Fondsportrait
UniAbsoluterErtrag -net- A
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ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.) LU1206679554 47,14 EUR 47,14 EUR 28.06.2018 -0,19% -0,09 EUR 0,00 EUR 
Stand: Februar 2018
Stand: Februar 2017
Risikoklasse:1) 
geringes Risiko 
mäßiges Risiko 
erhöhtes Risiko 
hohes Risiko 
sehr hohes Risiko Kategorie Empfohlene Anlagedauer Defensiver Mischfonds mit Absolute Return Charakter 
Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 3 Jahren oder länger.
Anlagestrategie Der UniAbsoluterErtrag ist ein global investierender Mischfonds mit Absolute Return Charakter und verbindet aktives Management mit einer flexiblen Anlage in verschiedene Investmentstrategien. Das Fondsmanagement verfolgt dabei das Ziel, vor Kosten und rollierend über drei Jahre eine jährliche Rendite von drei Prozentpunkten über dem Geldmarkt (3-Monats-EURIBOR) zu erwirtschaften. Das Renditeziel kann über- oder unterschritten werden und ist nicht als Garantie zu verstehen. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt auf einer flexiblen Allokation von Anlagestrategien, die eher marktunabhängige Erträge erwirtschaften sollen. Bei positiver Renditeerwartung werden darüber hinaus marktabhängige Investitionen getätigt. Der Fonds kann grundsätzlich in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen investieren. Die Investitionen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen bzw. Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Investmentprozess Die Anlagestrategie des Fonds wird maßgeblich durch das Investment Committee Absolute Return bestimmt, welches sich turnusmäßig einmal pro Woche, oder bei Bedarf auch ad hoc, trifft. Ziel der Sitzung ist es, wöchentlich die Kompetenzen des Portfoliomanagements zu verzahnen und die Ideen aller Kollegen einfließen zu lassen, die in diesem Bereich aktiv sind. Dazu kommen sämtliche Markteinschätzungen und Anlageideen aus allen Bereichen des Portfoliomanagement auf einen Tisch und werden anschließend bewertet. Durch einen systematischen Prozess bildet sich am Ende eine Anlagestrategie heraus, die unter anderem aus marktneutralen und marktabhängigen Anlageideen verschiedener Anlageklassen besteht. Die Feinsteuerung des Fonds liegt in der Verantwortung des Portfoliomanagers. Die Risikodiversifikation im Fonds kommt sowohl über eine Streuung der Investmentideen innerhalb der marktabhängigen und marktneutralen Positionen als auch über die flexible Aufteilung des Risikos auf diese beiden Portfoliobestandteile zustande. 
Teamansatz 
Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.
Kommentar des Fondsmanagements2) Zeitraum: 01.05.2018 - 31.05.2018
Im Mai verbuchten die internationalen Aktienbörsen Gewinne. Europäische Anleihen tendierten angesichts der politischen Turbulenzen in Italien schwächer, während US-Papiere etwas zulegen konnten.Der Fonds wurde defensiver ausgerichtet, indem die Aktienquote reduziert wurde. Im Rentensegment haben wir die Zinssensitivität wieder leicht erhöht. So wurden Verkaufspositionen auf europäische Staatsanleihen abgebaut und in die USA verlagert. Schwellenländeranleihen haben wir aufgestockt. Bei den Währungen wurden die Euro-Kauf- und die US-Dollar-Verkaufspositionen umgekehrt und das Engagement im Japanischen Yen geschlossen. Zudem waren wir in Energie- und Edelmetall-Aktien positioniert.Bei den marktneutralen Strategien wurde eine defensive Strategie auf Schweizer Exportunternehmen aufgenommen. Zudem haben wir US-Regionalbanken und Aktien-Rückkauf-Strategien aufgestockt. Hingegen wurden Aktien-Volatilitätsstrategien leicht reduziert.Angesichts der geopolitischen Situation nehmen wir vorerst eine vorsichtige bis neutrale Grundhaltung ein.Historische Wertentwicklung per 31.05.2018
Stand: 31.05.2018
Stammdaten Name: UniAbsoluterErtrag -net- A3) WKN A14QFQ ISIN LU1206679554 Art des Investment vermögens: OGAW-Sondervermögen Fondswährung EUR Auflegungs datum: 30.04.2015 Geschäftsjahr 01.04. – 31.03. Rücknahme preis: 47,50 EUR Fondsvermögenper 31.05.2018 1.380 Mio. EUR Ertragsver wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte Mai Ausschüttung 0,30 EUR (für das Geschäftsjahr 2017/2018) Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich Ordererteilung4) forward-pricing Verwaltungs gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A. Ausgabeauf schlag: 0,00 % Verwaltungs vergütung: zzt. 0,90 % p. a., maximal 2,00 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 50,00 – 60,00 %.5) Laufende Kosten6) 1,80 % Erfolgsabhängige Vergütung: 7) 0,00 % Sparplan Ab 25,- Euro pro Rate möglich 1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.
2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
3) UniAbsoluterErtrag -net- A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniAbsoluterErtrag.
4) Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.
5) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.
6) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.04.2017 - 31.03.2018 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.
7) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.
