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Keine Einschränkung bis 1 % bis 2 % bis 3 % bis 4 % bis 5 %

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Keine Einschränkung bis 0,5 % bis 1 % bis 1,5 % bis 2 % bis 2,5 %

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keine Angabe Ja Nein

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keine Einschränkung bis 0,5 % bis 1 % bis 1,5 % bis 2 % bis 2,5 %

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  Bankenindividuelle Fonds 9 Fonds

  Name/ ISIN	KVG		Wäh- rung	Ausg.- preis	Rückn.- preis	Diff. Vortag	Datum
  BBBank Konzept Dividendenwerte Union LU1093788872	UIL		EUR	62,20	60,98	0,67	05.10.21
  LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803	UIL		EUR	153,50	150,86	1,75	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit
  Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltigkeit R LU1530784245	UIL		EUR	120,49	120,49	0,23	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit
  Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltigkeit I LU1530784674	UIL		EUR	1.217,04	1.217,04	2,34	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit
  FairWorldFonds LU0458538880	UIL		EUR	61,88	60,37	0,13	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit
  LIGA Portfolio Concept A LU1172417856	UIL		EUR	41,42	40,41	0,13	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit
  LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) LU1172828052	UIL		EUR	106,79	104,70	-0,13	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit
  LIGA-Pax-Corporates-Union LU0199537852	UIL		EUR	46,29	44,94	-0,06	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit
  SpardaRentenPlus A LU0439421313	UIL		EUR	104,30	104,30	0,02	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI

  Union Investment Fonds 112 Fonds

  Name/ ISIN	KVG		Wäh- rung	Ausg.- preis	Rückn.- preis	Diff. Vortag	Datum
  UI Vario: 2 LU0106307621	UIL		EUR	110,47	110,47	0,13	05.10.21
  UniEM Global A LU0115904467	UIL		EUR	107,09	101,99	0,38	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniAsia LU0037079034	UIL		EUR	97,32	92,69	-0,30	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniEM Fernost A LU0054735278	UIL		EUR	1.794,12	1.708,69	7,81	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniAsiaPacific A LU0100937670	UIL		EUR	165,29	158,93	0,36	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniAsiaPacific -net- A LU0100938306	UIL		EUR	162,25	162,25	0,36	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniEM Osteuropa A LU0054734388	UIL		EUR	2.553,55	2.431,95	54,07	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniSector: HighTech A LU0101441672	UIL		EUR	189,07	181,80	2,80	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniSector: BioPharma A LU0101441086	UIL		EUR	157,90	151,83	0,97	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniCommodities LU0249045476	UIL		EUR	57,89	55,13	0,47	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870	UIL		EUR	154,72	154,72	0,34	05.10.21	Nachhaltigkeit
  UniSector: BasicIndustries A LU0101442050	UIL		EUR	154,03	148,11	1,62	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056	UIL		EUR	98,60	95,70	-0,01	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530	UIL		EUR	95,94	94,98	-0,01	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniRak Nachhaltig -net- A LU0718558728	UIL		EUR	96,43	96,43	0,40	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit
  UniRak Emerging Markets A LU0383775318	UIL		EUR	185,85	178,70	0,23	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniDynamicFonds: Global A LU0089558679	UIL		EUR	106,45	102,36	1,56	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniRak Emerging Markets -net- A LU0383775664	UIL		EUR	176,62	176,62	0,23	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniRak Nachhaltig A LU0718558488	UIL		EUR	102,26	99,28	0,41	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit
  UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544	UIL		EUR	118,15	118,15	0,71	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniIndustrie 4.0 A LU1772413420	UIL		EUR	79,50	76,44	0,68	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniGlobal DE0008491051	UIP		EUR	344,75	328,33	4,00	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniInvest Nachhaltig 2 LU2368864844	UIL		EUR	49,22	49,22	0,08	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniGlobal II A LU0718610743	UIL		EUR	148,67	141,59	1,72	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniIndustrie 4.0 -net- A LU2364372057	UIL		EUR	49,53	49,53	0,44	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniEuropa A LU0047060487	UIL		EUR	2.938,62	2.798,69	47,67	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniNachhaltig Aktien Global -net- DE000A2N7V22	UIP		EUR	131,08	131,08	1,39	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4	UIP		EUR	151,86	144,63	1,54	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608	UIL		EUR	73,21	70,39	0,50	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniInvest Nachhaltig 3 LU2368865148	UIL		EUR	49,05	49,05	0,15	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniMarktführer -net- A LU0103246616	UIL		EUR	71,91	71,91	0,84	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniMarktführer A LU0103244595	UIL		EUR	74,36	71,50	0,83	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniGlobal Dividende A LU1570401114	UIL		EUR	125,58	119,60	0,73	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniAusschüttung A LU1390462189	UIL		EUR	52,71	51,17	0,18	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniValueFonds: Global A LU0126315885	UIL		EUR	140,55	135,14	1,09	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniAusschüttung -net- A LU1390462262	UIL		EUR	51,92	51,92	0,19	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniValueFonds: Europa A LU0126314995	UIL		EUR	61,24	58,88	0,95	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180	UIL		EUR	133,87	133,87	1,07	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372	UIL		EUR	59,47	59,47	0,95	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496	UIL		EUR	53,74	53,74	0,90	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniEuroSTOXX 50 A LU0090707612	UIL		EUR	66,55	63,99	1,08	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniFavorit: Aktien Europa A LU1572664461	UIL		EUR	138,24	131,66	1,82	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniFavorit: Aktien Europa -net- A LU1572730783	UIL		EUR	130,76	130,76	1,81	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234	UIL		EUR	97,27	93,53	1,43	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845	UIL		EUR	64,67	64,67	0,99	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniRenta EmergingMarkets A LU0252123129	UIL		EUR	23,59	22,90	-0,01	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniRenta Corporates A LU0039632921	UIL		EUR	101,86	98,89	-0,05	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniDividendenAss A LU0186860408	UIL		EUR	58,82	56,56	0,44	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066	UIL		EUR	81,02	81,02	0,99	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236	UIL		EUR	138,64	133,31	1,63	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669	UIL		EUR	47,39	46,01	-0,13	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniDividendenAss -net- A LU0186860663	UIL		EUR	55,91	55,91	0,43	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniDeutschland XS DE0009750497	UIP		EUR	243,26	233,90	0,01	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511	UIL		EUR	66,72	64,78	0,32	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089	UIL		EUR	66,08	66,08	0,32	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniEuroRenta Corporates A LU0117072461	UIL		EUR	55,00	53,40	-0,07	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442	UIL		EUR	94,20	93,26	-	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniAbsoluterErtrag -net- A LU1206679554	UIL		EUR	45,61	45,61	-0,06	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  PrivatFonds: Nachhaltig LU1900195949	UIL		EUR	56,48	56,48	0,09	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit
  UniAbsoluterErtrag A LU1206678580	UIL		EUR	46,45	45,54	-0,06	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniAnlageMix: Konservativ LU1953916704	UIL		EUR	105,48	104,44	0,06	05.10.21
  PrivatFonds: Konsequent LU0493492200	UIL		EUR	94,57	94,57	0,02	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741	UIL		EUR	105,96	105,96	0,11	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniEuropaRenta A LU0003562807	UIL		EUR	50,96	49,48	-0,10	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniEuroKapital Corporates A LU0168092178	UIL		EUR	37,74	37,00	-	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226	UIL		EUR	37,58	37,58	-0,01	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniEuropaRenta -net- A LU2093139280	UIL		EUR	49,80	49,80	-0,10	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniAusschüttung Konservativ -net- A LU2090750089	UIL		EUR	50,33	50,33	-0,05	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniAusschüttung Konservativ A LU2090749586	UIL		EUR	51,60	50,59	-0,05	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniEuroAnleihen LU0966118209	UIL		EUR	58,40	56,70	-0,09	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniVorsorge 7 AZP LU0683716277	UIL		EUR	93,69	90,96	-0,43	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniReserve: USD A LU0059863547	UIL		USD	1.055,33	1.055,33	-0,07	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniStruktur LU1529950914	UIL		EUR	111,13	107,89	0,31	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987	UIL		EUR	42,19	42,19	-	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniThemen Defensiv A LU2380122288	UIL		EUR	49,02	48,04	-	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniVorsorge 3 ASP LU0732152185	UIL		EUR	50,21	48,75	-0,01	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A LU1572731591	UIL		EUR	119,95	119,95	0,15	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit
  UniRenta Osteuropa A LU0097169550	UIL		EUR	40,43	39,25	-0,08	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniRak Nachhaltig Konservativ A LU1572731245	UIL		EUR	122,60	120,20	0,14	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit
  UniProfiAnlage (2027) LU0496184259	UIL		EUR	126,30	126,30	-0,05	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniVorsorge 6 ASP LU0732152425	UIL		EUR	73,20	71,07	-0,24	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniVorsorge 6 AZP LU0683716194	UIL		EUR	83,81	81,37	-0,28	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniVorsorge 5 AZP LU0683715972	UIL		EUR	72,46	70,35	-0,18	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniVorsorge 7 ASP LU0732152698	UIL		EUR	78,76	76,47	-0,36	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniVorsorge 3 AZP LU0683715626	UIL		EUR	51,41	49,91	-0,02	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniVorsorge 4 ASP LU0732152268	UIL		EUR	56,15	54,51	-0,05	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniVorsorge 5 ASP LU0732152342	UIL		EUR	66,15	64,22	-0,17	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniVorsorge 4 AZP LU0683715899	UIL		EUR	58,69	56,98	-0,05	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187	UIL		EUR	96,79	93,94	-0,01	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable LU1089802497	UIL		EUR	103,84	103,84	-0,15	05.10.21	Nachhaltigkeit
  UniInvest Nachhaltig 1 LU2357623821	UIL		EUR	49,41	49,41	0,05	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarantTop: Europa V LU0327789680	UIL		EUR	-	109,66	0,02	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A LU2141195102	UIL		EUR	107,98	107,98	-0,15	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit
  UniNachhaltig Unternehmensanleihen A LU2141195011	UIL		EUR	110,57	108,40	-0,14	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit
  UniFavorit: Renten A LU0006041197	UIL		EUR	25,27	24,77	-0,01	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarantTop: Europa LU0183299055	UIL		EUR	-	128,12	-0,03	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarantTop: Europa III LU0229392385	UIL		EUR	-	116,53	-0,09	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniGarantTop: Europa II LU0214294224	UIL		EUR	-	117,21	-0,06	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniProfiAnlage (2025) LU0430014349	UIL		EUR	120,95	120,95	0,02	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UnionProtect: Europa (CHF) LU0256890384	UIL		CHF	83,93	81,49	-0,02	30.09.19
  UniProfiAnlage (2023/II) LU0496183525	UIL		EUR	117,93	117,93	0,14	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniProfiAnlage (2023) LU0282376937	UIL		EUR	-	109,85	-0,02	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniProfiAnlage (2024) LU0364819192	UIL		EUR	115,53	115,53	0,09	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniReserve: Euro A LU0055734320	UIL		EUR	494,14	494,14	-0,01	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniEuroKapital LU0046307343	UIL		EUR	64,96	63,69	-0,02	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniRent Kurz URA LU1602092758	UIL		EUR	99,42	94,69	-0,01	05.10.21
  UniVorsorge 1 ASP LU0732151963	UIL		EUR	48,21	46,81	-	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniVorsorge 1 AZP LU0683715469	UIL		EUR	48,11	46,71	-	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniVorsorge 2 ASP LU0732152003	UIL		EUR	47,52	46,14	-0,01	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniEuroKapital -net- LU0089559057	UIL		EUR	40,76	40,76	-0,01	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniOpti4 LU0262776809	UIL		EUR	97,01	97,01	-	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniVorsorge 2 AZP LU0683715543	UIL		EUR	47,70	46,31	-	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI

  Institutionelle Publikumsfonds97 Fonds

  Name/ ISIN	KVG		Wäh- rung	Ausg.- preis	Rückn.- preis	Diff. Vortag	Datum
  UniInstitutional Sachwerte SCS SICAV-SIF-Infrastruktur-Invest 1 LU1932732891	UIL		EUR	978,56	978,56	14,51	30.06.21
  UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund EUR hedged dis LU1087802150	UIL		EUR	89,44	89,44	-1,34	05.10.21
  UniInstitutional Structured Credit High Yield LU1099836758	UIL		EUR	136,80	136,80	0,02	05.10.21
  Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc LU1525535792	UIL		EUR	953,77	953,77	0,79	05.10.21	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis LU1120175267	UIL		EUR	89,77	89,77	0,07	05.10.21	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I dis LU1120175184	UIL		EUR	904,81	904,81	0,76	05.10.21	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD I acc LU0612194984	UIL		USD	128,08	128,08	-0,05	05.10.21	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I acc LU1395298554	UIL		EUR	1.416,51	1.416,51	3,13	05.10.21	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis LU1120174450	UIL		EUR	1.164,05	1.164,05	2,57	05.10.21	Nachhaltigkeit
  Commodities-Invest LU0249047092	UIL		EUR	57,96	57,96	0,49	05.10.21
  UniInstitutional Basic Emerging Markets LU1348768752	UIL		EUR	94,69	94,69	-0,17	05.10.21
  UniInstitutional Basic Global Corporates HY LU1348768323	UIL		EUR	101,74	101,74	-0,22	05.10.21
  UniEuroSTOXX 50 C LU0125236025	UIL		EUR	38,22	36,40	0,61	05.10.21
  UniIndustrie 4.0 I LU2082316857	UIL		EUR	148,27	148,27	1,32	05.10.21	Produktinfo wesentl. AI
  UniEuroSTOXX 50 I LU0458547873	UIL		EUR	64,35	64,35	1,08	05.10.21
  UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable LU1342556849	UIL		EUR	100,41	100,41	-0,12	05.10.21
  UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible EUR dis LU1545615871	UIL		EUR	96,41	96,41	-0,19	05.10.21
  UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022 LU1248517937	UIL		EUR	-	90,94	-0,02	05.10.21
  UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible USD acc LU2148048080	UIL		USD	119,87	119,87	-0,22	05.10.21
  UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds CHF hedged acc RF LU2092949077	UIL		CHF	103,61	103,61	-0,09	05.10.21
  UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I LU1341439245	UIL		EUR	119,22	119,22	-0,12	05.10.21
  UniInstitutional EM Sovereign Bonds LU0482734919	UIL		EUR	78,06	78,06	-0,17	05.10.21
  UniInstitutional EM Corporate Bonds LU0578899691	UIL		EUR	98,54	98,54	-0,17	05.10.21
  UniInstitutional Euro Subordinated Bonds LU1063759929	UIL		EUR	110,82	110,82	-0,15	05.10.21
  Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis RF LU1910824512	UIL		EUR	114,76	114,76	0,79	05.10.21	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis LU1120175341	UIL		EUR	105,31	105,31	0,73	05.10.21	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I acc LU1120175424	UIL		EUR	1.192,48	1.192,48	8,21	05.10.21	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I dis LU2250014136	UIL		EUR	1.124,41	1.124,41	7,75	05.10.21
  Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A acc RF LU1910824439	UIL		EUR	115,45	115,45	0,66	01.12.20
  Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR I dis LU1120174377	UIL		EUR	1.475,42	1.475,42	20,99	05.10.21	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A dis LU0374936432	UIL		EUR	250,32	250,32	3,56	05.10.21	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk USD hedged I acc LU1525535875	UIL		USD	1.208,86	1.208,86	-1,04	05.10.21	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis LU1481644448	UIL		EUR	91,37	91,37	-0,08	05.10.21	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk USD I acc LU1481644281	UIL		USD	1.507,98	1.507,98	4,00	05.10.21	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis LU1120175770	UIL		EUR	927,19	927,19	-0,81	05.10.21	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries NOK hedged I acc LU1221083840	UIL		k.A.	1.407,27	1.407,27	3,39	05.10.21	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis LU0489951797	UIL		EUR	193,39	193,39	0,69	05.10.21	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis LU1120174617	UIL		EUR	1.340,79	1.340,79	4,80	05.10.21	Nachhaltigkeit
  UniValueFonds: Global USD acc LU2355247086	UIL		USD	100,39	100,39	0,55	05.10.21
  UniInstitutional Global Convertibles Sustainable USD A LU2258004139	UIL		USD	104,15	104,15	0,26	05.10.21	Nachhaltigkeit
  UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A LU0993947141	UIL		EUR	143,13	143,13	0,35	05.10.21	Nachhaltigkeit
  UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 A LU1176686571	UIL		EUR	-	96,95	-	05.10.21
  UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration LU1006579020	UIL		EUR	101,28	101,28	-	05.10.21
  UniRenta EmergingMarkets I LU0809575300	UIL		EUR	53,18	53,18	-0,02	05.10.21
  UniInstitutional Global Convertibles Sustainable CHF A LU2035556369	UIL		CHF	124,38	124,38	0,30	05.10.21	Nachhaltigkeit
  UniRenta Corporates I LU1282970497	UIL		EUR	110,32	110,32	-0,05	05.10.21
  UniInstitutional Multi Credit LU1557111835	UIL		EUR	104,88	103,84	-0,03	05.10.21
  UniInstitutional Short Term Credit LU0175818722	UIL		EUR	45,82	45,36	-	05.10.21
  UniInstitutional Structured Credit LU1832180779	UIL		EUR	106,68	106,68	0,01	05.10.21
  UniInstitutional Interest Rates Market Neutral LU2035328066	UIL		EUR	98,16	98,16	0,01	05.10.21
  UniInstitutional Laufzeitfonds 2024 DE000A1C81M9	UIP		EUR	97,88	96,43	-0,06	05.10.21
  UniRak Nachhaltig C LU2338529535	UIL		EUR	53,10	51,55	0,22	05.10.21
  UniNachhaltig Aktien Global I DE000A2H9AX8	UIP		EUR	157,90	150,38	1,61	05.10.21
  UniInstitutional High Yield Bonds LU0220302995	UIL		EUR	42,68	42,68	-0,08	05.10.21
  UniInstitutional SDG Equities LU1726237438	UIL		EUR	147,72	144,12	0,77	05.10.21	Nachhaltigkeit
  UniValueFonds: Global C LU0126316347	UIL		EUR	84,59	80,56	0,64	05.10.21
  UniInstitutional European Corporate Bonds + LU1078111769	UIL		EUR	103,44	103,44	-0,15	05.10.21
  UniInstitutional European Equities Concentrated LU1131313493	UIL		EUR	192,67	192,67	2,66	05.10.21
  UniValueFonds: Global I LU2355246864	UIL		EUR	102,51	102,51	0,82	05.10.21
  UniValueFonds: Global EUR acc RF LU2355246948	UIL		EUR	102,94	102,94	0,83	05.10.21
  UniInstitutional Global Convertibles Dynamic LU2123086501	UIL		EUR	137,67	137,67	0,44	05.10.21
  UniInstitutional Global Convertibles LU0315299569	UIL		EUR	142,53	142,53	0,40	05.10.21
  UniInstitutional German Corporate Bonds + LU0847345435	UIL		EUR	-	112,55	-0,16	05.10.21
  UniInstitutional European MinRisk Equities DE0009750554	UIP		EUR	79,90	79,90	0,53	05.10.21
  UniInstitutional Financial Bonds 2022 LU1176010566	UIL		EUR	-	96,91	-	05.10.21
  Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis LU1262879767	UIL		EUR	90,76	90,76	-0,02	05.10.21	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis LU0489951441	UIL		EUR	84,97	84,97	-0,06	05.10.21	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I acc LU2250014052	UIL		EUR	999,54	999,54	-0,70	05.10.21
  Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis LU1120174708	UIL		EUR	917,50	917,50	-0,64	05.10.21	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A acc RF LU1910823977	UIL		EUR	109,20	109,20	-0,19	01.12.20
  Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis LU0374936515	UIL		EUR	129,11	129,11	-0,14	05.10.21	Nachhaltigkeit
  Global Credit Sustainable LU2210213042	UIL		EUR	102,26	99,28	-0,20	05.10.21	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged I acc LU1573954911	UIL		CHF	1.020,35	1.020,35	-0,72	05.10.21	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged A acc LU1679511045	UIL		CHF	101,70	101,70	-0,08	05.10.21	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis LU1120174880	UIL		EUR	1.050,61	1.050,61	-1,15	05.10.21	Nachhaltigkeit
  UniRak Nachhaltig Konservativ C LU2339500410	UIL		EUR	100,97	98,99	0,11	05.10.21
  UniInstitutional European Bonds: Diversified LU1672071542	UIL		EUR	97,72	97,72	-0,09	05.10.21
  UniInstitutional Convertibles Protect EUR LA LU2103221169	UIL		EUR	48,73	48,73	0,12	05.10.21
  UniInstitutional Convertibles Protect EUR A LU0200666799	UIL		EUR	80,15	80,15	0,23	05.10.21
  UniInstitutional Global Bonds Select LU1172431253	UIL		EUR	-	97,36	-0,01	28.04.17
  UniInstitutional Basic Global Corporates IG LU1348768679	UIL		EUR	104,34	104,34	-0,22	05.10.21
  UniInstitutional Global Covered Bonds LU0694230862	UIL		EUR	98,05	98,05	-0,09	05.10.21
  UniInstitutional European Bonds & Equities LU0404236480	UIL		EUR	99,41	99,41	0,14	05.10.21
  UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie LU1672071385	UIL		EUR	101,69	101,69	-0,13	05.10.21
  UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable LU1589413688	UIL		EUR	85,56	84,30	-0,19	05.10.21	Nachhaltigkeit
  UniInstitutional Equities Market Neutral LU1966110618	UIL		EUR	97,48	97,48	-	05.10.21
  Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk USD hedged I acc LU1565453252	UIL		USD	1.143,27	1.143,27	-0,76	05.10.21	Nachhaltigkeit
  UniInstitutional Global Credit USD hedged acc LU2357615728	UIL		USD	99,32	99,32	-0,30	05.10.21
  UniInstitutional Konservativ Nachhaltig LU0300981452	UIL		EUR	88,24	87,37	0,44	05.10.21
  UniInstitutional Global Credit I LU1726239723	UIL		EUR	105,69	105,69	-0,33	05.10.21
  UniInstitutional Premium Corporate Bonds DE0005326599	UIP		EUR	62,85	62,54	-0,07	05.10.21
  UniEuroRenta Corporates M LU0117073196	UIL		EUR	12.211,93	12.211,93	-15,12	05.10.21
  UniEuroRenta Corporates C LU0136786182	UIL		EUR	48,86	47,44	-0,06	05.10.21
  UniAbsoluterErtrag I LU1235247720	UIL		EUR	93,98	93,98	-0,12	05.10.21
  UniInstitutional Global Credit CHF hedged acc RF LU2357615991	UIL		CHF	99,28	99,28	-0,32	05.10.21
  UniReserve: Euro M LU0201780276	UIL		EUR	9.685,28	9.685,28	-0,14	05.10.21
  UniInstitutional Euro Reserve Plus DE000A1C81J5	UIP		EUR	99,92	99,92	-0,01	05.10.21

  
  
  
  

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