Fondsportrait

UniAsia

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0037079034 103,45  EUR 98,52  EUR 13.04.2021 0,16% 0,16  EUR 0,00  EUR
    Risikoklasse:
    geringes Risiko mäßiges Risiko erhöhtes Risiko hohes Risiko sehr hohes Risiko
    Kategorie Empfohlene Anlagedauer
    Aktienfonds mit asiatischen Werten

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Fondsstrategie und Fondsmanagement

    Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.
    Kommentar des Fondsmanagements8

    Zeitraum: 01.12.2020 - 28.02.2021

     

    Der Berichtszeitraum war von einer anhaltenden Erholung der Aktienmärkte in der Region Asien geprägt. Unterstützung bekam der Markt von guten Makro- und Unternehmenszahlen. Zudem beflügelte der Beginn der Corona-Impfkampagnen in zahlreichen Ländern. Ende Februar korrigierten die Märkte aber an einigen Tagen deutlich, allen voran gut gelaufene Technologie-Werte. Auslöser war das Umfeld steigender Anleiherenditen – besonders in den USA (zehnjährige US-Treasuries auf über 1,6 Prozent). Unter den einzelnen Aktienmärkten ragten der taiwanesische Markt gefolgt von Südkorea und Indien mit prozentual zweistelligen Kursgewinnen heraus. Abgeschlagen blieb dagegen die Börse in Malaysia, die unter dem Strich verlor.
    Im Fonds wurde der Investitionsgrad auf hohem Niveau belassen. Die Ausrichtung des Portfolios wurde in der zweiten Februarhälfte aber deutlich angepasst. Geschäftsmodelle, die von einem „Opening Up“ der Wirtschaft profitierten, also einer Lockerung der Corona-Beschränkungen, wurden verstärkt gekauft, während Aktien von Unternehmen, die von der Covid-19-Krise bisher profitiert hatten, wie beispielsweise Online-Geschäftsmodelle, heruntergefahren wurden. So kauften wir zum Beispiel in Singapur Aktien der Fluggesellschaft Singapore Airlines und nahmen mit dem Casinobetreiber Sands China (Macau) neben Galaxy Entertainment einen zweiten Branchenvertreter ins Portfolio auf. Die Casinobetreiber profitierten davon, dass die Ein- und Ausreisebeschränkungen nach Macau für chinesische Staatsangehörige schrittweise fallengelassen wurden. Dagegen haben wir uns von den Beständen am chinesischen Essenlieferservice Meituan getrennt, da das Kursziel erreicht worden war.
    Für die nächsten Monate wird entscheidend sein, inwiefern die Pandemie durch die Durchimpfung der Bevölkerung tatsächlich als abgeschlossen erklärt werden kann. In diesem Zusammenhang steht die weitere wirtschaftliche Erholung, möglicherweise mit zugleich auslaufenden Staatshilfen, sowie gleichzeitig steigenden Zinsen im Fokus. In diesem Umfeld ist eine aktive Titel-Auswahl Trumpf.
    Fondsmanagement

    Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.
    Investmentprozess

    Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.

    Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Historische Wertentwicklung per 28.02.2021


    Stammdaten
    Fondsname UniAsia
    ISIN LU0037079034
    Fondswährung EUR
    Auflegungsdatum 03.11.1989
    Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
    Risikoklasse 4
    Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich
    Preisfeststellung Tag+1 (Ordererteilung vor 16 Uhr)
    Verwaltungsgesellschaft
    (Legal Entity Identifier)
    Union Investment Luxembourg S.A.
    (529900FSORICM1ERBP05)
    Fondstyp OGAW-Sondervermögen
    Morningstar Rating 4 (Stand: 11.2020)
    Vergleichsgruppe Asia-Pacific Equity
    Scope Mutual Fund Rating B (Stand: 11.2020)
    Vergleichsgruppe Aktien Asien Pazifik inklusive Japan
    Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate
    Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,25 % p.a.
    Laufende Kosten4 1,53 % (Geschäftsjahr 2019/2020)
    Erfolgsabhängige Vergütung3 0,00 %

    1 Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Risikoindikator der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab.

    2 Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    3 Dies entspricht bis zu 25% des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt.

    4 Die „laufenden Kosten” umfassen alle vom Fonds getragenen Kosten ohne erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten.

    5 Die Höhe der Partizipation kann sich ab dem Folgejahr Kalenderjährlich ändern.

    6 Es handelt sich um einen Ausweis einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

    7 75% MSCI AC ASIA ex JAPAN / 25% MSCI JAPAN

    8 Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

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