Fondsportrait

UniEuroRenta

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    DE0008491069 69,33  EUR 67,31  EUR 17.10.2019 0,06% 0,04  EUR 0,00  EUR
    Capital 5 Sterne

    Stand: 01. Februar 2019

    Goldener Bulle

    Stand: 01. Februar 2017

    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruen_hakenmäßiges Risikogelberhöhtes Risikoorangehohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Mittelfristig orientierter Euro Rentenfonds

    risikoskala4

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 4 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen des UniEuroRenta umfasst verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten, die in Euro notieren. Zum Anlagespektrum gehören beispielsweise Staatsanleihen, Pfandbriefe und auch interessant erscheinende Unternehmensanleihen.2)
    Investmentprozess
    Unser Investmentprozess im Rentenfondsmanagement fußt auf einem disziplinierten Top-down-Ansatz, bei dem sowohl makroökonomische Faktoren als auch spezifische Eigenschaften der Märkte eine wesentliche Rolle spielen. Einzeltitelgesichtspunkte, sog. Bottom-up-Elemente, kommen bei der Auswahl der jeweiligen Anleihe ebenfalls zum Tragen.  Bei der Konstruktion des Portfolios kann jeder Portfoliomanager auf das Research aller researchverantwortlichen Kollegen zurückgreifen. Das dahinter stehende Ziel: Die besten Ideen aus dem gesamten Rentenfondsmanagement zugänglich machen, um sie dann für den jeweiligen Fonds erkennen und nutzen zu können. Dazu dient eine systematische Kommunikation zwischen dem Researchverantwortlichen und dem zuständigen Portfoliomanager.
    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements3)

     

    Zeitraum: 01.07.2019 - 30.09.2019

     

    Konjunktursorgen und eine Eskalation im Handelskonflikt zwischen China und den USA sorgten im dritten Quartal für eine große Nachfrage nach Staatsanleihen. Allerdings war die Schwankungsbreite an den Märkten erhöht. Die Verunsicherung bremste auch die wirtschaftlichen Aktivitäten, etwa den Welthandel. Die Binnenkonjunktur in Europa hielt sich im Berichtszeitraum stabil, schwächte sich aber gegen Ende des Quartals ab. Für Rückenwind an den europäischen Anleihemärkten sorgten abgesehen von einer Flucht der Anleger in als risikoarm eingeschätze Wertpapiere die hohen Erwartungen an die Geldpolitik. Im September senkte die Europäische Zentralbank (EZB) den Einlagenzins und beschloss ein erneutes Anleihen-Ankaufprogramm ab November. Auch die US-Notenbank Federal Reserrve senkte den Leitzins zwei Mal und stoppte den Bilanzabbau. Die Renditen europäischer Staatsanleihen fielen in der Berichtsperiode auf ein Rekordtief. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign-Index legten europäische Staatstitel um 3,8 Prozent zu. Unternehmensanleihen, Pfandbriefe sowie Anleihen von staatsnahen Emittenten waren ebenfalls gefragt.Im Fonds haben wir die offensive Ausrichtung beibehalten. Der Fokus der Anlagen befindet sich im sieben- bis zehnjährigen Laufzeitenbereich. Bundesanleihen haben wir weitgehend gemieden. Dagegen wurde Staatsanleihen aus Finnland, den Niederlanden, Österreich und Belgien favorisiert, ebenso wie Anleihen aus Portugal und Spanien. Staatspapiere aus Italien mieden wir zunächst, kauften aber nach der Bildung einer neuen italienischen Regierung zu. Außerdem zeichneten wir von uns als attraktiv eingeschätzte Emissionen von Unternehmensanleihen, Pfandbriefen und staatsnahen Emittenten sowie einige Länderanleihen. Darüber hinaus schrieben wir Optionen auf Zinsfutures, das heißt, wir verkauften Optionen gegen eine Gebühr, um Zusatzeinnahmen für den Fonds zu erzielen.Maßgeblich für die weitere Entwicklung an den europäischen Anleihenmärkten wird die auf geldpolitische Lockerung ausgerichtete Notenbankpolitik sowie die weitere Konjunkturentwicklung sein. Es ist davon auszugehen, dass die Anleihenkurse weiterhin gut unterstützt bleiben dürften.

    Historische Wertentwicklung per 30.09.2019

    Stand: 30.09.2019

    Stammdaten
    Name:UniEuroRenta
    WKN849106
    ISINDE0008491069
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 01.06.1984
    Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
    Rücknahme­preis: 67,70 EUR
    Fondsvermögenper 30.09.20198.119 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte November
    Ausschüttung0,47 EUR (für das Geschäftsjahr 2017/2018)
    Freistellungsempfehlung4)ca. EUR 0,70 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
    Ausgabeauf­schlag: 5)3,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.6)
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 0,60 % p.a., maximal 0,80 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.6)
    Laufende Kosten7)0,74 %
    SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich
    Ratinginformationen (31. Juli 2019)
    Scope Mutual Fund Rating:C
    Morningstar RatingTM Gesamt: 8)2 Sterne

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) In Anleihen des Ausstellers Bundesrepublik Deutschland dürfen mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden.

    3) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    4) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    5) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    6) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    7) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.10.2018 - 30.09.2019 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

    8) © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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