Fondsportrait
Uni21.Jahrhundert -net-
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ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.) DE0009757872 36,90 EUR 36,90 EUR 23.01.2020 0,08% 0,03 EUR 0,00 EUR 
Stand: 01. Februar 2019
Stand: 01. Februar 2017
Risikoklasse:1) 
geringes Risiko 
mäßiges Risiko 
erhöhtes Risiko 
hohes Risiko 
sehr hohes Risiko Kategorie Empfohlene Anlagedauer Globaler Aktienfonds für Zukunftstrends 
Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen des 21. Jahrhunderts angelegt. Darunter fallen derzeit die Bereiche Klimawandel & Umwelt, neue Technologien, demographischer Wandel, Geopolitik & Wirtschaftsstrukturen und Konsumbewusstsein. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebotes, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab2), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Investmentprozess Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter. 
Teamansatz Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.
Kommentar des Fondsmanagements3) Zeitraum: 01.10.2019 - 31.12.2019
Die globalen Aktienmärkte legten in den vergangenen drei Monaten deutlich zu. Der MSCI World-Index verbuchte ein Plus von rund sieben Prozent in lokaler Währung. Auf Sektorebene haben sich Gesundheit, Technologie, Finanzen und Grundstoffe besser entwickelt als der Gesamtmarkt, während Versorger, Basiskonsumgüter, Energie und Nicht-Basiskonsumgüter schlechter liefen.Das Fondsmanagement hat das Portfolio im Berichtszeitraum zyklischer ausgerichtet. Entsprechend haben wir das Gewicht der Branchen Technologie, Nicht-Basiskonsumgüter und Grundstoffe erhöht. Basiskonsumgüter, Telekommunikation und Versorger wurden dagegen abgebaut.Innerhalb des Technologiesektors haben wir Halbleiter weiter aufgestockt. Gründe waren die Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen den USA und China, der Abbau von Lagerbeständen und stabilere Märkte. Gekauft wurden Applied Materials, Micron und Nvidia. Neu im Fonds ist Qorvo. Im Bereich Hardware haben wir unsere Anteile an Cisco vollständig verkauft, nachdem sich die Marktanteilsgewinne abgeschwächt haben.Bei den Nicht-Basiskonsumgütern wurden die Lieferservice-Anbieter Delivery Hero und HelloFresh nach guter Entwicklung vollständig verkauft. Im Gegenzug haben wir den US-Handelskonzern Target wegen der erfolgreichen Neuausrichtung neu aufgenommen. Neu im Portfolio ist zudem Chinas größtes E-Commerce-Unternehmen Alibaba. Amazon wurde nach einer sehr erfolgreichen Black-Friday-Woche aufgestockt. McDonald's wurde wegen des schwachen US-Geschäfts und wachsenden Wettbewerbs gegen Starbucks getauscht.Im Bereich Kommunikationsdienstleistungen hat sich das Fondsmanagement vollständig vom Mobilfunkanbieter T-Mobile US und dem Kabelanbieter Comcast getrennt. Im Gegenzug haben wir im Medienbereich Walt Disney nach erfolgreichen Starts des Streaming-Dienstes Disney+ sowie einiger Filme neu aufgenommen.Die Konjunkturdaten sollten im Jahr 2020 wieder stärker in den Fokus der Kapitalmärkte rücken. Sie deuten auf eine niedrigere, aber positive Wachstumsdynamik hin. Die Impulse der Geld- und der Geopolitik sollten nachlassen.Historische Wertentwicklung per 31.12.2019
Stand: 31.12.2019
Stammdaten Name: Uni21.Jahrhundert -net- WKN 975787 ISIN DE0009757872 Art des Investment vermögens: OGAW-Sondervermögen Fondswährung EUR Auflegungs datum: 01.09.1999 Geschäftsjahr 01.10. – 30.09. Rücknahme preis: 35,59 EUR Fondsvermögenper 31.12.2019 467 Mio. EUR Ertragsver wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte November Ausschüttung 0,11 EUR (für das Geschäftsjahr 2018/2019) Steuerliche Teilfreistellung 30 % (Privatanleger) Freistellungsempfehlung4) ca. EUR 0,15 pro Anteil Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich Verwaltungs gesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH Ausgabeauf schlag: 0,00 % Verwaltungs vergütung: zzt. 1,90 % p. a., maximal 2,00 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 50,00 – 60,00 %.5) Laufende Kosten6) 2,19 % Erfolgsabhängige Vergütung: 7) 0,00 % Sparplan Ab 25,- Euro pro Rate möglich Ratinginformationen (30. November 2019) Scope Mutual Fund Rating: E Morningstar RatingTM Gesamt: 8) 
1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.
2) 100% MSCI WORLD
3) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
4) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.
5) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.
6) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.10.2018 - 30.09.2019 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.
7) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.
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