Fondsportrait
UniAsia
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ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.) LU0037079034 83,87 EUR 79,88 EUR 06.07.2020 1,85% 1,45 EUR 0,00 EUR 
Stand: 01. Februar 2020
Stand: 01. Februar 2017
Risikoklasse:1) 
geringes Risiko 
mäßiges Risiko 
erhöhtes Risiko 
hohes Risiko 
sehr hohes Risiko Kategorie Empfohlene Anlagedauer Aktienfonds mit asiatischen Werten 
Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von asiatischen Unternehmen angelegt. Darunter fallen beispielsweise an den Börsen der Länder Japan, Südkorea, Hongkong, Taiwan oder China notierte Titel. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab2), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Investmentprozess Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter. 
Teamansatz Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.
Kommentar des Fondsmanagements3) Zeitraum: 01.03.2020 - 31.05.2020
Die drei Monate des Berichtszeitraums waren von der Corona-Pandemie geprägt. Besonders im März brachen die globalen Aktienmärkte ein. In den letzten Wochen konnten sich aber viele Indizes von den Tiefständen deutlich erholen. Gründe sind bereits umgesetzte Lockerungen der Eindämmungsmaßnahmen gegen das Virus sowie das koordinierte Eingreifen der Regierungen und Zentralbanken mit umfangreichen Hilfspaketen. Zuletzt belasteten aber neue Spannungen zwischen den USA und China unter anderem wegen des Status von Hongkong die Börsen. Über die vergangenen drei Monate lagen die meisten asiatischen Märkte per saldo nur noch geringfügig im Minus. Zu den Schlusslichtern zählten Indien, Singapur sowie Indonesien.Im Fonds haben wir die Schwäche besonders in China, Südkorea und Taiwan genutzt, um Qualitätswerte aufzustocken. Besonders für China, wo das Virus zuerst ausbrach, aber eine Eindämmung gelang und dadurch das Land auch als erstes eine wirtschaftliche Erholung vermelden konnte, waren wir in der Berichtsperiode recht zuversichtlich und bauten Positionen auf. Am aktuellen Rand belastet das Aufflammen des Handelsstreits mit den USA sowie Ausschreitungen in Hongkong wegen der Einführung eines neuen chinesischen Sicherheitsgesetzes die Marktstimmung. Zugekauft haben wir in China den führenden Lebensmittel-Lieferanten Meituan Dianping sowie den e-Commerce-Anbieter JD.com. Beide Unternehmen sind gut durch die Krise gekommen und profitieren von der steigenden Penetrationsrate im Online-Handel. Ebenfalls erwarben wir in China Aktien von Kingdee. Das Unternehmen bietet Unternehmens-Software-Lösungen an, ein Markt, der stark wächst und Schub durch steigende Home Office-Aktivitäten erhielt. In Japan haben wir den Software-Anbieter Obic in das Portfolio aufgenommen.Insgesamt wurde der Investitionsgrad des Fonds weiter erhöht. Die Umsetzung der Lockerungsmaßnahmen in Europa und den USA dürften zu einer weiteren Erholung der Aktienmärkte führen. Mit der verstärkten Ausrichtung auf Unternehmen aus den Bereichen Software, IT und Digitalisierung fühlen wir uns aktuell und auch mittelfristig sehr gut positioniert.Historische Wertentwicklung per 31.05.2020
Stand: 31.05.2020
Stammdaten Name: UniAsia WKN 971267 ISIN LU0037079034 Art des Investment vermögens: OGAW-Sondervermögen Fondswährung EUR Auflegungs datum: 03.11.1989 Geschäftsjahr 01.04. – 31.03. Rücknahme preis: 71,60 EUR Fondsvermögenper 31.05.2020 142 Mio. EUR Ertragsver wendung: thesaurierend Ende März Steuerliche Teilfreistellung 30 % (Privatanleger) Freistellungsempfehlung4) ca. EUR 0,05 pro Anteil Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich Ordererteilung5) forward-pricing Verwaltungs gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A. Ausgabeauf schlag: 6) 5,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.7) Verwaltungs vergütung: zzt. 1,20 % p.a., maximal 1,25 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.7) Laufende Kosten8) 1,53 % Erfolgsabhängige Vergütung: 9) 0,00 % Sparplan Ab 25,- Euro pro Rate möglich Ratinginformationen (30. April 2020) Scope Mutual Fund Rating: C Morningstar RatingTM Gesamt: 10) 
1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.
2) 75% MSCI AC ASIA ex JAPAN / 25% MSCI JAPAN
3) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
4) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.
5) Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.
6) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.
7) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.
8) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.04.2019 - 31.03.2020 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.
9) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.
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