Fondsportrait

UniAsiaPacific A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0100937670 167,28  EUR 160,85  EUR 13.01.2022 -0,47% -0,76  EUR 0,00  EUR
    Risikoklasse:
    geringes Risiko mäßiges Risiko erhöhtes Risiko hohes Risiko sehr hohes Risiko
    Kategorie Empfohlene Anlagedauer
    Aktienfonds mit asiatisch/pazifischen Werten

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von asiatischen und pazifischen Unternehmen angelegt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab9, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Ãœber- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
    Fondsstrategie und Fondsmanagement

    Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.
    Kommentar des Fondsmanagements11

    Zeitraum: 01.09.2021 - 30.11.2021

     

    Der Berichtszeitraum war von einem uneinheitlichen Marktumfeld geprägt. Zwar erholte sich die Konjunktur weltweit nach dem Covid-19-Schock, die Entwicklung in Asien ist aber differenziert zu betrachten. In China, der größten Volkswirtschaft Asiens, stockte die Erholung. Zum einen fehlten seit Anfang 2021 deutliche Impulse durch Geld- und Fiskalpolitik, zum anderen sahen sich Unternehmen immer wieder mit lokalen Covid-19-Lockdowns konfrontiert. Hinzu kamen Bremsspuren im Immobilienmarkt durch die Zahlungsschwierigkeiten des Immobiliengiganten Evergrande. Ferner lasten Regulierungseingriffe der chinesischen Regierung auf dem Wachstum und auf chinesischen Aktien. Entsprechend fehlte anderen asiatischen Volkswirtschaften das sonst gute Momentum aus China. Abfedernd wirkten vor allem für exportorientierte Länder die gute Nachfrage aus Europa und den USA.
    In China konzentrierte sich das Fondsmanagement auf strukturelle Wachstumsthemen, die laut dem Fünfjahresplan der Regierung regulatorischen Rückenwind haben. So stockten wir etwa beim Windparkbetreiber Longyuan Power auf. Im Bereich CO2-neutrale Stromerzeugung nahmen wir Sungrow Power und Nari Tech neu ins Portfolio auf. In Indien wurden ICICI Bank und HDFC Bank mit Gewinn abgebaut. Dafür stockten wir bei zinssensitiven Banken wie DBS Bank (Singapur) auf. In Australien setzten wir weiterhin auf die Gesundheitsbranche. Mit den Berichten zur Omikron-Virusvariante wurde das Labortestunternehmen Sonic Healthcare aufgestockt, das außer in Australien auch in Europa und den USA vertreten ist. In Südkorea haben wir die Bestände in Speicherchipherstellern wie Samsung Electronics und SK Hynix erhöht.
    Für die nächsten Monate dürfte an den asiatischen Märkten entscheidend sein, wie sich der Wachstumspfad Chinas entwickelt und wie die Behörden auf der regulatorischen Seite agieren. Andererseits spielt auch der Verlauf der Covid-19-Pandemie und die Maßnahmen der Regierungen weltweit noch eine Rolle. Im aktuellen Umfeld sind wir vorsichtiger als zur Jahresmitte positioniert, sehen aber die Chance, dass allen voran chinesische Aktien nach einem schwachen Jahr 2021 im Jahr 2022 vergleichsweise besser abschneiden könnten.
    Fondsmanagement

    Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.
    Investmentprozess

    Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.

    Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Historische Wertentwicklung per 31.12.2021


    Stammdaten
    Fondsname UniAsiaPacific A
    ISIN LU0100937670
    WKN 921589
    Fondswährung EUR
    Auflegungsdatum 01.10.1999
    Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
    Risikoklasse 4
    Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich
    Preisfeststellung Tag+1 (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot)
    Verwaltungsgesellschaft
    (Legal Entity Identifier)
    Union Investment Luxembourg S.A.
    (529900FSORICM1ERBP05)
    Fondstyp OGAW-Sondervermögen
    Morningstar Rating 3 (Stand: 11.2021)
    Vergleichsgruppe Asia-Pacific ex-Japan Equity
    Scope Mutual Fund Rating C2
    Vergleichsgruppe Aktien Asien Pazifik ex Japan
    Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate
    Ausgabeaufschlag4 4,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %7
    Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 2,00 % p.a. Hiervon erhält ihre Bank 25,00 - 35,00 %7
    Laufende Kosten6 1,51 % (Geschäftsjahr 2020/2021)
    Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
    Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte November
    Ausschüttung 1,40 EUR (Geschäftsjahr 2020/2021)
    Teilfreistellung10 30,00 % (Privatanleger)
    Freistellungsempfehlung 1,00 EUR pro Anteil (Schätzwert)

    1 Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Risikoindikator der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab.

    2 Scope Mutual Fund Rating per 30.11.2021

    3 Morningstar Rating Gesamt per 30.11.2021

    4 Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    5 Der Wert ist bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen der letzten Vergleichsperiode (01.10.2020 - 30.09.2021). Dies entspricht bis zu 25 % des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsmaßstabs übertroffen hat. Die Auszahlung der Vergütung erfolgt jährlich nach Ende der Vergleichsperiode.

    6 Die „laufenden Kosten” umfassen alle vom Fonds getragenen Kosten ohne erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten.

    7 Die Höhe der Partizipation kann sich ändern.

    8 Es handelt sich um einen Ausweis einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

    9 100% MSCI AC ASIA PACIFIC ex JAPAN

    10 Die Teilfreistellung dient als Ausgleich für bestimmte Steuern, die bereits auf Fondsebene erhoben wurden. Die steuerpflichtigen Erträge des Fonds, zum Beispiel bei einer Ausschüttung, sind daher in Höhe des genannten Prozentsatzes steuerfrei.

    11 Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

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Tel. 00352 2640-9500