Fondsportrait

UniGlobal II A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0718610743 159,46  EUR 151,87  EUR 13.01.2022 -1,48% -2,28  EUR 0,00  EUR
    Risikoklasse:
    geringes Risiko mäßiges Risiko erhöhtes Risiko hohes Risiko sehr hohes Risiko
    Kategorie Empfohlene Anlagedauer
    Weltweit investierender Aktienfonds

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 6 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab8, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Ãœber- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
    Fondsstrategie und Fondsmanagement

    Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.
    Kommentar des Fondsmanagments10

    Zeitraum: 01.10.2021 - 31.12.2021

     

    Das Aktienjahr ist mit einem freundlichen Schlussquartal zu Ende gegangen. Zwar hatte die Verbreitung der neuen Corona-Variante Omikron zwischenzeitlich für Verunsicherung gesorgt. Gegen Jahresende kristallisierte sich aber heraus, dass die Mutation trotz erhöhter Ansteckungsgefahr zu meist weniger schweren Krankheitsverläufen führt. Dadurch gewannen die unterstützenden Fundamentaldaten wie eine ungebrochene Gewinndynamik und ein stabiles Konjunkturbild wieder die Oberhand. Gemessen am MSCI Welt-Index kletterten die globalen Aktienmärkte (in Lokalwährung) im vierten Quartal um 7,8 Prozent.
    Im Fonds wurde der Bestand im Bereich Informationstechnologie stark reduziert. Anlass war die Kombination von hohen Bewertungen, schwierigen Vergleichszahlen und schwächerer Unternehmensprognosen. Dagegen engagierten wir uns insbesondere im diskretionären Konsumsegment. Unter Einzeltitelgesichtspunkten wurden Investitionen unter anderem bei Pfizer getätigt. Neben dem erfolgreichen Impfstoff Comirnaty entwickelte der Pharmakonzern auch ein offenbar wirksames Medikament gegen das Corona-Virus. Vor dem Hintergrund einer erwarteten Entspannung der Lieferkettenproblematik kam es zudem zu Käufen bei der Eisenbahngesellschaft Union Pacific. Außerdem bauten wir aufgrund der starken Marktposition im Krankenversicherungsbereich die Position in United Health aus. Interessant erschien uns ebenso der Elektroautoherstellers Tesla.
    Dagegen veräußerten wir Anteile des Medizintechnikkonzerns Medtronic. Die neu aufgetauchte Corona-Variante Omikron nahmen wir zum Anlass, um den Bestand in Walt Disney aufzulösen. Vor allem weiter steigende Covid-Neuinfektionen könnten sich als belastend für das Geschäftsmodell der Vergnügungspark-Sparte erweisen. Weitere Verkäufe fanden bei Adidas statt. Insbesondere die Produktionsschwierigkeiten in Vietnam lasteten zuletzt auf dem Unternehmenswachstum.
    Das Jahr 2022 dürfte ein Jahr der Normalisierung werden – pandemisch, wirtschaftlich, geldpolitisch. Auch die Inflation sollte im Jahresverlauf auf niedrigere Niveaus fallen. Die Chancen für Risikoanlagen stehen grundsätzlich gut, das Aufwärtspotenzial dürfte aber geringer sein und die Volatilität höher.
    Fondsmanagement

    Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.
    Investmentprozess

    Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.

    Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Historische Wertentwicklung per 31.12.2021


    Stammdaten
    Fondsname UniGlobal II A
    ISIN LU0718610743
    WKN A1JQ13
    Fondswährung EUR
    Auflegungsdatum 01.06.2012
    Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
    Risikoklasse 3
    Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich
    Preisfeststellung Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot)
    Verwaltungsgesellschaft
    (Legal Entity Identifier)
    Union Investment Luxembourg S.A.
    (529900FSORICM1ERBP05)
    Fondstyp OGAW-Sondervermögen
    Morningstar Rating 5 (Stand: 11.2021)
    Vergleichsgruppe Global Large-Cap Blend Equity
    Scope Mutual Fund Rating A2
    Vergleichsgruppe Aktien Welt
    Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate
    Ausgabeaufschlag4 5,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %6
    Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,25 % p.a. Hiervon erhält ihre Bank 25,00 - 35,00 %6
    Laufende Kosten5 1,54 % (Geschäftsjahr 2020/2021)
    Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte November
    Ausschüttung 1,20 EUR (Geschäftsjahr 2020/2021)
    Teilfreistellung9 30,00 % (Privatanleger)
    Freistellungsempfehlung 0,85 EUR pro Anteil (Schätzwert)

    1 Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Risikoindikator der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab.

    2 Scope Mutual Fund Rating per 30.11.2021

    3 Morningstar Rating Gesamt per 30.11.2021

    4 Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    5 Die „laufenden Kosten” umfassen alle vom Fonds getragenen Kosten ohne erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten.

    6 Die Höhe der Partizipation kann sich ändern.

    7 Es handelt sich um einen Ausweis einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

    8 100% MSCI WORLD

    9 Die Teilfreistellung dient als Ausgleich für bestimmte Steuern, die bereits auf Fondsebene erhoben wurden. Die steuerpflichtigen Erträge des Fonds, zum Beispiel bei einer Ausschüttung, sind daher in Höhe des genannten Prozentsatzes steuerfrei.

    10 Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

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Tel. 00352 2640-9500