Hinweisbekanntmachung UniConClusio: EuropeanEquities

Die Union Investment Luxembourg S.A. („UIL“) hatte in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft des UniConClusio: EuropeanEquities, einem Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010, beschlossen, diesen Fonds mit seiner einzigen Anteilklasse UniConClusio: EuropeanEquities-Invest (WKN 798072 / ISIN LU136664744) mit Wirkung zum 28. Oktober 2011 im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 12, Ziffer 4 des Verwaltungsreglements in Liquidation zu setzen.

In diesem Zusammenhang informiert die UIL, dass bislang mit Ausnahme einer vermögensrechtlichen Forderung, welche zugunsten des Fondsvermögens besteht, sämtliche Vermögenswerte veräußert werden konnten. In Folge dessen wurde den Depotinhabern zum Stichtag 27. Dezember 2011 durch die depotführenden Stellen ein Erlös pro Anteil in Höhe von EUR 4.823,56 gutgeschrieben.

Nach Abschluss des Liquidationsverfahrens wird die UIL umgehend informieren.

Luxemburg, im Februar 2012

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg


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