Fondsportrait

UniGlobal

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    DE0008491051 255,63  EUR 243,46  EUR 18.11.2019 -0,07% -0,18  EUR 0,00  EUR
    Capital 5 Sterne

    Stand: 01. Februar 2019

    Goldener Bulle

    Stand: 01. Februar 2017

    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruenmäßiges Risikogelb_hakenerhöhtes Risikoorangehohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Weltweit investierender Aktienfonds

    risikoskala6

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 6 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab2), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
    Investmentprozess
    Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.
    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements3)

     

    Zeitraum: 01.07.2019 - 30.09.2019

     

    Die globalen Aktienmärkte konnten die positive Entwicklung des ersten Halbjahres zuletzt nur bedingt fortsetzen. Der MSCI Welt-Index verzeichnete im Berichtszeitraum ein Plus von 1,1 Prozent (in lokaler Währung). In den USA legte der Dow Jones Industrial Average um 1,2 Prozent zu. In Europa entwickelte sich der EURO STOXX 50-Index mit einem Plus von 2,8 Prozent. Japanische Titel verbuchten, gemessen am Nikkei 225-Index, einen Zuwachs von 2,3 Prozent (in lokaler Währung). Neben dem weiterhin schwelenden Handelskonflikt zwischen den USA und China wurde das Geschehen zudem durch die Sorgen um die Weltkonjunktur belastet. Rückwind erhielten die Märkte von der Geldpolitik. Sowohl die US-Notenbank Fed als auch die Europäische Zentralbank senkten im Berichtszeitraum ihre Zinsen und erfüllten somit die Markterwartungen.Innerhalb des Portfolios wurde zuletzt das Engagement in Halbleiterwerten ausgebaut. Wir haben aufgrund der starken Positionierung auf den Endmärkten in Papiere von Nvidia investiert, dem größten Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen für Personal Computer. Auch schien uns der Wert von Lam Research interessant, einer der führenden Hersteller und Anbieter von Verfahrenstechnik in der Halbleiterindustrie. Hinsichtlich der jüngsten Entspannungen im Handelskonflikt haben wir Käufe bei der weltweit größten B2B-Handelsplattform Alibaba getätigt. Weitere Investitionen fanden bei der US-Brauerei Anheuser-Busch statt wegen guter Unternehmensnachrichten.Aufgrund eines schwachen Makroumfelds und des Drucks auf die Rohstoffpreise wurde der Bestand im Energie- und Rohstoffsektor abgebaut. U.a. kam es zu Verkäufen bei Chevron, Rio Tinto und Total. Auch veräußerten wir SAP, nachdem das US-amerikanische Softwarehaus Oracle einen schwachen Ausblick veröffentlichte. Aufgrund der sich zuspitzenden Lage hinsichtlich der Opioid- und Talkumpuder-Skandale trennten wir uns vom Pharmaziekonzern Johnson & Johnson. Ebenso trennten wir uns von Netflix wegen des starken Wettbewerbsdrucks.Mit einem weiter abflachenden Wirtschaftswachstum und fortgesetzten geopolitischen Spannungen dürfte das Kapitalmarktumfeld in den kommenden Monaten anspruchsvoll bleiben.

    Historische Wertentwicklung per 31.10.2019

    Stand: 31.10.2019

    Stammdaten
    Name:UniGlobal4)
    WKN849105
    ISINDE0008491051
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 02.01.1960
    Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
    Rücknahme­preis: 238,08 EUR
    Fondsvermögenper 31.10.20196.559 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte November
    Ausschüttung2,40 EUR (für das Geschäftsjahr 2018/2019)
    Steuerliche Teilfreistellung30 % (Privatanleger)
    Freistellungsempfehlung5)ca. EUR 2,40 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
    Ausgabeauf­schlag: 6)5,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.7)
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 1,20 % p.a., maximal 1,25 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.7)
    Laufende Kosten8)1,47 %
    SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich
    Ratinginformationen (31. Juli 2019)
    Scope Mutual Fund Rating:B
    Morningstar RatingTM Gesamt: 9)4 Sterne

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) 100% MSCI World

    3) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    4) UniGlobal ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniGlobal.

    5) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    6) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    7) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    8) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.10.2018 - 30.09.2019 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

    9) © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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