Fondsportrait
UniAusschüttung -net- A
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ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.) LU1390462262 49,41 EUR 49,41 EUR 28.06.2018 -0,06% -0,03 EUR 0,00 EUR 
Stand: Februar 2018
Stand: Februar 2017
Risikoklasse:1) 
geringes Risiko 
mäßiges Risiko 
erhöhtes Risiko 
hohes Risiko 
sehr hohes Risiko Kategorie Empfohlene Anlagedauer Globaler Mischfonds mit regelmäßigen Ausschüttungen 
Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 5 Jahren oder länger.
Anlagestrategie UniAusschüttung ist ein global investierender Mischfonds. Der Fonds strebt an, durch flexible Kombination verschiedener Anlageklassen regelmäßige Erträge zu erzielen.Der Fonds kann grundsätzlich in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Erträge durch Optionsstrategien anstreben. Die Investitionen können über Direktinvestments, Zielfonds sowie Derivate erfolgen. Emittenten dieser Wertpapiere können auch in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern ansässig sein. Darüber hinaus strebt der Fonds mittel- bis langfristig eine angemessene Rendite an. Die Erträge werden grundsätzlich vierteljährlich ausgeschüttet. Die Ausschüttungen werden in der Regel jeweils circa sechs Wochen nach Quartalsende erfolgen.Wünschen Anleger mit Fondsanteilen im UnionDepot die Auszahlung der Ausschüttungen, bitte hier klicken und das Formular an die Union Investment Service Bank AG senden. Teamansatz 
Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.
Kommentar des Fondsmanagements2) Zeitraum: 01.05.2018 - 31.05.2018
Im Mai verbuchten die internationalen Aktienbörsen per saldo leichte Kursgewinne. Europäische Anleihen tendierten angesichts der politischen Turbulenzen in Italien schwächer, während US-Papiere etwas zulegen konnten.Im Berichtsmonat wurde die Aktienquote um rund fünf Prozentpunkte reduziert. So haben wir mithilfe von Derivaten das Engagement im MSCI World-Index verringert. Hintergrund war die Zunahme der politischen Unsicherheit in Italien, ausgelöst durch die schwierige Regierungsbildung und die damit verbundene Besetzung von Ministerposten.Die positive konjunkturelle Dynamik bietet weiterhin ein freundliches Umfeld für die Aktienmärkte. Als Belastungsfaktor bleibt der Handelskonflikt mit den USA aber nach wie vor bestehen. Auf der Rentenseite gehen wir von leicht steigenden Renditen aus.Historische Wertentwicklung per 31.05.2018
Stand: 31.05.2018
Stammdaten Name: UniAusschüttung -net- A3) WKN A2AGK5 ISIN LU1390462262 Art des Investment vermögens: OGAW-Sondervermögen Fondswährung EUR Auflegungs datum: 29.04.2016 Geschäftsjahr 01.04. – 31.03. Rücknahme preis: 49,62 EUR Fondsvermögenper 31.05.2018 94 Mio. EUR Ertragsver wendung: i. d. R. ausschüttend jeweils ca. 6 Wochen nach Quartalsende Steuerliche Teilfreistellung 15 % Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich Ordererteilung4) forward-pricing Verwaltungs gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A. Ausgabeauf schlag: 0,00 % Verwaltungs vergütung: zzt. 1,20 % p. a., maximal 1,55 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 50,00 – 60,00 %.5) Laufende Kosten6) 1,72 % Sparplan Ab 25,- Euro pro Rate möglich Ratinginformationen (30. April 2018) Scope Mutual Fund Rating: B Morningstar RatingTM Gesamt: N/A 1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.
2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
3) UniAusschüttung -net- A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniAusschüttung.
4) Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.
5) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.
6) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.04.2017 - 31.03.2018 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.
