Fondsportrait

UniEuroRenta EM 2021 -net- A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU1101672530 96,59  EUR 95,62  EUR 17.07.2019 0,04% 0,04  EUR 0,00  EUR
    Capital 5 Sterne

    Stand: 01. Februar 2019

    Goldener Bulle

    Stand: 01. Februar 2017

    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruenmäßiges Risikogelb_hakenerhöhtes Risikoorangehohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Rentenlaufzeitfonds mit Anleihen aus Schwellenländern

    Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vorzeitig vor dem 16. Dezember 2021 aus dem Fonds wieder abziehen möchten.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen von Emittenten aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern (Emerging Markets) angelegt. Die jeweiligen Emittenten haben ihren Sitz in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern oder üben einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in diesen Ländern aus. Darüber hinaus können Anleihen von Emittenten aus entwickelten Märkten sowie hochverzinsliche Anleihen (High Yield) erworben werden. Alle Anleihen lauten auf Euro oder US-Dollar. Die nicht auf Euro lautenden Vermögenswerte werden nahezu vollständig währungsgesichert. Das Portfolio wird in Anleihen investiert, die spätestens zum Laufzeitende des Fonds endfällig sind. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds vor Laufzeitende ist möglich, und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch am Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden.
    Investmentprozess
    Bei Laufzeitfonds ist der Investmentprozess zweigeteilt: In der Auflegungsphase wird das Portfolio (vor dem Hintergrund der Laufzeit und das für den Fonds vorgesehenen Anlageuniversum) zusammengestellt. Das Portfoliomanagement  legt unter diesen Rahmenbedingungen eine Struktur fest und wählt im Anschluss aussichtsreiche Anleihen für den Fonds aus. Vor allem in diesem Stadium findet ein intensiver Austausch zwischen den Experten für die jeweiligen Marktsegmente statt. Nach Auflage des Fonds findet eine kontinuierliche Überwachung der einzelnen Positionen durch das Portfoliomanagement statt, jedoch werden die Steuerungsmaßnahmen aus Kostengründen auf das Wesentliche beschränkt.
    Teamansatz
    Text?

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements2)

     

    Zeitraum: 01.06.2019 - 30.06.2019

     

    Erwartungen sinkender Zinsen unterstützen SchwellenländerDer abgelaufene Handelsmonat verlief für die Schwellenländeranleihen äußerst positiv. Für Erleichterung sorgte die Einigung im Flüchtlings- und Zollstreit zwischen den USA und Mexiko. Die ursprünglich seitens der USA angedrohten Sonderabgaben dienten primär als Druckmittel des US-Präsidenten im Kampf gegen die illegale Einwanderung. Nachdem aber Mexiko zusagte, zukünftig stärker gegen die Migration vorzugehen, wurden die Zölle nun auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Weiterhin profitierten die Anleihemärkte der aufstrebenden Volkswirtschaften von der Suche nach profitablen Anlageformen, da die Renditen aus den Kernmärkten teils neue Tiefststände erreichten. Die Notenbanken spielten dabei keine unerhebliche Rolle. Auf der jüngsten Sitzung der US Notenbank Federal Reserve blieb das Leitzinsband zwar unverändert, doch gehen die Marktteilnehmer angesichts der weiteren konjunkturellen Eintrübung von Zinssenkungen innerhalb der zweiten Jahreshälfte aus. Entsprechend legten die Schwellenländeranleihen auf Indexebene (JP Morgan EMBI Global Div.-Index) um 3,4 Prozent zu.Insbesondere Anleihen aus der Türkei konnten an die positive Entwicklung des Vormonats anknüpfen und verbuchten erneut kräftige Renditerückgänge. Der Wahlsieg des Oppositionskandidaten Ekrem Imamoglu bei der wiederholten Bürgermeisterwahl in Istanbul drückte die Rendite der zehnjährigen Lokalwährungspapiere zwischenzeitlich auf 16,1 Prozent. Im Monatsvergleich sank die Rendite der Titel um 1,8 Prozent. Papiere aus Brasilien erhielten außerdem von der positiven Goldpreisentwicklung Rückenwind. Zudem wurden Anleihen aus Russland durch einen festeren Ölpreis unterstützt.Das für Schwellenländeranleihen grundsätzlich positive Marktumfeld wurde auch von einer Reihe von Staaten genutzt, um wieder an frisches Geld zu gelangen. Zu den Emittenten in Euro gehörten unter anderem Indonesien, Kroatien und die Ukraine. Darüber hinaus signalisierten auch Serbien und Saudi-Arabien Interesse an einer Platzierung in der Gemeinschaftswährung. Trotz zahlreicher Neuemissionen war die Stimmung an den Primärmärkten insgesamt freundlich.

    Historische Wertentwicklung per 30.06.2019

    Stand: 30.06.2019

    Stammdaten
    Name:UniEuroRenta EM 2021 -net- A3)
    WKNA12AA2
    ISINLU1101672530
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 29.09.2014
    Laufzeitende16.12.2021
    Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
    Rücknahme­preis: 95,48 EUR4)
    Fondsvermögenper 30.06.201918 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte Mai
    Ausschüttung1,00 EUR (für das Geschäftsjahr 2018/2019)
    Freistellungsempfehlung5)ca. EUR 1,10 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Ausgabeauf­schlag: 0,00 %
    Rücknahme­abschlag: 1,00 % vom Anteilwert(außer zum Ende der Laufzeit)
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 0,90 % p.a., maximal 1,50 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 50,00 – 60,00 %.6)
    Laufende Kosten7)1,11 %

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    3) UniEuroRenta EM 2021 -net- A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniEuroRenta EM 2021.

    4) Im Rücknahmepreis des Fonds ist der Rücknahmeabschlag bereits berücksichtigt.

    5) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    6) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    7) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.04.2018 - 31.03.2019 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

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Tel. 00352 2640-9500