Fondsportrait

UniAsiaPacific -net- A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0100938306 140,76  EUR 140,76  EUR 23.06.2022 1,30% 1,80  EUR 0,00  EUR
    Risikoklasse:
    geringes Risiko mäßiges Risiko erhöhtes Risiko hohes Risiko sehr hohes Risiko
    Kategorie Empfohlene Anlagedauer
    Aktienfonds mit asiatisch/pazifischen Werten

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von asiatischen und pazifischen Unternehmen angelegt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab8, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
    Fondsstrategie und Fondsmanagement

    Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.
    Kommentar des Fondsmanagments10

    Zeitraum: 01.03.2022 - 31.05.2022

     

    Das Umfeld für asiatische Aktien hat sich im Berichtszeitraum kaum verändert. So dominieren weiter zwei Themen: die globale Zinswende und die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf Rohstoffpreise, Lieferketten und die Anlagestimmung.
    Eine deutliche, temporäre Auswirkung speziell auf chinesische Aktien wurde durch einen harten, über drei Wochen dauernden Covid-Lockdown in Schanghai und Umgebung ausgelöst. Ende Mai wurde dieser aufgehoben. Chinesische Unternehmen dürften als Folge ein sehr schlechtes zweites Quartal berichten. Der Markt hatte die Lockdown-Auswirkungen aber weitgehend eingepreist und erholte sich mit Blick auf die Lockerungen wieder. Offen ist, ob China mit der dynamischen Null-Covid-Strategie die Wirtschaft weiter massiv belasten wird oder ob die nächsten möglichen Lockdowns moderater ausfallen. Auch muss sich zeigen, ob gleichzeitig umfangreiche Stimulus-Maßnahmen von der Volkspartei ergriffen werden, um wirtschaftliche Folgen von Lockdowns abzufedern beziehungsweise zumindest für eine Erholung im zweiten Halbjahr 2022 zu sorgen.
    Das Fondsmanagement richtete den Fonds auf eine chinesische Konsumerholung und eine allgemeine wirtschaftliche Verbesserung aus. Neu aufgenommen wurde etwa der Kofferhersteller Samsonite. Das Unternehmen profitierte bisher von der anziehenden Reisetätigkeit. Aufgestockt haben wir in China auch den weltweit größten Solar-Panel Produzent Longi Green Energy. Dies vor dem Hintergrund eines möglichen stärkeren Ausbaus der erneuerbaren Energien in Europa angesichts des Ukraine-Kriegs.
    Reduziert haben wir die Gewichtung im Halbleitersektor angesichts seiner zyklischen Eigenschaften. Wir reduzierten die Beteiligung am Smartphone-Chiphersteller MediaTek (Taiwan) und am Arbeitsspeicher-Hersteller SK Hynix (Südkorea).
    Für die nächsten Monate dürfte entscheidend sein, wie sich die globale Wirtschaft unter vermehrten Leitzinserhöhungen entwickeln wird und wie eine Erholung in China nach dem Shanghai-Lockdown verläuft. Sollte es zu einer moderaten Auslegung der Null-Covid Politik gepaart mit Stimulus-Maßnahmen kommen, dürften wir das China-Engagement weiter erhöhen.
    Fondsmanagement

    Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.
    Investmentprozess

    Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.

    Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Historische Wertentwicklung per 31.05.2022


    Stammdaten
    Fondsname UniAsiaPacific -net- A
    ISIN LU0100938306
    WKN 921590
    Fondswährung EUR
    Auflegungsdatum 01.10.1999
    Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
    Risikoklasse 4
    Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich
    Preisfeststellung Tag+1 (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot)
    Verwaltungsgesellschaft
    (Legal Entity Identifier)
    Union Investment Luxembourg S.A.
    (529900FSORICM1ERBP05)
    Fondstyp OGAW-Sondervermögen
    Morningstar Rating 2
    Vergleichsgruppe Asia-Pacific ex-Japan Equity
    Scope Mutual Fund Rating C2
    Vergleichsgruppe Aktien Asien Pazifik ex Japan
    Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate
    Ausgabeaufschlag 0,00 % vom Anteilwert.
    Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,55 % p.a., maximal 2,00 % p.a. Hiervon erhält ihre Bank 50,00 - 60,00 %6
    Laufende Kosten5 1,86 % (Geschäftsjahr 2020/2021)
    Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
    Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte November
    Ausschüttung 1,30 EUR (Geschäftsjahr 2020/2021)
    Teilfreistellung9 30,00 % (Privatanleger)
    Freistellungsempfehlung 1,00 EUR pro Anteil (Schätzwert)

    1 Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Risikoindikator der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab.

    2 Scope Mutual Fund Rating per 31.05.2022

    3 Morningstar Rating Gesamt per 31.05.2022

    4 Der Wert ist bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen der letzten Vergleichsperiode (01.10.2020 - 30.09.2021). Dies entspricht bis zu 25 % des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsmaßstabs übertroffen hat. Die Auszahlung der Vergütung erfolgt jährlich nach Ende der Vergleichsperiode.

    5 Die „laufenden Kosten” umfassen alle vom Fonds getragenen Kosten ohne erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten.

    6 Die Höhe der Partizipation kann sich ändern.

    7 Es handelt sich um einen Ausweis einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

    8 100% MSCI AC ASIA PACIFIC ex JAPAN

    9 Die Teilfreistellung dient als Ausgleich für bestimmte Steuern, die bereits auf Fondsebene erhoben wurden. Die steuerpflichtigen Erträge des Fonds, zum Beispiel bei einer Ausschüttung, sind daher in Höhe des genannten Prozentsatzes steuerfrei.

    10 Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

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Tel. 00352 2640-9500