Fondsportrait

LIGA-Pax-Cattolico-Union

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0152554803 143,92  EUR 141,44  EUR 23.06.2022 0,40% 0,56  EUR 0,00  EUR
    Risikoklasse:
    geringes Risiko mäßiges Risiko erhöhtes Risiko hohes Risiko sehr hohes Risiko
    Kategorie Empfohlene Anlagedauer
    Globaler, nachhaltiger Aktienfonds

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen wird weltweit in Aktien von Unternehmen angelegt, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess identifiziert und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos umgesetzt. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebotes, der Position im Wettbewerb, der Qualität des Managements sowie systematische Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Diese orientieren sich im Einklang mit christlich-ethischen Wertvorstellungen an sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen. Der Fonds kann über die LIGA Bank eG und Pax-Bank eG erworben werden.
    Fondsstrategie und Fondsmanagement

    Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.
    Kommentar des Fondsmanagements9

    Zeitraum: 01.03.2022 - 31.05.2022

     

    Der anhaltende Krieg in der Ukraine, die Covid-Entwicklung in China und die Inflationsentwicklung in den USA bzw. Europa haben in den vergangenen drei Monaten zu erhöhten Unsicherheiten an den Kapitalmärkten und damit zu Kursverlusten bei Aktien, Anleihen und auch vielen Rohstoffen geführt. Der Rohölpreis stieg hingegen durch den Krieg und die daraufhin verhängten Sanktionen um mehr als 20 Prozent an.
    Der Fonds ist weiterhin mit einer wirtschaftlichen Aktienquote von 98 Prozent nahezu voll investiert und hat den Fokus unverändert auf Qualität und Substanz. Die größten Übergewichte bestehen in den Branchen Energie sowie Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe. Die Sektoren Telekommunikation und zklische Konsumgüter sind am stärksten untergewichtet. 68 Prozent der Anlagen des Fonds werden aktuell in US-Dollar gehalten. Der ESG-Score des Fonds liegt per 31. Mai bei 47,8 (MSCI World: 45,9).
    Die UniInstitutional Global Equities Concentrated-Strategie hat im Berichtszeitraum gegenüber dem MSCI World Index eine schwächere Wertentwicklung von ca. 2 Prozent (brutto) verzeichnet. Die Nachhaltigkeitsausschlüsse führen dazu, dass diese Strategie nicht vollständig abgebildet werden kann und somit auch eine differierende Wertentwicklung möglich ist. Der LIGA-Pax-Cattolico-Union verzeichnete eine absolute Wertentwicklung von 0,71 Prozent (brutto) und damit gegenüber der UniInstitutional Global Equities Concentrated-Strategie eine bessere Performance von ca. 3,9 Prozentpunkten. Im Berichtszeitraum entwickelten sich aufgrund von steigenden Zinsenerwartungen und der geopolitisch angespannten Lage in der Ukraine vor allem die Value-Werte deutlich positiv im Vergleich zu Growth-Titeln.
    Die Lage an den Kapitalmärkten dürfte durch die Unklarheiten über den Inflationspfad, die Wachstumsaussichten, die Geldpolitik und die Marktliquidität zunächst schwierig bleiben, bevor eine Besserung eintritt. Die robuste Konjunktur, die gute Ertragslage der Unternehmen und die Fiskalpolitik bleiben unterstützende Faktoren. Im weiteren Jahresverlauf dürfte die Unsicherheiten abnehmen und sich damit die Perspektiven für chancenorientierte Anlagen wieder verbessern.
    Fondsmanagement

    Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.
    Investmentprozess

    Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.

    Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Historische Wertentwicklung per 31.05.2022


    Stammdaten
    Fondsname LIGA-Pax-Cattolico-Union
    ISIN LU0152554803
    WKN 691565
    Fondswährung EUR
    Auflegungsdatum 22.11.2002
    Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
    Risikoklasse 3
    Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich
    Preisfeststellung Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot)
    Verwaltungsgesellschaft
    (Legal Entity Identifier)
    Union Investment Luxembourg S.A.
    (529900FSORICM1ERBP05)
    Fondstyp OGAW-Sondervermögen
    Morningstar Rating 3
    Vergleichsgruppe Capital Protected
    Scope Mutual Fund Rating D2
    Vergleichsgruppe Absolute Return Multi Strategy High Risk
    Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate
    Ausgabeaufschlag4 1,75 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank unabhängig von ihrem Vertriebsstatus bei der Fondsgesellschaft einmalig 28,57 %.6
    Verwaltungsvergütung Zurzeit 0,95 % p.a., maximal 1,10 % p.a.
    Laufende Kosten5 1,15 % (Geschäftsjahr 2021/2022)
    Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte Mai
    Ausschüttung 2,70 EUR (Geschäftsjahr 2021/2022)
    Teilfreistellung8 30,00 % (Privatanleger)
    Freistellungsempfehlung 2,70 EUR pro Anteil (Schätzwert)

    1 Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Risikoindikator der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab.

    2 Scope Mutual Fund Rating per 31.05.2022

    3 Morningstar Rating Gesamt per 31.08.2015

    4 Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    5 Die „laufenden Kosten” umfassen alle vom Fonds getragenen Kosten ohne erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten.

    6 Die Höhe der Partizipation kann sich ändern.

    7 Es handelt sich um einen Ausweis einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

    8 Die Teilfreistellung dient als Ausgleich für bestimmte Steuern, die bereits auf Fondsebene erhoben wurden. Die steuerpflichtigen Erträge des Fonds, zum Beispiel bei einer Ausschüttung, sind daher in Höhe des genannten Prozentsatzes steuerfrei.

    9 Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

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Tel. 00352 2640-9500