Fondsportrait

UniSector: BasicIndustries A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0101442050 165,86  EUR 159,48  EUR 13.01.2022 -0,33% -0,52  EUR 0,00  EUR
    Risikoklasse:
    geringes Risiko mäßiges Risiko erhöhtes Risiko hohes Risiko sehr hohes Risiko
    Kategorie Empfohlene Anlagedauer
    Aktienfonds mit Schwerpunkt Industrieunternehmen

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Industrieunternehmen sowie von Unternehmen aus der Energie- und Rohstoffbranche angelegt. Die Auswahl der Aktien erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Wettbewerbsposition, den Gewinnperspektiven, der Wachstumsstärke sowie der Innovationsfähigkeit der Unternehmen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab8, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Ãœber- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
    Fondsstrategie und Fondsmanagement

    Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.
    Kommentar des Fondsmanagements10

    Zeitraum: 01.08.2021 - 31.10.2021

     

    Im Zuge der steigenden Inflationszahlen zogen die Renditen in den vergangenen drei Monaten in allen Anleihesegmenten an. Die Aktienmärkte ließen sich davon ebenso wenig beeindrucken wie von der unverändert schwachen globalen Wirtschaftsdynamik und den wieder steigenden Corona-Fällen in Europa. Vor allem die Börsen in den USA und Europa legten aufgrund guter Unternehmensberichte zu.
    Im Berichtszeitraum hat sich die wirtschaftliche Dynamik in China deutlich verlangsamt. Dies betraf insbesondere auch den Bausektor, der einen Großteil der weltweiten Rohstoffe nachfragt. In diesem Zusammenhang waren die Notierungen von Eisenerz in den vergangenen Monaten sehr stark gefallen. Vor diesem Hintergrund haben wir unsere Gewichtung in diesem Sektor reduziert.
    Im gleichen Zeitraum konnten die Preise von Öl und Erdgas deutlich zulegen. Deshalb haben wir uns über den Erwerb von Aktien der norwegischen Equinor stärker in dieser Branche engagiert. Bei den Stahlwerten fokussierten wir uns auf Edelstahl-Produzenten, die ebenfalls von einem anhaltenden Preisanstieg profitieren. Darüber hinaus blieb der Fonds unverändert in Gold und in Holz-/Zellstoff-/Papieraktien übergewichtet.
    Das Jahr 2022 wird ein Jahr der Normalisierung – pandemisch, wirtschaftlich, geldpolitisch. Auch die Inflation sollte sich wieder auf niedrigeren Niveaus einpendeln. Die Chancen für Risikoanlagen stehen grundsätzlich gut, das Aufwärtspotenzial dürfte aber geringer sein und die Volatilität höher. Aktiven Managern sollte dieses Umfeld viele Gelegenheiten bieten.
    Fondsmanagement

    Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.
    Investmentprozess

    Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.

    Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Historische Wertentwicklung per 31.12.2021


    Stammdaten
    Fondsname UniSector: BasicIndustries A
    ISIN LU0101442050
    WKN 921555
    Fondswährung EUR
    Auflegungsdatum 01.10.1999
    Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
    Risikoklasse 4
    Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich
    Preisfeststellung Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot)
    Verwaltungsgesellschaft
    (Legal Entity Identifier)
    Union Investment Luxembourg S.A.
    (529900FSORICM1ERBP05)
    Fondstyp OGAW-Sondervermögen
    Morningstar Rating 2 (Stand: 11.2021)
    Vergleichsgruppe Sector Equity Industrial Materials
    Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate
    Ausgabeaufschlag3 4,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %6
    Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,55 % p.a., maximal 1,75 % p.a. Hiervon erhält ihre Bank 25,00 - 35,00 %6
    Laufende Kosten5 1,89 % (Geschäftsjahr 2020/2021)
    Erfolgsabhängige Vergütung 0,76 %
    Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte November
    Ausschüttung 1,30 EUR (Geschäftsjahr 2020/2021)
    Teilfreistellung9 30,00 % (Privatanleger)
    Freistellungsempfehlung 0,95 EUR pro Anteil (Schätzwert)

    1 Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Risikoindikator der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab.

    2 Morningstar Rating Gesamt per 30.11.2021

    3 Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    4 Der Wert ist bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen der letzten Vergleichsperiode (01.04.2020 - 31.03.2021). Dies entspricht bis zu 25 % des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsmaßstabs übertroffen hat. Die Auszahlung der Vergütung erfolgt jährlich nach Ende der Vergleichsperiode.

    5 Die „laufenden Kosten” umfassen alle vom Fonds getragenen Kosten ohne erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten.

    6 Die Höhe der Partizipation kann sich ändern.

    7 Es handelt sich um einen Ausweis einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

    8 50% MSCI World Materials (total return, net dividends, auf Euro-Basis), 25% MSCI World Energy (total return, net dividends, auf Euro-Basis), 25% MSCI World Industrials (total return, net dividends, auf Euro-Basis)

    9 Die Teilfreistellung dient als Ausgleich für bestimmte Steuern, die bereits auf Fondsebene erhoben wurden. Die steuerpflichtigen Erträge des Fonds, zum Beispiel bei einer Ausschüttung, sind daher in Höhe des genannten Prozentsatzes steuerfrei.

    10 Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

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Tel. 00352 2640-9500