Fondsportrait

UniGlobal II A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0718610743 137,64  EUR 131,09  EUR 23.06.2022 0,71% 0,93  EUR 0,00  EUR
    Risikoklasse:
    geringes Risiko mäßiges Risiko erhöhtes Risiko hohes Risiko sehr hohes Risiko
    Kategorie Empfohlene Anlagedauer
    Weltweit investierender Aktienfonds

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 6 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab8, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
    Fondsstrategie und Fondsmanagement

    Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.
    Kommentar des Fondsmanagments10

    Zeitraum: 01.01.2022 - 31.03.2022

     

    Das erste Quartal wurde vom Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine und den daraufhin verhängten Sanktionen des Westens geprägt. Es zeichnet sich weiter ab, dass es keine Eskalation bzw. ein militärisches Eingreifen des Westens gibt. Insofern kam es an den Kapitalmärkten zu der Schlussfolgerung, dass Russland für das globale Wachstum zu irrelevant ist und die Aktienbörsen konnten sich erholen. Ein altes Thema bleibt allerdings bestehen bzw. hat sich noch weiter verschärft: So hat die kriegerische Auseinandersetzung das ohnehin dominierende Inflationsthema weiter befeuert. Insgesamt verzeichneten die europäischen Aktienmärkte Kapitalabflüsse internationaler Anleger, die bevorzugt wieder in den USA investiert haben. Gleichzeitig wurden vor allem konjunkturzyklische Sektoren abgebaut und im Gegenzug defensivere Aktien favorisiert.
    Im Fonds haben wir die Aktie des Öl-Service-Unternehmens Halliburton erworben, das vom durch den Krieg verstärkten Drang, wieder stärker in Energieprojekte zu investieren, profitiert. Auch der Landmaschinenhersteller Deere ist durch die steigenden Nahrungsmittelpreise und den sich dadurch verlängernden Agrarzyklus unterstützt. Gekauft wurden zudem Aktien von Walmart. Der Einzelhändler konnte die gestiegenen Preise an seine Kunden weitergeben und weitere Marktanteile gewinnen. Konkurrent TJX hat hingegen weniger Preissetzungsmacht, weswegen wir uns von der Aktie getrennt haben. Auch das Engagement in McDonald´s wurde aufgrund der etwas höheren Unsicherheit bei den US-Konsumenten reduziert. Zudem ist/war das Unternehmen stärker in Russland und der Ukraine aktiv. Aufgrund der Diskussion um den Hochpunkt im Chip-Zyklus haben wir das Engagement durch Verkäufe von Micron und Samsung reduziert.
    Solange der Ukraine-Krieg anhält, ist die Unsicherheit für die Kapitalmärkte hoch. Mit zunehmender Dauer der Kampfhandlungen und Sanktionen verstärken sich die Auswirkungen auf die Konjunktur und Inflation. In der aktuellen Situation mit vielen Unabwägbarkeiten macht es wenig Sinn, ausgeprägte Positionierungen in die ein oder andere Richtung einzugehen. Mit mehr Klarheit sollten sich im Jahresverlauf wieder verstärkt Investitionschancen bieten.
    Fondsmanagement

    Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.
    Investmentprozess

    Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.

    Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Historische Wertentwicklung per 31.05.2022


    Stammdaten
    Fondsname UniGlobal II A
    ISIN LU0718610743
    WKN A1JQ13
    Fondswährung EUR
    Auflegungsdatum 01.06.2012
    Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
    Risikoklasse 3
    Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich
    Preisfeststellung Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot)
    Verwaltungsgesellschaft
    (Legal Entity Identifier)
    Union Investment Luxembourg S.A.
    (529900FSORICM1ERBP05)
    Fondstyp OGAW-Sondervermögen
    Morningstar Rating 5
    Vergleichsgruppe Global Large-Cap Blend Equity
    Scope Mutual Fund Rating A2
    Vergleichsgruppe Aktien Welt
    Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate
    Ausgabeaufschlag4 5,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %6
    Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,25 % p.a. Hiervon erhält ihre Bank 25,00 - 35,00 %6
    Laufende Kosten5 1,54 % (Geschäftsjahr 2020/2021)
    Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte November
    Ausschüttung 1,20 EUR (Geschäftsjahr 2020/2021)
    Teilfreistellung9 30,00 % (Privatanleger)
    Freistellungsempfehlung 0,85 EUR pro Anteil (Schätzwert)

    1 Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Risikoindikator der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab.

    2 Scope Mutual Fund Rating per 31.05.2022

    3 Morningstar Rating Gesamt per 31.05.2022

    4 Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    5 Die „laufenden Kosten” umfassen alle vom Fonds getragenen Kosten ohne erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten.

    6 Die Höhe der Partizipation kann sich ändern.

    7 Es handelt sich um einen Ausweis einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

    8 100% MSCI WORLD

    9 Die Teilfreistellung dient als Ausgleich für bestimmte Steuern, die bereits auf Fondsebene erhoben wurden. Die steuerpflichtigen Erträge des Fonds, zum Beispiel bei einer Ausschüttung, sind daher in Höhe des genannten Prozentsatzes steuerfrei.

    10 Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

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Tel. 00352 2640-9500