Fondsportrait

UniAsiaPacific -net- A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0100938306 144,19  EUR 144,19  EUR 18.09.2020 -0,06% -0,08  EUR 0,00  EUR
    Capital 5 Sterne

    Stand: 01. Februar 2020

    Goldener Bulle

    Stand: 01. Februar 2017

    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruenmäßiges Risikogelberhöhtes Risikoorange_hakenhohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Aktienfonds mit asiatisch/pazifischen Werten

    risikoskala7

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von asiatischen und pazifischen Unternehmen angelegt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab2), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
    Investmentprozess
    Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.
    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements3)

     

    Zeitraum: 01.03.2020 - 31.05.2020

     

    Der Berichtszeitraum war von der Corona-Pandemie geprägt. Besonders im März brachen die globalen Aktienmärkte ein. In den letzten Wochen konnten sich aber viele Indizes deutlich erholen. Dazu trugen Lockerungen der Eindämmungsmaßnahmen gegen das Virus bei sowie das koordinierte Eingreifen der Regierungen und Zentralbanken mit umfangreichen Hilfspaketen. Zuletzt belasteten neue Spannungen zwischen den USA und China unter anderem wegen des Status von Hongkong die Börsen. Über die vergangenen drei Monate lagen die meisten asiatischen Märkte per saldo nur noch geringfügig im Minus. Zu den Schlusslichtern zählten Indien, Singapur sowie Indonesien.Im Fonds haben wir die Schwäche besonders in China, Südkorea und Taiwan genutzt, um Qualitätswerte aufzustocken. Besonders für China, wo das Virus zuerst ausbrach, aber eine Eindämmung gelang und dadurch auch als erstes eine wirtschaftliche Erholung einsetzte, waren wir in der Berichtsperiode recht zuversichtlich und bauten Positionen auf. Zugekauft haben wir in China den führenden Lebensmittel-Lieferanten Meituan Dianping sowie den e-Commerce-Anbieter JD.com. Beide Unternehmen sind gut durch die Krise gekommen und profitieren von der steigenden Penetrationsrate im Online-Handel. Auch erwarben wir in China Aktien von Kingdee. Das Unternehmen bietet Unternehmens-Software-Lösungen an, ein Wachstumsmarkt, der Schub durch steigende Home Office-Aktivitäten erhielt. In Japan haben wir den Software-Anbieter Obic in das Portfolio aufgenommen. In Australien stockten wir die Bestände im globalen Laborbetreiber Sonic Healthcare auf. Die Aktie hatte deutlich korrigiert, da mit der Pandemie viele gesundheitliche Eingriffe verschoben wurden und so das Testvolumen fiel. Wir erwarteten zum Kaufzeitpunkt hier eine Erholung. Darüber hinaus haben wir den Mautstraßenbetreiber Transurban gekauft.Insgesamt wurde der Investitionsgrad des Fonds weiter erhöht. Die Umsetzung der Lockerungsmaßnahmen in Europa und den USA dürften zu einer weiteren Erholung der Aktienmärkte führen. Mit der verstärkten Ausrichtung auf Unternehmen aus den Bereichen Software, IT und Digitalisierung fühlen wir uns aktuell und auch mittelfristig sehr gut positioniert.

    Historische Wertentwicklung per 30.06.2020

    Stand: 30.06.2020

    Stammdaten
    Name:UniAsiaPacific -net- A4)
    WKN921590
    ISINLU0100938306
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 01.10.1999
    Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
    Rücknahme­preis: 134,55 EUR
    Fondsvermögenper 30.06.2020217 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte November
    Ausschüttung0,70 EUR (für das Geschäftsjahr 2018/2019)
    Steuerliche Teilfreistellung30 % (Privatanleger)
    Freistellungsempfehlung5)ca. EUR 0,70 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Ordererteilung6)forward-pricing
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Ausgabeauf­schlag: 0,00 %
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 1,55 % p.a., maximal 2,00 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 50,00 – 60,00 %.7)
    Laufende Kosten8)1,88 %
    Erfolgs­abhängigeVergütung: 9)0,00 %
    SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich
    Ratinginformationen (31. Mai 2020)
    Scope Mutual Fund Rating:C
    Morningstar RatingTM Gesamt: 10)3 Sterne

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) 100% MSCI AC ASIA PACIFIC ex JAPAN

    3) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    4) UniAsiaPacific -net- A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniAsiaPacific.

    5) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    6) Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.

    7) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    8) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.10.2018 - 30.09.2019 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

    9) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.

    10) © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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