Fondsportrait

LIGA-Pax-Cattolico-Union

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0152554803 153,34  EUR 150,70  EUR 28.11.2022 -1,09% -1,66  EUR 0,00  EUR
    Risikoklasse:
    geringes Risiko mäßiges Risiko erhöhtes Risiko hohes Risiko sehr hohes Risiko
    Kategorie Empfohlene Anlagedauer
    Globaler, nachhaltiger Aktienfonds

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie

    Das Fondsvermögen wird weltweit in Aktien von Unternehmen angelegt, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess identifiziert und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos umgesetzt. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebotes, der Position im Wettbewerb, der Qualität des Managements sowie systematische Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Diese orientieren sich im Einklang mit christlich-ethischen Wertvorstellungen an sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren. Der Fonds strebt auch nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) an. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen. Der Fonds kann über die LIGA Bank eG und Pax-Bank eG erworben werden.

    Fondsstrategie und Fondsmanagement

    Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.
    Kommentar des Fondsmanagements9

    Zeitraum: 01.06.2022 - 31.08.2022

     

    Eine sich weiter abkühlende Konjunktur, eine anhaltend hohe Inflation und Notenbanken mit dem erklärten Ziel, diese zu bekämpfen, haben in den vergangenen drei Monaten zu Kursverlusten bei Aktien geführt. Lediglich an den Börsen in Japan wurden aufgrund des schwachen Yens per saldo Kursgewinne verzeichnet.
    Der Fonds war zuletzt über Optionen und Futures moderat abgesichert. Die wirtschaftliche Aktienquote betrug rund 86 Prozent. Der Fokus des Portfolios lag weiterhin auf Qualität. Die höchsten Branchen-Übergewichte bestanden bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie bei Basiskonsumgütern und Finanzen. IT, Telekommunikation und Nicht-Basiskonsumgüter waren am stärksten untergewichtet. 69,5 Prozent der Anlagen wurden in US-Dollar gehalten.
    Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von -0,56 Prozent (brutto), während die Leitstrategie UniInstitutional Global Equities Concentrated 0,53 Prozent zulegte (ebenfalls brutto). Der MSCI World-Index verbuchte brutto ein Plus von 0,64 Prozent. Der ESG-Score lag zuletzt bei 49,9 (MSCI World-Index: 47,9).
    Die Lage an den Kapitalmärkten bleibt durch die Unklarheiten über die Wachstumsaussichten, den Inflationspfad und die Geldpolitik weiter schwierig. Die Unternehmensergebnisse kommen zunehmend über die Kostenseite unter Druck, wie die Berichtssaison für das zweite Quartal zeigte. Solange die Unsicherheiten anhalten, bleibt das Umfeld belastet und eine durchgreifende Erholung an den Kapitalmärkten unwahrscheinlich.
    Fondsmanagement

    Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.
    Investmentprozess

    Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.

    Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Historische Wertentwicklung per 31.10.2022


    Stammdaten
    Fondsname LIGA-Pax-Cattolico-Union
    ISIN LU0152554803
    WKN 691565
    Fondswährung EUR
    Auflegungsdatum 22.11.2002
    Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
    Risikoklasse 3
    Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich
    Preisfeststellung Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot)
    Verwaltungsgesellschaft
    (Legal Entity Identifier)
    Union Investment Luxembourg S.A.
    (529900FSORICM1ERBP05)
    Fondstyp OGAW-Sondervermögen
    Morningstar Rating 3
    Vergleichsgruppe Other Equity
    Scope Mutual Fund Rating D2
    Vergleichsgruppe Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt
    Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate
    Ausgabeaufschlag4 1,75 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank unabhängig von ihrem Vertriebsstatus bei der Fondsgesellschaft einmalig 28,57 %.6
    Verwaltungsvergütung Zurzeit 0,95 % p.a., maximal 1,10 % p.a.
    Laufende Kosten5 1,15 % (Geschäftsjahr 2021/2022)
    Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte Mai
    Ausschüttung 2,70 EUR (Geschäftsjahr 2021/2022)
    Teilfreistellung8 30,00 % (Privatanleger)
    Freistellungsempfehlung 2,70 EUR pro Anteil (Schätzwert)

    1 Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Risikoindikator der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab.

    2 Scope Mutual Fund Rating per 31.10.2022

    3 Morningstar Rating Gesamt per 31.08.2015

    4 Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    5 Die „laufenden Kosten” umfassen alle vom Fonds getragenen Kosten ohne erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten.

    6 Die Höhe der Partizipation kann sich ändern.

    7 Es handelt sich um einen Ausweis einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

    8 Die Teilfreistellung dient als Ausgleich für bestimmte Steuern, die bereits auf Fondsebene erhoben wurden. Die steuerpflichtigen Erträge des Fonds, zum Beispiel bei einer Ausschüttung, sind daher in Höhe des genannten Prozentsatzes steuerfrei.

    9 Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

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Tel. 00352 2640-9500