortlichen Kollegen zurückgreifen. Das dahinter stehende Ziel: Die besten Ideen aus dem gesamten Rentenfondsmanagement zugänglich machen, um sie dann für den jeweiligen Fonds erkennen und nutzen zu können. Dazu dient eine systematische Kommunikation zwischen dem Researchverantwortlichen und dem zuständigen Portfoliomanager.
    Teamansatz
    Text?

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements2)

     

    Zeitraum: 01.07.2018 - 30.09.2018

     

    Euro-Staatsanleihen starteten zunächst noch freundlich. Insbesondere Peripherieanleihen waren sehr gefragt. Die als sicher geltenden Papiere aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden profitierten von der weiteren Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA. Im weiteren Monatsverlauf trübten dann jedoch die Budgetverhandlungen in Italien die Stimmung. Zunächst sah es noch lange Zeit danach aus, als würden die beiden populistischen Regierungsparteien einen gemäßigten Haushaltsentwurf vorlegen. Zur Finanzierung ihrer Wahlversprechen soll die Staatsverschuldung nun aber doch stärker als angenommen steigen. Italienische Anleihen handelten sehr volatil, aber weitgehend losgelöst von Papieren anderer Peripheriestaaten In Summe bedeutete das, gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index, einen Verlust von 1,0 Prozent.Europäische Unternehmensanleihen traten auf der Stelle und blieben auf Indexebene (Merrill Lynch Euro Corporate Index) unverändert. Anleihen aus den Schwellenländern standen anfangs noch unter Druck. Eine Zinserhöhung in der Türkei oder auch die Gespräche mit dem Internationalen Währungsfonds in Argentinien führten später zu einer Entspannung. Es folgte eine, gemessen am J.P. Morgan Global Bond Emerging Market Index, kräftige Erholungsbewegung mit Kursgewinnen von 2,3 Prozent.Im Berichtszeitraum übte das Fondsmanagement gegenüber Anleihen aus Italien zwischenzeitlich Zurückhaltung. Die Budgetverhandlungen sorgten lange Zeit für eine sehr volatile Kursentwicklung. Innerhalb der Peripherieanleihen favorisierten wir stattdessen Papiere aus Portugal und Griechenland. Die Griechen konnten im Sommer den europäischen Rettungsschirm verlassen und gelten nun wieder als kapitalmarktfähig. Gegenüber Staatsanleihen aus den Kernländern waren wir angesicht die niedrigen Renditen ebenfalls vorsichtig. In der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums setzten wir erfolgreich auf höhere Renditen bei Bundesanleihen. Zu unseren Favoriten gehören unverändert Unternehmensanleihen, die wir über Neuemissionen zukauften.

    Historische Wertentwicklung per 30.11.2018

    Stand: 30.11.2018

    Stammdaten
    Name:UniEuroAnleihen
    WKNA1W4QB
    ISINLU0966118209
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 01.10.2013
    Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
    Rücknahme­preis: 52,78 EUR
    Fondsvermögenper 30.11.2018167 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte November
    Ausschüttung0,41 EUR (für das Geschäftsjahr 2018/2019)
    Freistellungsempfehlung3)ca. EUR 0,50 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Ausgabeauf­schlag: 4)3,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.5)
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 0,60 % p.a., maximal 0,90 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.5)
    Laufende Kosten6)0,80 %
    Erfolgs­abhängigeVergütung: 7)0,00 %
    SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich
    Ratinginformationen (31. Oktober 2018)
    Scope Mutual Fund Rating:B
    Morningstar RatingTM Gesamt: 8)4 Sterne

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    3) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    4) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    5) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    6) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.10.2017 - 30.09.2018 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

    7) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.

    8) © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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