Fondsportrait

UniEuropaRenta A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0003562807 50,71  EUR 49,23  EUR 18.07.2019 0,26% 0,13  EUR 0,00  EUR
    Capital 5 Sterne

    Stand: 01. Februar 2019

    Goldener Bulle

    Stand: 01. Februar 2017

    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruen_hakenmäßiges Risikogelberhöhtes Risikoorangehohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Ausgewählte Rentenpapiere in europäischen Währungen

    risikoskala7

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta A (vormals UniLux) wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Währungsabsicherungen sind möglich.
    Investmentprozess
    Unser Investmentprozess im Rentenfondsmanagement fußt auf einem disziplinierten Top-down-Ansatz, bei dem sowohl makroökonomische Faktoren als auch spezifische Eigenschaften der Märkte eine wesentliche Rolle spielen. Einzeltitelgesichtspunkte, sog. Bottom-up-Elemente, kommen bei der Auswahl der jeweiligen Anleihe ebenfalls zum Tragen.  Bei der Konstruktion des Portfolios kann jeder Portfoliomanager auf das Research aller researchverantwortlichen Kollegen zurückgreifen. Das dahinter stehende Ziel: Die besten Ideen aus dem gesamten Rentenfondsmanagement zugänglich machen, um sie dann für den jeweiligen Fonds erkennen und nutzen zu können. Dazu dient eine systematische Kommunikation zwischen dem Researchverantwortlichen und dem zuständigen Portfoliomanager.
    Teamansatz
    Text?

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements2)

     

    Zeitraum: 01.06.2019 - 30.06.2019

     

    Suche nach Rendite stützt Euro-outsEuropäische Anleihen außerhalb des gemeinsamen Währungsraums verbuchten im vergangenen Monat erneut auf breiter Basis Renditerückgänge. Ursächlich hierfür war die unbeeinträchtigte Suche nach Rendite, da Schuldverschreibungen aus den Kern-Euroländern teilweise neue Kurshöchststände erreichten. Die Notenbanken spielten dabei keine unerhebliche Rolle. Auf der letzten Sitzung der US Notenbank Federal Reserve blieb das Leitzinsband zwar unverändert, doch gehen die Markteilnehmer angesichts der weiteren konjunkturellen Eintrübung zunehmend von Zinssenkungen aus. Zudem hielten auch acht von 17 Mitgliedern des Offenmarktausschusses Zinssenkungen von insgesamt 50 Basispunkte für das laufende Jahr als angemessen. Auch Mario Draghi lies auf der letzten EZB-Sitzung im portugiesischen Sintra verlauten, dass die Währungshüter im Euroraum ebenfalls bereit seien zu handeln. Dazu gehören sowohl mögliche Zinssenkungen als auch eine Neuauflage der Ankaufprogramme. Folglich rechneten nun viele Anleger sowohl im Euro- als auch im US-Raum fest mit Zinssenkungen und steigerten ihre Risikobereitschaft. Die als sicher geltenden Schuldverschreibungen aus der Schweiz und Norwegen verzeichneten entsprechend nur moderate Renditerückgänge von rund sieben und elf Basispunkten.Staatspapiere aus dem osteuropäischen Raum standen hingegen eher im Fokus der Anleger. In Russland rentierten die Anleihen im zehnjährigen Laufzeitenbereich mit circa minus 46 Basispunkten deutlich tiefer und waren somit am Markt gefragt. Neben dem grundsätzlich positiven Marktumfeld für renditeträchtige Anlagen unterstützte hier zusätzlich ein festerer Ölpreis. Papiere aus Kroatien (-48 Basispunkte) und Ungarn (-32 Basispunkte) wurden am Markt ebenfalls favorisiert. Zudem konnten Staatsanleihen aus der Türkei mit erneut kräftigen Renditerückgängen an die positive Entwicklung des Vormonats anknüpfen. Der im Rahmen der wiederholten Bürgermeisterwahlen (Istanbul) errungene Wahlsieg des Oppositionskandidaten Ekrem Imamoglu drückte die Rendite der zehnjährigen Titel zwischenzeitlich auf 16,1 Prozent. Im Monatsvergleich sank die Rendite der Lokalwährungspapiere um 1,8 Prozent.

    Historische Wertentwicklung per 30.06.2019

    Stand: 30.06.2019

    Stammdaten
    Name:UniEuropaRenta A3)
    WKN971132
    ISINLU0003562807
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 03.10.1988
    Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
    Rücknahme­preis: 48,75 EUR
    Fondsvermögenper 30.06.2019230 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte November
    Ausschüttung0,67 EUR (für das Geschäftsjahr 2017/2018)
    Freistellungsempfehlung4)ca. EUR 1,00 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Ausgabeauf­schlag: 5)3,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.6)
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 0,90 % p.a., maximal 1,00 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.6)
    Laufende Kosten7)1,13 %
    Erfolgs­abhängigeVergütung: 8)0,00 %
    SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich
    Ratinginformationen (31. Mai 2019)
    Scope Mutual Fund Rating:N/A
    Morningstar RatingTM Gesamt: 9)3 Sterne

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    3) UniEuropaRenta A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniEuropaRenta.

    4) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    5) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    6) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    7) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.10.2017 - 30.09.2018 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

    8) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.

    9) © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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