Fondspreise
Historische Tagespreise zum Download
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Name
ISIN
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Wäh- rung
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Ausg.-
preis
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Rückn.-
preis
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Diff.
Vort.
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Preis-
datum
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UniEuropa A
LU0047060487 |
EUR | 2.091,94 | 1.992,32 | -17,26 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniEuroRenta Corporates M
LU0117073196 |
EUR | 11.468,90 | 11.468,90 | -15,30 | 28.06.18 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR I dis
LU1120174377 |
EUR | 1.232,19 | 1.232,19 | -14,50 | 28.06.18 | |
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UniEM Fernost A
LU0054735278 |
EUR | 1.655,97 | 1.577,11 | -14,34 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniEuroRenta Corporates L
LU1550217480 |
EUR | 10.240,07 | 10.240,07 | -13,63 | 28.06.18 | |
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UniEM Osteuropa A
LU0054734388 |
EUR | 1.893,83 | 1.803,65 | -10,20 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I acc
LU1395298554 |
EUR | 1.207,45 | 1.207,45 | -9,61 | 28.06.18 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I acc
LU1120175424 |
EUR | 1.076,54 | 1.076,54 | -9,49 | 28.06.18 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis
LU1120174450 |
EUR | 1.071,43 | 1.071,43 | -8,52 | 28.06.18 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk GBP I acc
LU1120174534 |
GBP | 1.233,04 | 1.233,04 | -6,44 | 28.06.18 | |
|
UniDeutschland XS
DE0009750497 |
EUR | 174,04 | 167,35 | -4,19 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk USD I acc
LU1481644281 |
USD | 1.229,05 | 1.229,05 | -2,50 | 28.06.18 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A dis
LU0374936432 |
EUR | 209,43 | 209,43 | -2,47 | 28.06.18 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk USD hedged I acc
LU1525535875 |
USD | 1.046,50 | 1.046,50 | -1,88 | 28.06.18 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174617 |
EUR | 1.209,02 | 1.209,02 | -1,81 | 28.06.18 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis
LU1120175770 |
EUR | 975,26 | 975,26 | -1,74 | 28.06.18 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries NOK hedged I dis
LU1221083840 |
NOK | 1.222,22 | 1.222,22 | -1,68 | 28.06.18 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I dis
LU1120175184 |
EUR | 1.056,44 | 1.056,44 | -1,32 | 28.06.18 | |
|
UniDynamicFonds: Europa A
LU0085167236 |
EUR | 94,82 | 91,17 | -1,32 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc
LU1525535792 |
EUR | 1.026,25 | 1.026,25 | -1,29 | 28.06.18 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis
LU0489951870 |
EUR | 142,80 | 142,80 | -1,14 | 28.06.18 | |
|
UniInstitutional European Equities Concentrated
LU1131313493 |
EUR | 140,64 | 140,64 | -1,10 | 28.06.18 | |
 |
UniReserve: Euro M
LU0201780276 |
EUR | 9.854,50 | 9.854,50 | -1,10 | 28.06.18 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis
LU1120174880 |
EUR | 1.011,21 | 1.011,21 | -1,06 | 28.06.18 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD I acc
LU0612194984 |
USD | 109,03 | 109,03 | -1,03 | 28.06.18 | |
|
UniFonds
DE0008491002 |
EUR | 54,51 | 51,91 | -0,91 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis
LU1120175341 |
EUR | 101,89 | 101,89 | -0,90 | 28.06.18 | |
|
UniFavorit: Aktien Europa A
LU1572664461 |
EUR | 106,29 | 101,23 | -0,87 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa -net- A
LU1572730783 |
EUR | 100,97 | 100,97 | -0,86 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa -net- A
LU0096427066 |
EUR | 56,07 | 56,07 | -0,82 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa Mid&SmallCaps
LU0090772608 |
EUR | 56,71 | 54,53 | -0,79 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438 |
EUR | 97,68 | 95,30 | -0,76 | 28.06.18 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk CHF I dis
LU0812874229 |
CHF | 112,31 | 112,31 | -0,72 | 28.06.18 | |
|
UniExtra: EuroStoxx 50
LU0186860234 |
EUR | 97,97 | 94,20 | -0,64 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak
DE0008491044 |
EUR | 121,54 | 118,00 | -0,61 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniWirtschaftsAspirant I
LU0809575300 |
EUR | 71,33 | 71,33 | -0,57 | 28.06.18 | |
|
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LU0152554803 |
EUR | 134,74 | 132,42 | -0,55 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 I
LU0458547873 |
EUR | 49,76 | 49,76 | -0,52 | 28.06.18 | |
|
UniEuroSTOXX 50 A
LU0090707612 |
EUR | 51,55 | 49,57 | -0,52 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets -net- A
LU0383775664 |
EUR | 158,93 | 158,93 | -0,48 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets A
LU0383775318 |
EUR | 167,09 | 160,66 | -0,48 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Local EM Bonds
LU0356243922 |
EUR | 66,20 | 65,54 | -0,48 | 28.06.18 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk USD hedged I acc
LU1565453252 |
USD | 1.019,26 | 1.019,26 | -0,47 | 28.06.18 | |
|
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
LU1087802150 |
EUR | 104,52 | 103,47 | -0,46 | 28.06.18 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged I acc
LU1573954911 |
CHF | 980,27 | 980,27 | -0,46 | 28.06.18 | |
|
UniEuroSTOXX 50 -net- A
LU0096427496 |
EUR | 41,68 | 41,68 | -0,44 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174708 |
EUR | 932,00 | 932,00 | -0,42 | 28.06.18 | |
|
UniInstitutional CoCo Bonds
LU1088284630 |
EUR | 97,89 | 94,95 | -0,37 | 28.06.18 | |
|
UniValueFonds: Europa A
LU0126314995 |
EUR | 54,78 | 52,67 | -0,36 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Euro Liquidity
LU0509230370 |
EUR | 9.638,21 | 9.638,21 | -0,35 | 29.06.18 | |
|
UniValueFonds: Europa -net- A
LU0126315372 |
EUR | 53,05 | 53,05 | -0,35 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LU1063759929 |
EUR | 102,69 | 101,66 | -0,35 | 28.06.18 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles
LU0315299569 |
EUR | 117,38 | 113,39 | -0,35 | 28.06.18 | |
|
UniDividendenAss -net- A
LU0186860663 |
EUR | 50,51 | 50,51 | -0,34 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss A
LU0186860408 |
EUR | 52,53 | 50,51 | -0,34 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak -net-
DE0005314462 |
EUR | 63,85 | 63,85 | -0,33 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
LU1348768323 |
EUR | 106,50 | 106,50 | -0,33 | 28.06.18 | |
|
Commodities-Invest
LU0249047092 |
EUR | 47,24 | 47,24 | -0,31 | 28.06.18 | |
|
UniSector: Klimawandel A
LU0315365378 |
EUR | 33,60 | 32,31 | -0,31 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniCommodities
LU0249045476 |
EUR | 47,76 | 45,49 | -0,29 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I
LU1341439245 |
EUR | 112,24 | 111,12 | -0,28 | 28.06.18 | |
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UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025 |
EUR | 28,64 | 27,28 | -0,28 | 28.06.18 | |
|
UniIndustrie 4.0 A
LU1772413420 |
EUR | 51,21 | 49,24 | -0,27 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
LU0945322997 |
EUR | - | 113,81 | -0,27 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A
LU1573948780 |
EUR | 101,01 | 100,00 | -0,26 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951797 |
EUR | 175,25 | 175,25 | -0,26 | 28.06.18 | |
|
UniWirtschaftsAspirant A
LU0252123129 |
EUR | 31,63 | 30,71 | -0,25 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A
LU1573948434 |
EUR | 103,28 | 100,24 | -0,25 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EmergingMarkets
LU0149266669 |
EUR | 47,93 | 46,53 | -0,23 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
LU0993947141 |
EUR | 114,08 | 113,51 | -0,22 | 28.06.18 | |
|
UniInstitutional Multi Credit
LU1557111835 |
EUR | 99,57 | 97,59 | -0,22 | 28.06.18 | |
|
UniInstitutional European Corporate Bonds +
LU1078111769 |
EUR | 96,90 | 95,93 | -0,22 | 28.06.18 | |
|
UniInstitutional Convertibles Protect
LU0200666799 |
EUR | 81,25 | 78,49 | -0,21 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BasicIndustries A
LU0101442050 |
EUR | 118,32 | 113,77 | -0,20 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
LU0945291820 |
EUR | - | 110,30 | -0,19 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional EM High Yield Bonds
LU1589413688 |
EUR | 93,40 | 92,47 | -0,19 | 28.06.18 | |
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UniInstitutional German Corporate Bonds +
LU0847345435 |
EUR | - | 107,19 | -0,19 | 28.06.18 | |
|
UniAbsoluterErtrag I
LU1235247720 |
EUR | 95,62 | 95,62 | -0,18 | 28.06.18 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
LU1545615871 |
EUR | 96,10 | 95,14 | -0,17 | 28.06.18 | |
|
UniAsiaPacific -net- A
LU0100938306 |
EUR | 132,68 | 132,68 | -0,17 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis
LU1481644448 |
EUR | 96,30 | 96,30 | -0,17 | 28.06.18 | |
|
UniAsiaPacific A
LU0100937670 |
EUR | 134,91 | 129,72 | -0,17 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniOptima
LU0051064516 |
EUR | 740,94 | 733,60 | -0,16 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniStruktur
LU1529950914 |
EUR | 104,79 | 101,74 | -0,16 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Basic Emerging Markets
LU1348768752 |
EUR | 95,45 | 95,45 | -0,16 | 28.06.18 | |
|
UniProInvest: Struktur
LU1530661674 |
EUR | 103,06 | 100,06 | -0,16 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919 |
EUR | 81,39 | 80,58 | -0,16 | 28.06.18 | |
|
FairWorldFonds
LU0458538880 |
EUR | 56,25 | 54,88 | -0,15 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020 |
EUR | 96,86 | 96,38 | -0,15 | 28.06.18 | |
|
UniAsia
LU0037079034 |
EUR | 75,77 | 72,16 | -0,15 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global High Yield Bonds
LU0220302995 |
EUR | 43,22 | 42,79 | -0,15 | 28.06.18 | |
|
UniPremium Evolution 25
LU1570399979 |
EUR | 100,47 | 97,07 | -0,14 | 28.06.18 | ||
|
UniProfiAnlage (2020/II)
LU0364818541 |
EUR | 115,76 | 115,76 | -0,14 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ A
LU1572731245 |
EUR | 102,79 | 100,77 | -0,13 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis
LU0374936515 |
EUR | 124,36 | 124,36 | -0,13 | 28.06.18 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
LU1348768679 |
EUR | 99,22 | 99,22 | -0,13 | 28.06.18 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis
LU1120175267 |
EUR | 104,85 | 104,85 | -0,13 | 28.06.18 | |
|
UniProfiAnlage (2027)
LU0496184259 |
EUR | 122,67 | 122,67 | -0,12 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 A
LU1176686571 |
EUR | 98,27 | 97,78 | -0,12 | 28.06.18 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
LU1089802497 |
EUR | 99,28 | 98,78 | -0,12 | 28.06.18 | |
|
UniInstitutional Global Credit
LU1726239723 |
EUR | 96,71 | 96,71 | -0,12 | 28.06.18 | |
|
UniRak Nachhaltig A
LU0718558488 |
EUR | 77,03 | 74,79 | -0,12 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig -net- A
LU0718558728 |
EUR | 73,38 | 73,38 | -0,12 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Asset Balance Plus
LU0404236480 |
EUR | 97,36 | 96,40 | -0,12 | 28.06.18 | |
|
UniProfiAnlage (2023/II)
LU0496183525 |
EUR | 119,16 | 119,16 | -0,12 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A
LU1572731591 |
EUR | 101,73 | 101,73 | -0,11 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Deutschland (2019)
LU0780565171 |
EUR | - | 113,23 | -0,11 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Renten I
LU1128906291 |
EUR | 91,52 | 91,52 | -0,11 | 28.06.18 | |
|
UniGarantExtra: Deutschland (2019) II
LU0729213560 |
EUR | - | 116,18 | -0,10 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit Cash Duration EUR hedged I dis
LU1262880427 |
EUR | 939,67 | 939,67 | -0,10 | 28.06.18 | |
|
UI Vario: 2
LU0106307621 |
EUR | 109,55 | 109,55 | -0,10 | 28.06.18 | ||
|
SpardaRentenPlus A
LU0439421313 |
EUR | 104,09 | 101,06 | -0,10 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
PrivatFonds: Konsequent pro
LU0493584741 |
EUR | 114,68 | 114,68 | -0,10 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniOptimus -net-
LU0061890835 |
EUR | 694,45 | 694,45 | -0,10 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag -net- A
LU1206679554 |
EUR | 47,14 | 47,14 | -0,09 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag A
LU1206678580 |
EUR | 47,56 | 46,63 | -0,09 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732 |
EUR | 50,12 | 49,62 | -0,08 | 28.06.18 | |
|
UniProfiAnlage (2024)
LU0364819192 |
EUR | 115,20 | 115,20 | -0,08 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit
LU0300981452 |
EUR | 90,18 | 89,29 | -0,08 | 28.06.18 | |
|
VBMH VermögensBasis
LU0336601892 |
EUR | 72,84 | 72,12 | -0,08 | 28.06.18 | |
|
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019)
LU1046807803 |
EUR | - | 95,65 | -0,08 | 28.06.18 | |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
LU0859098195 |
EUR | - | 106,50 | -0,08 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)
LU1172828052 |
EUR | 103,25 | 101,23 | -0,08 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Corporates-Union
LU0199537852 |
EUR | 43,89 | 42,61 | -0,08 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
LU1047134082 |
EUR | - | 100,57 | -0,07 | 28.06.18 | |
|
UniProfiAnlage (2021)
LU0430010602 |
EUR | 115,20 | 115,20 | -0,07 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Financial Bonds 2022
LU1176010566 |
EUR | 98,15 | 97,66 | -0,07 | 28.06.18 | |
|
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II
LU1080938035 |
EUR | - | 97,97 | -0,07 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates A
LU0117072461 |
EUR | 51,58 | 50,08 | -0,07 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds
LU0578899691 |
EUR | 97,92 | 96,94 | -0,06 | 28.06.18 | |
|
UniProfiAnlage (2025)
LU0430014349 |
EUR | 121,18 | 121,18 | -0,06 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2020)
LU0364818970 |
EUR | 106,20 | 106,20 | -0,06 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2019/II)
LU0496184333 |
EUR | 110,98 | 110,98 | -0,06 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro A
LU0055734320 |
EUR | 501,43 | 501,43 | -0,06 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA Portfolio Concept A
LU1172417856 |
EUR | 42,26 | 41,23 | -0,06 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1 |
EUR | 98,55 | 98,06 | -0,06 | 28.06.18 | |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182 |
EUR | 44,94 | 43,63 | -0,06 | 28.06.18 | |
|
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019
LU0825728644 |
EUR | 102,00 | 102,00 | -0,05 | 28.06.18 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937 |
EUR | 94,98 | 94,03 | -0,05 | 28.06.18 | |
|
UniEuroAspirant A
LU0097169550 |
EUR | 41,26 | 40,06 | -0,05 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAspirant C
LU0111444385 |
EUR | 45,98 | 44,64 | -0,05 | 28.06.18 | |
|
UniKapital
DE0008491085 |
EUR | 111,61 | 109,42 | -0,04 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599 |
EUR | 58,97 | 58,68 | -0,04 | 28.06.18 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951441 |
EUR | 86,34 | 86,34 | -0,04 | 28.06.18 | |
|
UniProtect: Europa II
LU0168936093 |
EUR | - | 107,52 | -0,04 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged A acc
LU1679511045 |
EUR | 97,85 | 97,85 | -0,04 | 28.06.18 | |
|
UniAusschüttung A
LU1390462189 |
EUR | 49,67 | 48,22 | -0,04 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates A
LU0168092178 |
EUR | 37,85 | 37,11 | -0,04 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates -net- A
LU0168093226 |
EUR | 37,73 | 37,73 | -0,04 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa II
LU0214294224 |
EUR | - | 115,88 | -0,04 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A
LU0993948974 |
EUR | - | 98,20 | -0,03 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A
LU0993954352 |
EUR | - | 97,76 | -0,03 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional European Bonds: Diversified
LU1672071542 |
EUR | 98,93 | 98,93 | -0,03 | 28.06.18 | |
|
UniAusschüttung -net- A
LU1390462262 |
EUR | 49,41 | 49,41 | -0,03 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BioPharma A
LU0101441086 |
EUR | 111,34 | 107,06 | -0,03 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9 |
EUR | 94,95 | 93,54 | -0,03 | 28.06.18 | |
|
UniPremium Evolution 100
LU1570397684 |
EUR | 104,87 | 101,32 | -0,03 | 28.06.18 | |
|
UniPacific Aktien
LU1570401890 |
EUR | 109,10 | 103,90 | -0,03 | 28.06.18 | |
|
UniGarantPlus: Erneuerbare Energien (2018)
LU0661713296 |
EUR | - | 108,30 | -0,03 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II
LU0822842653 |
EUR | - | 107,76 | -0,03 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Renten A
LU0006041197 |
EUR | 24,79 | 24,30 | -0,03 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Emerging Markets (2020)
LU0280833947 |
EUR | - | 116,72 | -0,03 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantExtra: Deutschland (2019)
LU0707763248 |
EUR | - | 114,18 | -0,03 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UnionProtect: Europa (CHF)
LU0256890384 |
CHF | 87,00 | 84,47 | -0,02 | 28.06.18 | |
|
UniEuropaRenta A
LU0003562807 |
EUR | 48,31 | 46,90 | -0,02 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional EM Bonds 2018
LU0847345195 |
EUR | - | 87,87 | -0,02 | 28.06.18 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LU1342556849 |
EUR | 99,48 | 98,49 | -0,02 | 28.06.18 | |
|
UniGarantTop: Europa IV
LU0234773439 |
EUR | - | 122,00 | -0,02 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro-Corporates
LU0247467987 |
EUR | 42,31 | 42,31 | -0,02 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023)
LU0282376937 |
EUR | - | 115,11 | -0,02 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2019)
LU0282376697 |
EUR | - | 104,34 | -0,02 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRent Kurz URA
LU1602092758 |
EUR | 102,72 | 97,83 | -0,02 | 28.06.18 | |
|
UniGarantPlus: Europa (2018)
LU0630382967 |
EUR | - | 123,51 | -0,02 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EM 2021 A
LU1101650056 |
EUR | 97,89 | 95,01 | -0,02 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 -net- A
LU0880275150 |
EUR | - | 95,83 | -0,02 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
PrivatFonds: Konsequent
LU0493492200 |
EUR | 98,80 | 98,80 | -0,02 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Global A
LU0115904467 |
EUR | 89,58 | 85,31 | -0,01 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniOpti4
LU0262776809 |
EUR | 98,76 | 98,76 | -0,01 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EM 2021 -net- A
LU1101672530 |
EUR | 95,60 | 94,64 | -0,01 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa V
LU0327789680 |
EUR | - | 112,02 | -0,01 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa
LU0183299055 |
EUR | - | 128,13 | -0,01 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 1 AZP
LU0683715469 |
EUR | 48,94 | 47,51 | -0,01 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Deutschland (2019) II
LU0801260778 |
EUR | - | 111,46 | -0,01 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419 |
EUR | - | 101,29 | -0,01 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta 5J (ehemals UniEuroRenta 2009)
LU0194854047 |
EUR | 53,80 | 51,71 | -0,01 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A
LU0880274856 |
EUR | - | 96,11 | -0,01 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 ASP
LU0732152003 |
EUR | 48,71 | 47,29 | -0,01 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates 2018 (ehemals UniEuroRenta Corporates 2012)
LU0238232689 |
EUR | 37,84 | 37,47 | -0,01 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa III
LU0229392385 |
EUR | - | 115,48 | -0,01 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit Cash Duration EUR hedged A dis
LU1262879767 |
EUR | 93,80 | 93,80 | -0,01 | 28.06.18 | |
|
UniVorsorge 1 ASP
LU0732151963 |
EUR | 49,02 | 47,59 | - | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Commodities (2019)
LU0783627747 |
EUR | - | 101,36 | - | 28.06.18 | |
|
UniEuroKapital -net-
LU0089559057 |
EUR | 41,65 | 41,65 | - | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital
LU0046307343 |
EUR | 65,72 | 64,43 | - | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Emerging Markets (2020) II
LU0802741818 |
EUR | - | 105,02 | - | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 AZP
LU0683715543 |
EUR | 48,88 | 47,46 | - | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Short Term Credit
LU0175818722 |
EUR | 46,45 | 45,99 | - | 28.06.18 | |
|
UniVorsorge 3 ASP
LU0732152185 |
EUR | 51,19 | 49,70 | - | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 AZP
LU0683715626 |
EUR | 52,42 | 50,89 | - | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAnleihen
LU0966118209 |
EUR | 55,25 | 53,64 | - | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 ASP
LU0732152268 |
EUR | 55,72 | 54,10 | - | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta
DE0008491069 |
EUR | 67,57 | 65,60 | - | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LU1672071385 |
EUR | 97,52 | 97,52 | 0,01 | 28.06.18 | |
|
UniRenta
DE0008491028 |
EUR | 19,52 | 18,95 | 0,01 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 AZP
LU0683715899 |
EUR | 58,25 | 56,55 | 0,01 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758 |
EUR | 120,38 | 120,38 | 0,01 | 28.06.18 | |
|
UniKonzept: Portfolio A
LU1073949668 |
EUR | 45,45 | 43,70 | 0,01 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global Covered Bonds
LU0694230862 |
EUR | 96,35 | 96,35 | 0,01 | 28.06.18 | |
|
UniInstitutional Euro Covered Bonds 2019
LU0867934407 |
EUR | 98,39 | 98,39 | 0,01 | 28.06.18 | |
|
UniKonzept: Portfolio -net- A
LU1073950245 |
EUR | 44,83 | 44,83 | 0,02 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKonzept: Dividenden A
LU1073949312 |
EUR | 41,23 | 39,64 | 0,02 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKonzept: Dividenden -net- A
LU1073949403 |
EUR | 40,71 | 40,71 | 0,02 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer A (ehemals UniGlobalTitans 50 A)
LU0103244595 |
EUR | 46,77 | 44,97 | 0,02 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer -net- A (ehemals UniGlobalTitans 50 -net- A)
LU0103246616 |
EUR | 45,50 | 45,50 | 0,03 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Uni21.Jahrhundert -net-
DE0009757872 |
EUR | 30,94 | 30,94 | 0,04 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 ASP
LU0732152342 |
EUR | 62,76 | 60,93 | 0,05 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 AZP
LU0683715972 |
EUR | 68,74 | 66,74 | 0,05 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: USD A
LU0059863547 |
USD | 1.007,35 | 1.007,35 | 0,05 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Corporates A
LU0039632921 |
EUR | 90,01 | 87,39 | 0,05 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497 |
EUR | 97,34 | 97,34 | 0,06 | 28.06.18 | |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A
LU1101736442 |
EUR | 94,23 | 93,29 | 0,07 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
BBBank Konzept Dividendenwerte Union
LU1093788872 |
EUR | 50,27 | 49,28 | 0,08 | 28.06.18 | |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A
LU1101707187 |
EUR | 96,48 | 93,64 | 0,08 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins -net- A
LU0192294089 |
EUR | 60,56 | 60,56 | 0,09 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende -net- A
LU1570401544 |
EUR | 97,74 | 97,74 | 0,09 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende A
LU1570401114 |
EUR | 102,96 | 98,06 | 0,09 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins A
LU0192293511 |
EUR | 60,85 | 59,08 | 0,10 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR A dis
LU1481643713 |
EUR | 95,46 | 95,46 | 0,10 | 28.06.18 | |
|
UniGarant: Aktien Welt (2020)
LU0944457364 |
EUR | - | 119,02 | 0,11 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: Nordamerika (2019)
LU0993959823 |
EUR | - | 110,52 | 0,11 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
LU0912928313 |
EUR | - | 88,75 | 0,12 | 28.06.18 | |
|
UniVorsorge 6 ASP
LU0732152425 |
EUR | 65,52 | 63,61 | 0,14 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347 |
EUR | 61,04 | 58,13 | 0,14 | 28.06.18 | |
|
UniDynamicFonds: Global -net- A
LU0096426845 |
EUR | 37,96 | 37,96 | 0,15 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Nordamerika (2021)
LU0993959237 |
EUR | - | 113,74 | 0,16 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 AZP
LU0683716194 |
EUR | 75,01 | 72,83 | 0,17 | 28.06.18 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: Aktien Welt (2020)
LU0955854772 |
EUR | - | 131,99 | 0,21 | 28.06.18 |
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UniDynamicFonds: Global A
LU0089558679 |
EUR | 61,77 | 59,39 | 0,23 | 28.06.18 |
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UniVorsorge 7 ASP
LU0732152698 |
EUR | 67,10 | 65,15 | 0,23 | 28.06.18 |
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UniValueFonds: Global -net- A
LU0126316180 |
EUR | 97,85 | 97,85 | 0,23 | 28.06.18 |
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UniValueFonds: Global A
LU0126315885 |
EUR | 102,32 | 98,38 | 0,23 | 28.06.18 |
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UniVorsorge 7 AZP
LU0683716277 |
EUR | 79,81 | 77,49 | 0,27 | 28.06.18 |
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UniGlobal II A
LU0718610743 |
EUR | 96,93 | 92,31 | 0,29 | 28.06.18 |
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UniRak Nordamerika A
LU1557100556 |
EUR | 51,36 | 49,86 | 0,29 | 28.06.18 |
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UniRak Nordamerika -net- A
LU1557100630 |
EUR | 51,15 | 51,15 | 0,29 | 28.06.18 |
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UniInstitutional MultiPremia
LU1756676109 |
EUR | 95,12 | 95,12 | 0,29 | 28.06.18 | |
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UniGlobal
DE0008491051 |
EUR | 225,59 | 214,85 | 0,52 | 28.06.18 |
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UniSector: HighTech A
LU0101441672 |
EUR | 100,65 | 96,78 | 0,75 | 28.06.18 |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I dis
LU1481643804 |
EUR | 956,00 | 956,00 | 0,99 | 28.06.18 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I acc
LU1525536097 |
EUR | 989,77 | 989,77 | 1,05 | 28.06.18 | |
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UniGarant: Emerging Markets (2018)
LU0595487439 |
EUR | - | 102,19 | 2,04 | 22.06.18 |
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UniGarant: Commodities (2018)
LU0606743028 |
EUR | - | 102,44 | 2,05 | 22.06.18 | |
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UniNordamerika
DE0009750075 |
EUR | 298,88 | 284,65 | 2,26 | 28.06.18 |
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UniGarant: Erneuerbare Energien (2018)
LU0729215185 |
EUR | - | 113,24 | 2,26 | 22.06.18 |
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