Fondsportrait

UniValueFonds: Global -net- A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0126316180 96,53  EUR 96,53  EUR 18.09.2020 -0,80% -0,78  EUR 0,00  EUR
    Capital 5 Sterne

    Stand: 01. Februar 2020

    Goldener Bulle

    Stand: 01. Februar 2017

    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruenmäßiges Risikogelb_hakenerhöhtes Risikoorangehohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Aktienfonds für internationale Substanzwerte

    risikoskala7

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen wird weltweit in ausgewählte Substanzwerte angelegt. Darunter fallen Unternehmen, die einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab2), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
    Investmentprozess
    Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.
    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements3)

     

    Zeitraum: 01.03.2020 - 31.05.2020

     

    Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus und die massiven Eindämmungsmaßnahmen führten bis Mitte März zu einem starken Einbruch an den Börsen. Die Einschränkungen des täglichen Lebens lösten eine schwere globale Rezession aus. Viele Regierungen und Notenbanken verabschiedeten Programme, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzumildern. Ab Mai wurden die Maßnahmen wieder gelockert. An den Kapitalmärkten setzte daher eine kräftige Erholung ein.Das Fondsmanagement hat im Berichtszeitraum zyklische Aktien zugekauft. Darunter fielen etwa Papiere aus dem Automobilsektor wie GM, Toyota und Volkswagen sowie der Autobahnbetreiber Vinci. Sehr selektiv erwarben wir Aktien aus der Reisebranche wie Booking.com, Amadeus IT und Las Vegas Sands. Diese verfügen über die nötige Bilanzstärke, um die Krise ohne staatliche Hilfen zu überstehen. Außerdem erwarben wir Aktien aus der Ölbranche, darunter ConocoPhillips, weil der temporäre Ölpreiseinbruch eine Anpassung des Angebots notwendig macht. Bei einer Nachfrageerholung dürften die Ölpreise entsprechend steigen. Des weiteren stockten wir mit dem Kauf von Goldman Sachs, Discover Financial und PNC Financial den Anteil an Finanzwerten auf.Im Gegenzug verkauften wir Aktien der Börsenbetreiber Deutsche Börse und CME, die im Abverkauf vom hohen Handelsumsatz profitierten. Wir veräußerten zudem Papiere, deren Kurse sich in der Krise aufgrund der Stabilität des Geschäftsmodells gut gehalten haben oder sogar von der Corona-Krise profitieren konnten. Darunter fielen beispielsweise das Softwareunternehmen Citrix Systems, der Stromnetzbetreiber National Grid und Gilead, der Hersteller des Medikaments Remdesivir, das gegen Covid-19 helfen soll.Die Corona-Pandemie hat weltweit zu einem Nachfrageeinbruch geführt. Die Kapitalmärkte blenden die schwache Konjuktur aktuell weitgehend aus und schauen stattdessen auf die Nachrichten, die mittelfristig auf die Überwindung der Pandemie hindeuten. Es ist daher vorerst mit tendenziell steigenden Märkten zu rechnen.

    Historische Wertentwicklung per 31.07.2020

    Stand: 31.07.2020

    Stammdaten
    Name:UniValueFonds: Global -net- A4)
    WKN631011
    ISINLU0126316180
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 12.03.2001
    Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
    Rücknahme­preis: 91,94 EUR
    Fondsvermögenper 31.07.2020209 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte November
    Ausschüttung0,34 EUR (für das Geschäftsjahr 2018/2019)
    Steuerliche Teilfreistellung30 % (Privatanleger)
    Freistellungsempfehlung5)ca. EUR 0,35 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Ausgabeauf­schlag: 0,00 %
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 1,55 % p.a., maximal 2,00 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 50,00 – 60,00 %.6)
    Laufende Kosten7)1,87 %
    Erfolgs­abhängigeVergütung: 8)0,18 %
    SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich
    Ratinginformationen (30. Juni 2020)
    Scope Mutual Fund Rating:D
    Morningstar RatingTM Gesamt: 9)4 Sterne

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) 100% MSCI The World Value Index (total return, net dividends, auf Euro-Basis)

    3) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    4) UniValueFonds: Global -net- A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniValueFonds: Global.

    5) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    6) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    7) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.10.2018 - 30.09.2019 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

    8) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.

    9) © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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