Fondsportrait
UniVorsorge 1 AZP
- Fondsportrait
- Wertentw.
- Struktur
Fondsstruktur nach Ländern
Stand: 31.12.2019
Fondsstruktur nach durchschnittlicher Zinsbindung
Stand: 31.12.2019
Größte Rentenwerte | |||||||||
0.000 % Bremen Reg.S. FRN v. 13(2020) | 4,64 % | ||||||||
0.257 % Société Générale 19 (2021) | 4,05 % | ||||||||
0.10 % Westpac Banking v. 18(2020) | 3,41 % | ||||||||
3.875 % DNB Bank v. 10(2020) | 3,15 % | ||||||||
0.304 % Siemens Fin. 19(2021) | 3,12 % | ||||||||
0.16 % Nat. Australia Bk. 16(21) | 3,11 % | ||||||||
0.20 % Santander Consumer Fin. 19(2021) | 3,10 % | ||||||||
0.00 % ING Bank NV v. 18(2020) | 3,10 % | ||||||||
0.625 % BPCE v. 16 (2020) | 3,10 % | ||||||||
0.101 % Swedbank AB EMTN Reg.S. FRN v. 15(2020) | 3,10 % | ||||||||
Stand: 31.12.2019
Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen | |||||||||
Bankschuldverschreibungen | 86,71 % | ||||||||
Unternehmensanleihen | 7,26 % | ||||||||
Staatsanleihen | 4,64 % | ||||||||
Pfandbriefe | 1,56 % | ||||||||
Rentenfonds | 1,85 % | ||||||||
Liquidität1) | –2,02 % | ||||||||
Ø Restlaufzeit2) | 10 Monate | ||||||||
Ø Zinsbindungsdauer3) | 2 Monate | ||||||||
Ø Rendite4) | –0,24 % | ||||||||
Ø Rating5) | A+ | ||||||||
Stand: 31.12.2019
1) Liquiditätsausweis unter Einrechnung von Termingeldern, Margin-Positionen und allgemeinen Forderungen und Verbindlichkeiten. 2) Die durchschnittliche Restlaufzeit bezieht sich auf das gesamte Rentenvermögen mit Kasse und Rentenderivaten sowie Durchschau auf Anlagen eines Zielfonds soweit technisch möglich. Bei Instrumenten mit vorzeitigem Kündigungsrecht wird die geschätzte wirtschaftliche Restlaufzeit ausgewiesen. 3) Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer bezieht sich auf das gesamte Rentenvermögen mit Kasse und Rentenderivaten sowie Durchschau auf Anlagen eines Zielfonds soweit technisch möglich. 4) Die durchschnittliche Rendite (brutto) bezieht sich auf das gesamte Rentenvermögen mit Kasse und Rentenderivaten sowie Durchschau auf Anlagen eines Zielfonds soweit technisch möglich. In die Berechnung der Kennzahl gehen alle Finanzinstrumente mit einer auf maximal 20 Prozent gekappten Rendite der Rentenanlagen ein. Mit dieser Vorgehensweise wird vermieden, dass rechnerische Extremwerte von gering gewichteten Anlagen im Sondervermögen maßgebliche Auswirkungen auf die Renditekennzahl haben. Aussagen zur Höhe der Ertragsausschüttung, zu Risiken bzw. der zukünftigen Wertentwicklung können daraus nicht abgeleitet werden. 5) Das durchschnittliche Rating bezieht sich auf das Rentenvermögen inklusive Kasse. Eigene Berechnung (aufgrund eines Durchschnittsratings aus den vorliegenden Ratings), inkl. der Durchschau auf Anlagen eines Zielfonds soweit technisch möglich und Berücksichtigung von Kreditderivate (CDS). |
