Fondsportrait

UniGlobal II A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0718610743 146,66  EUR 139,68  EUR 28.11.2022 -1,23% -1,74  EUR 0,00  EUR
    Risikoklasse:
    geringes Risiko mäßiges Risiko erhöhtes Risiko hohes Risiko sehr hohes Risiko
    Kategorie Empfohlene Anlagedauer
    Weltweit investierender Aktienfonds

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 6 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab8, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
    Fondsstrategie und Fondsmanagement

    Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.
    Kommentar des Fondsmanagments10

    Zeitraum: 01.07.2022 - 30.09.2022

     

    Das schwierige Umfeld für die Kapitalmärkte des ersten Halbjahrs hielt im dritten Quartal an. Eine sich weiter abkühlende Konjunktur, eine anhaltend hohe Inflation und Notenbanken, die sich deren Bekämpfung zum Ziel gesetzt haben und daher weiter die Leitzinsen erhöhen, haben in den vergangenen drei Monaten zu Kursverlusten bei Aktien geführt. Zudem haben (geo-) politische Risiken (Russland, Italien, Großbritannien) die Märkte belastet. Vor allem zyklische Werte mussten Einbußen hinnehmen, wogegen defensive Sektoren (Konsumgüter und Telekommunikation) sich besser entwickeln konnten. Der MSCI Welt-Index gab im Berichtszeitraum in Lokalwährung 4,8 Prozent ab.
    Innerhalb des Portfolios haben wir in den zurückliegenden drei Monaten weiterhin sowohl an der sektoralen als auch an der regionalen Grundausrichtung festgehalten. Im Einzelnen wurde das Engagement in Japan leicht reduziert und im Gegenzug das Investment in Europa etwas erhöht. Die USA zählen nach wie vor zur favorisierten Anlageregion.
    Auf Branchenebene verstärkten wir die Positionierung bei Unternehmen aus den Bereichen Medizintechnik und Gesundheitswesen durch Zukäufe in Stryker und Thermo Fisher. Darüber hinaus wurde ein Neuengagement bei Roche eingegangen. Des Weiteren nutzten wir die zum Teil deutlichen Kursrückschläge unter anderem bei den US-amerikanischen Halbleiterherstellern Marvell und AMD für Zukäufe. Dagegen kam es zu Bestandsreduzierungen bei Alphabeth, Meta und Microsoft. Aktien aus dem US-Softwarebereich leiden aktuell unter Verzögerungen bei Projekten sowie einem starken US-Dollar.
    Mit einem Beta von 1,0 und einem Investitionsgrad von 98 Prozent reflektiert die Fondspositionierung das aktuell unsichere Marktumfeld. Insgesamt bleibt die Lage an den Kapitalmärkten durch die Unklarheiten über die Wachstumsaussichten, den Inflationspfad und die Geldpolitik sowie politische Risiken weiter schwierig. Der Druck auf die Bewertungen hält durch die steigenden Zinsen an, gleichzeitig mehren sich die Fragezeichen bei der Entwicklung der Unternehmensergebnisse. Kurzfristig bleibt daher eine durchgreifende Erholung an den Kapitalmärkten unwahrscheinlich.
    Fondsmanagement

    Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.
    Investmentprozess

    Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.

    Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Historische Wertentwicklung per 31.10.2022


    Stammdaten
    Fondsname UniGlobal II A
    ISIN LU0718610743
    WKN A1JQ13
    Fondswährung EUR
    Auflegungsdatum 01.06.2012
    Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
    Risikoklasse 3
    Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich
    Preisfeststellung Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot)
    Verwaltungsgesellschaft
    (Legal Entity Identifier)
    Union Investment Luxembourg S.A.
    (529900FSORICM1ERBP05)
    Fondstyp OGAW-Sondervermögen
    Morningstar Rating 5
    Vergleichsgruppe Global Large-Cap Blend Equity
    Scope Mutual Fund Rating A2
    Vergleichsgruppe Aktien Welt
    Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate
    Ausgabeaufschlag4 5,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %6
    Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,25 % p.a. Hiervon erhält ihre Bank 25,00 - 35,00 %6
    Laufende Kosten5 1,54 % (Geschäftsjahr 2021/2022)
    Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte November
    Ausschüttung 1,20 EUR (Geschäftsjahr 2020/2021)
    Teilfreistellung9 30,00 % (Privatanleger)
    Freistellungsempfehlung 0,85 EUR pro Anteil (Schätzwert)

    1 Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Risikoindikator der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab.

    2 Scope Mutual Fund Rating per 31.10.2022

    3 Morningstar Rating Gesamt per 31.10.2022

    4 Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    5 Die „laufenden Kosten” umfassen alle vom Fonds getragenen Kosten ohne erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten.

    6 Die Höhe der Partizipation kann sich ändern.

    7 Es handelt sich um einen Ausweis einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

    8 100% MSCI WORLD

    9 Die Teilfreistellung dient als Ausgleich für bestimmte Steuern, die bereits auf Fondsebene erhoben wurden. Die steuerpflichtigen Erträge des Fonds, zum Beispiel bei einer Ausschüttung, sind daher in Höhe des genannten Prozentsatzes steuerfrei.

    10 Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

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Tel. 00352 2640-9500