Fondsportrait
UniGlobal Dividende A
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ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.) LU1570401114 125,83 EUR 119,84 EUR 20.02.2020 -0,38% -0,46 EUR 0,00 EUR Risikoklasse:1) 
geringes Risiko 
mäßiges Risiko 
erhöhtes Risiko 
hohes Risiko 
sehr hohes Risiko Kategorie Empfohlene Anlagedauer Weltweit investierender Aktienfonds mit dividendenstarken Unternehmen 
Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 6 Jahren oder länger.
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab2), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Investmentprozess Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter. 
Teamansatz Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.
Kommentar des Fondsmanagements3) Zeitraum: 01.10.2019 - 31.12.2019
Nach einer Verschnaufpause im dritten Quartal legten die globalen Aktienmärkte in den letzten drei Monaten 2019 wieder deutlich zu. Der MSCI Welt-Index verbuchte ein Plus von 5,2 Prozent in lokaler Währung.Das Fondsmanagement hat die Aktie des japanischen Herstellers für elektronische Bauteile Murata gekauft. Die Nachfrage überstieg seit einiger Zeit erstmals wieder die Produktion. Auch Titel von ACS wurden erworben. Der spanische Baukonzern ist auch im Bereich erneuerbare Energien aktiv. Darüber hinaus hat sich zuletzt der Auftragseingang beschleunigt. Neu im Portfolio ist der britische Versorger SSE, der ebenfalls zunehmend auf erneuerbare Energien setzt und so Wachstum generierte. Dagegen haben wir den spanischen Stromerzeuger Iberdrola nach sehr guter Entwicklung verkauft.Der US-Apothekenbetreiber CVS wurde nach der Übernahme einer Versicherung und ersten Anzeichen einer erfolgreichen Restruktierung ins Portfolio aufgenommen. Auch den Biotechnologie- und Pharmawert AbbVie haben wir wegen der Übernahme von Allergan erworben. Im Gegenzug haben wir uns von Novartis getrennt, um das Gewicht von Pharmawerten im Fonds stabil zu halten. Hier kamen zuletzt vermehrt negative Nachrichten.In den Resort- und Casinobetreiber Las Vegas Sands haben wir ebenso investiert wie in den Gas-Pipeline-Konzern Williams Companies. Die Gasnachfrage war ungebrochen. Die Bestände in WEC Energy haben wir dagegen nach guter Entwicklung verkauft. Gleiches gilt für Tullow Oil. Die Aktie des Ölkonzerns veräußerten wir, nachdem sich herausgestellt hatte, dass das gefundene Öl von schlechter Qualität war.Ein weiterer Verkauf war Cisco Systems wegen der starken Abhängigkeit von der Investitionsbereitschaft anderer Unternehmen. Die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé haben wir nach einer sehr guten Entwicklung ebenfalls veräußert.Die Konjunkturdaten sollten im Jahr 2020 wieder stärker in den Fokus der Kapitalmärkte rücken. Sie deuten auf eine niedrigere, aber positive Wachstumsdynamik hin. Die Impulse der Geld- und der Geopolitik sollten nachlassen, auch wenn die politischen Spannungen nicht grundsätzlich vom Tisch sind und daher von Zeit zu Zeit die Kapitalmärkte beeinflussen dürften.Historische Wertentwicklung per 31.01.2020
Stand: 31.01.2020
Stammdaten Name: UniGlobal Dividende A WKN A2DMRE ISIN LU1570401114 Art des Investment vermögens: OGAW-Sondervermögen Fondswährung EUR Auflegungs datum: 12.07.2017 Geschäftsjahr 01.04. – 31.03. Rücknahme preis: 114,92 EUR Fondsvermögenper 31.01.2020 493 Mio. EUR Ertragsver wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte Mai Ausschüttung 2,59 EUR (für das Geschäftsjahr 2018/2019) Steuerliche Teilfreistellung 30 % (Privatanleger) Freistellungsempfehlung4) ca. EUR 2,00 pro Anteil Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich Verwaltungs gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A. Ausgabeauf schlag: 5) 5,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.6) Verwaltungs vergütung: zzt. 1,20 % p. a., maximal 1,55 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.6) Laufende Kosten7) 1,73 % Erfolgsabhängige Vergütung: 8) 0,00 % Mindestanlage 25,- Euro Sparplan Ab 25,- Euro pro Rate möglich Ratinginformationen (31. Dezember 2019) Scope Mutual Fund Rating: B Morningstar RatingTM Gesamt: N/A 1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.
2) 100% MSCI WORLD HIGH DIVIDEND YIELD
3) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
4) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.
5) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.
6) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.
7) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.04.2018 - 31.03.2019 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.
8) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.
