Fondsportrait

UniEM Fernost A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0054735278 1.650,43  EUR 1.571,84  EUR 23.06.2022 0,91% 14,10  EUR 0,00  EUR
    Risikoklasse:
    geringes Risiko mäßiges Risiko erhöhtes Risiko hohes Risiko sehr hohes Risiko
    Kategorie Empfohlene Anlagedauer
    Aktienfonds mit Wertpapieren fernöstlicher Schwellenländer

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie

    Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von Unternehmen in fernöstlichen Schwellen- und Entwicklungsländern (Emerging Markets) angelegt. Darunter fallen beispielsweise Thailand, Philippinen oder Indien. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements.

    Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab9, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

    Fondsstrategie und Fondsmanagement

    Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.
    Kommentar des Fondsmanagements11

    Zeitraum: 01.01.2022 - 31.03.2022

     

    Die Aktienmärkte in den Schwellenländern (Emerging Markets) begannen das Jahr mit einer positiven Note und zeigten eine bessere Entwicklung als die Börsen in entwickelten Märkten. Die erfreuliche Entwicklung fand aber im Februar ihr jähes Ende mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine.
    Die zu Beginn des Jahres steigenden Zinsen aufgrund einer anziehenden Inflation veranlassten das Fondsmanagement zur Erhöhung der Bestände in globalen Finanzwerten. Nach einer kräftigen Korrektur stockten wir die Gewichtung in Brasilien und Chile angesichts sich verbessernder wirtschaftspolitischer Aussichten aus. In Folge des Ukraine-Kriegs stiegen die Preise für Öl und Agrarrohstoffe stark, weshalb wir uns veranlasst sahen, die Risiken in inflationssensitiven Märkten wie Ägypten und den Philippinen herunterzufahren. Im Gegensatz dazu erhöhten wir sukzessive Werte, die von einer Diversifizierung in der Energieversorgung und bei Energiearten profitieren, wie Werftbetreiber für Tanker zum Transport von Flüssiggas (LNG) oder Hersteller von Elektroautos oder Elektroauto-Batterien. Dies angesichts eines auch durch den Ukraine-Krieg ungebrochenen strukturellen Wachstumstrends in diesen Bereichen.
    In den letzten Wochen zeigten sich kleinere Verbesserungen in der Anlegerstimmung gegenüber dem chinesischen Markt. Zudem versuchte der chinesische Regulator den Forderungen von US-Bilanzprüfern entgegenzukommen. Wir haben daher unser China-Exposure erhöht.
    Mit zunehmender Dauer der Kampfhandlungen in der Ukraine und Sanktionen verstärken sich die Auswirkungen auf Konjunktur und Inflation. In der aktuellen Situation mit vielen Unabwägbarkeiten macht es wenig Sinn, ausgeprägte Positionierungen einzugehen. Mit mehr Klarheit sollten sich im Jahresverlauf wieder verstärkt Investitionschancen bieten.
    Fondsmanagement

    Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.
    Investmentprozess

    Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.

    Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Historische Wertentwicklung per 31.05.2022


    Stammdaten
    Fondsname UniEM Fernost A
    ISIN LU0054735278
    WKN 973820
    Fondswährung EUR
    Auflegungsdatum 04.10.1994
    Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
    Risikoklasse 4
    Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich
    Preisfeststellung Tag+1 (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot)
    Verwaltungsgesellschaft
    (Legal Entity Identifier)
    Union Investment Luxembourg S.A.
    (529900FSORICM1ERBP05)
    Fondstyp OGAW-Sondervermögen
    Morningstar Rating 1
    Vergleichsgruppe Asia ex-Japan Equity
    Scope Mutual Fund Rating E2
    Vergleichsgruppe Aktien Asien ex Japan
    Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate
    Ausgabeaufschlag4 5,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %7
    Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,55 % p.a., maximal 1,75 % p.a. Hiervon erhält ihre Bank 25,00 - 35,00 %7
    Laufende Kosten6 1,88 % (Geschäftsjahr 2020/2021)
    Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
    Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte November
    Ausschüttung 7,15 EUR (Geschäftsjahr 2020/2021)
    Teilfreistellung10 30,00 % (Privatanleger)
    Freistellungsempfehlung 5,10 EUR pro Anteil (Schätzwert)

    1 Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Risikoindikator der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab.

    2 Scope Mutual Fund Rating per 31.05.2022

    3 Morningstar Rating Gesamt per 31.05.2022

    4 Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    5 Der Wert ist bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen der letzten Vergleichsperiode (01.02.2021 - 31.01.2022). Dies entspricht bis zu 25 % des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsmaßstabs übertroffen hat. Die Auszahlung der Vergütung erfolgt jährlich nach Ende der Vergleichsperiode.

    6 Die „laufenden Kosten” umfassen alle vom Fonds getragenen Kosten ohne erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten.

    7 Die Höhe der Partizipation kann sich ändern.

    8 Es handelt sich um einen Ausweis einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

    9 100% MSCI EM ASIA SELECTED COUNTRIES SPECIAL WEIGHTED INDEX

    10 Die Teilfreistellung dient als Ausgleich für bestimmte Steuern, die bereits auf Fondsebene erhoben wurden. Die steuerpflichtigen Erträge des Fonds, zum Beispiel bei einer Ausschüttung, sind daher in Höhe des genannten Prozentsatzes steuerfrei.

    11 Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

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