Fondsportrait

UniEuroRenta EM 2021 A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU1101650056 99,29  EUR 96,37  EUR 17.04.2019 0,02% 0,02  EUR 0,00  EUR
    Capital 5 Sterne

    Stand: 01. Februar 2019

    Goldener Bulle

    Stand: 01. Februar 2017

    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruenmäßiges Risikogelb_hakenerhöhtes Risikoorangehohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Rentenlaufzeitfonds mit Anleihen aus Schwellenländern

    Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vorzeitig vor dem 16. Dezember 2021 aus dem Fonds wieder abziehen möchten.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen von Emittenten aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern (Emerging Markets) angelegt. Die jeweiligen Emittenten haben ihren Sitz in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern oder üben einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in diesen Ländern aus. Darüber hinaus können Anleihen von Emittenten aus entwickelten Märkten sowie hochverzinsliche Anleihen (High Yield) erworben werden. Alle Anleihen lauten auf Euro oder US-Dollar. Die nicht auf Euro lautenden Vermögenswerte werden nahezu vollständig währungsgesichert. Das Portfolio wird in Anleihen investiert, die spätestens zum Laufzeitende des Fonds endfällig sind. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds vor Laufzeitende ist möglich, und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch am Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden.
    Investmentprozess
    Bei Laufzeitfonds ist der Investmentprozess zweigeteilt: In der Auflegungsphase wird das Portfolio (vor dem Hintergrund der Laufzeit und das für den Fonds vorgesehenen Anlageuniversum) zusammengestellt. Das Portfoliomanagement  legt unter diesen Rahmenbedingungen eine Struktur fest und wählt im Anschluss aussichtsreiche Anleihen für den Fonds aus. Vor allem in diesem Stadium findet ein intensiver Austausch zwischen den Experten für die jeweiligen Marktsegmente statt. Nach Auflage des Fonds findet eine kontinuierliche Überwachung der einzelnen Positionen durch das Portfoliomanagement statt, jedoch werden die Steuerungsmaßnahmen aus Kostengründen auf das Wesentliche beschränkt.
    Teamansatz
    Text?

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements2)

     

    Zeitraum: 01.03.2019 - 31.03.2019

     

    US-Notenbank Federal Reserve sorgt für AuftriebDie Rentenmärkte der Schwellenländer blicken auf einen insgesamt freundlichen Handelsmonat zurück. Die regelrechte Kehrtwende der US-Notenbank Federal Reserve beflügelte weltweit die Anleihemärkte. Auf der letzten Sitzung beschloss der Offenmarktausschuss das Zielband für den Leitzins unverändert bei 2,25 bis 2,5 Prozent zu belassen. Für mehr Aufsehen sorgten die Dot Plots, denen zufolge bis Ende 2020 nur noch eine Zinsanhebung und bis 2021 bestenfalls noch zwei Zinsanhebungen anstehen. Das sind in Summe drei Zinsanhebungen weniger im Vergleich zur Dezembersitzung letzten Jahres. US-Treasuries reagierten mit scharfen Renditerückgängen. Auch die Risikoaufschläge der Schwellenländerpapiere engten sich zwischenzeitlich ein und handelten nahe ihren Jahrestiefstständen bei rund 340 Basispunkten. Ein Teil der Gewinne wurde jedoch wieder abgegeben. Zum Monatsultimo konnten die Schwellenländer-Anleihen in Hartwährung (JP Morgan EMBI Global Div.-Index) ein Plus von 1,4 Prozent verbuchen. Eine Vielzahl von Emittenten nutzten das freundliche Marktumfeld, um neue Papiere zu platzieren.Neben dem grundsätzlich positiven Sentiment sorgten vereinzelt idiosynkratische Risiken für Bewegung. In der Türkei solle die Regierung vor der Lokalwahl am 31. März versucht haben eine Abwertung der Währung mit sämtlichen Mitteln zu verhindern. Medienberichten zufolge haben heimische Banken keine Türkische Lira mehr zum Verkauf angeboten. Das Vorgehen sorgte indes bei Investoren für Misstrauen und führte zur einer Abwertung der Landeswährung sowie einer Renditeausweitung entlang der gesamten Zinsstrukturkurve. Im dreijährigen Bereich fiel der Anstieg mit über 500 Basispunkten am stärksten aus. Staatspapiere aus Russland und Indien verzeichneten hingegen Kurszuwächse, gepaart mit Währungsgewinnen. Die russische Zentralbank signalisierte, dass sie in diesem Jahr möglicherweise zu einer Lockerung der Geldpolitik zurückkehren könnte. In Indien sorgten Umfragewerte, die auf eine Wiederwahl des reformfreudigen Ministerpräsidenten Narendra Modi deuten für Rückenwind. Die gesamte Zinsstrukturkurve preiste nach unten.

    Historische Wertentwicklung per 31.03.2019

    Stand: 31.03.2019

    Stammdaten
    Name:UniEuroRenta EM 2021 A3)
    WKNA12AA1
    ISINLU1101650056
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 29.09.2014
    Laufzeitende16.12.2021
    Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
    Rücknahme­preis: 96,34 EUR4)
    Fondsvermögenper 31.03.201930 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte Mai
    Ausschüttung1,40 EUR (für das Geschäftsjahr 2017/2018)
    Freistellungsempfehlung5)ca. EUR 1,50 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Ausgabeauf­schlag: 6)2,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.7)
    Rücknahme­abschlag: 1,00 % vom Anteilwert(außer zum Ende der Laufzeit)
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 0,60 % p.a., maximal 1,50 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.7)
    Laufende Kosten8)0,79 %

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    3) UniEuroRenta EM 2021 A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniEuroRenta EM 2021.

    4) Im Rücknahmepreis des Fonds ist der Rücknahmeabschlag bereits berücksichtigt.

    5) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    6) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    7) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    8) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.04.2018 - 31.03.2019 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

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