Fondsportrait

UniAsia

• Fondsportrait
• Wertentw.
• Struktur

• ISIN	Ausgabe- preis	Rücknahme- preis	Preisdatum	Änderung zum Vortag	Änderung zum Vortag	Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
  LU0037079034	84,51  EUR	80,49  EUR	23.01.2020	-0,73%	-0,59  EUR	0,00  EUR

  Stand: 01. Februar 2019

  Stand: 01. Februar 2017

  Risikoklasse:1)
  	geringes Risiko		mäßiges Risiko		erhöhtes Risiko		hohes Risiko		sehr hohes Risiko

  Kategorie		Empfohlene Anlagedauer
  Aktienfonds mit asiatischen Werten		Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

  Anlagestrategie
  Das Fondsvermögen wird am asiatischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise an den Börsen der Länder Japan, Südkorea, Hongkong,Taiwan, Singapur und China investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement an den Aktienbörsen von Indonesien, Malaysia und den Philippinen zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.

  Investmentprozess
  Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

  Teamansatz

  Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

  Kommentar des Fondsmanagements2)

  Zeitraum: 01.09.2019 - 30.11.2019   Im Berichtszeitraum haben sich die asiatischen Märkte mehrheitlich freundlich entwickelt. Der MSCI Asia Far East ex Japan-Index legte um 6,2 Prozent zu. In Japan kletterte der marktbreite Topix-Index in Lokalwährung 12,4 Prozent und in Indien der S&P BSE Sensex TR-Index um 9,4 Prozent. Auch in Taiwan stieg der Aktienmarkt, gemessen am TWSE-Index in Lokalwährung, um 8,2 Prozent. Eine größere Streubreite in der Kursentwicklung zeigten die Märkte in der Region Südostasien, die zum Teil höher und zum Teil schwächer notierten. So verlor der indonesische Markt, gemessen am JCI-Index in Lokalwährung, 5,0 Prozent.Im Fonds kam es im Berichtszeitraum zu einer Anpassung der Ausrichtung. Die Positionen im Technologiesektor wurden hochgefahren. Die Einführung des ultraschnellen Mobilfunkstandards 5G spielt vielen Zulieferern für Smartphones und Sendetechnik in die Hände. In Taiwan wurden Aktien von ASE Technology gekauft. Das Unternehmen ist ein zentraler Akteur in der Halbleiterproduktion. In Südkorea beteiligten wir uns an Koh Young. Die Maschinen des Unternehmens fertigen 3D-Bilder zur Überwachung der Produktqualität im Produktionsprozess von Elektroteilen. Darüber hinaus haben wir die Bestände in China aufgebaut. Wir erwarben Papiere des Autoherstellers Geely.Nach wie vor lastet der Handelskonflikt zwischen den USA und China auf den asiatischen Aktienmärkten. Einerseits ist dadurch auch die Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung in China gestiegen. Andererseits dürfte das Land Maßnahmen ergreifen, um die belastenden Effekte abzufedern. Die weitere Entwicklung des Handelskonflikts sowie die konjunkturelle Entwicklung Chinas dürfte auch im nächsten Quartal die asiatischen Börsen dominieren.

  Historische Wertentwicklung per 31.12.2019

  

  Stand: 31.12.2019

  Stammdaten
  Name: UniAsia WKN 971267 ISIN LU0037079034 Art des Investment­vermögens:  OGAW-Sondervermögen Fondswährung EUR Auflegungs­datum:  03.11.1989 Geschäftsjahr 01.04. – 31.03. Rücknahme­preis:  78,65 EUR Fondsvermögenper 31.12.2019 159 Mio. EUR Ertragsver­wendung:  thesaurierend Ende März Steuerliche Teilfreistellung 30 % (Privatanleger) Freistellungsempfehlung3) ca. EUR 0,17 pro Anteil Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich		Ordererteilung4) forward-pricing Verwaltungs­gesellschaft:  Union Investment Luxembourg S.A. Ausgabeauf­schlag: 5) 5,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.6) Verwaltungs­vergütung:  zzt. 1,20 % p. a., maximal 1,25 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.6) Laufende Kosten7) 1,53 % Erfolgs­abhängigeVergütung: 8) 0,00 % Sparplan Ab 25,- Euro pro Rate möglich

  Ratinginformationen (31. Juli 2019)
  Scope Mutual Fund Rating:	C
  Morningstar RatingTM Gesamt: 9)

  1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden. 2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg. 3) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht. 4) Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet. 5) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben. 6) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern. 7) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.04.2018 - 31.03.2019 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. 8) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen. 9) © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.