Hinweisbekanntmachung UniInstitutional Euro Liquidity

Bei dem von der Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Fonds UniInstitutional Euro Liquidity (der „Fonds“) ergeben sich zum 1. Mai 2012 die unten beschriebenen Änderungen:

1. An Stelle der bisherigen Frist von zwei Bewertungstagen ist der Rücknahmepreis des Fonds nunmehr innerhalb von einem Bewertungstag nach dem entsprechenden Handelstag in der Fondswährung zahlbar.

2. Um die unter Punkt 1. genannte Frist gewährleisten zu können, wird die Berechnung des Anteilwertes am Handelstag taggleich auf Grundlage der am Handelstag, welcher nunmehr zugleich Bewertungstag ist, bis 11.00Uhr (Luxemburger Zeit) verfügbaren und diesbezüglich bewertungsrelevanten Informationen durchgeführt.

Demzufolge muss ein Rücknahmeantrag, damit dieser noch zum Anteilwert des entsprechenden Handelstages abgerechnet werden kann, am Handelstag vor 10.00Uhr (Luxemburger Zeit) eingegangen sein. Für Rücknahmeanträge, welche nach 10.00Uhr (Luxemburger Zeit) eingegangen sind, wird der Rücknahmepreis erst zu einem dem Handelstag folgenden Bewertungstag ermittelt und ist somit wie bisher zwei Bewertungstage nach dem entsprechenden Handelstag zahlbar.

Bei den Zahl- und Vertriebsstellen, der Depotbank sowie der Verwaltungsgesellschaft sind zum 1. Mai 2012 die aktualisierten Verkaufsprospekte nebst Verwaltungs- und Sonderreglements kostenlos erhältlich.

Luxemburg, im April 2012

Union Investment Luxembourg S.A.


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