Fondsportrait

UniGlobal Dividende A

• Fondsportrait
• Wertentw.
• Struktur

• ISIN	Ausgabe- preis	Rücknahme- preis	Preisdatum	Änderung zum Vortag	Änderung zum Vortag	Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
  LU1570401114	119,83  EUR	114,12  EUR	20.11.2019	-0,35%	-0,40  EUR	0,00  EUR

  Risikoklasse:1)
  	geringes Risiko		mäßiges Risiko		erhöhtes Risiko		hohes Risiko		sehr hohes Risiko

  Kategorie		Empfohlene Anlagedauer
  Weltweit investierender Aktienfonds mit dividendenstarken Unternehmen		Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 6 Jahren oder länger.

  Anlagestrategie
  UniGlobal Dividende A investiert derzeit weltweit in Aktien ausgewählter dividendenstarker Unternehmen. Bei der Auswahl der Unternehmen wird derzeit sowohl auf eine attraktive Dividende als auch auf langfristig überzeugende Gewinnperspektiven geachtet.

  Investmentprozess
  Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

  Teamansatz

  Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

  Kommentar des Fondsmanagements2)

  Zeitraum: 01.08.2019 - 31.10.2019   Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im Berichtszeitraum überwiegend positiv. Der MSCI Welt-Index verbuchte ein Plus von 1,8 Prozent (in lokaler Währung).Das Fondsmanagement hat den irischen Baustoffhersteller Cement Roadstone Holding (CRH) gekauft. Das Unternehmen macht zwei Drittel seines Umsatzes in den USA und profitiert vom Wachstum der Infrastruktur in den Vereinigten Staaten. Auch die Bauaktivität zeigte sich dort und in Europa solide. Zudem wurde Western Digital erworben. Der US-amerikanische Hersteller von Speichermedien hat von einer Verbesserung der Nachfrage nach bestimmten Flash-Speichern sowie von einer Erholung im Rechenzentren-Markt berichtet. Wir traten auch beim größten Hersteller von Transistoren Murata als Käufer auf. Die Nachfrage überstieg erstmals wieder die Produktion. Titel des US-amerikanischen Pharmaunternehmens AbbVie wurden wegen der Übernahme von Allergan erworben. Aktien von Williams kauften wir ebenfalls. Der größte US-Betreiber von Gas-Pipelines konnte zuletzt deutlich von der ungebrochenen Gasnachfrage profitieren.Von der belgischen Brauereigruppe Anheuser-Busch InBev hat sich das Portfoliomanagement dagegen getrennt. Hintergrund waren die eingetrübten makroöknomischen Aussichten in den Schwellenländern, in denen der hochverschuldete Konzern einen Großteil seines Umsatzes erzielt. Zudem haben wir unser Engagement in der norwegischen Bank DNB verringert. Das US-amerikanische Gesundheitsunternehmen Pfizer wurde nach der Entscheidung, das Generika-Geschäft in ein gemeinsames Unternehmen mit Mylan einzubringen, ebenfalls verkauft. Auch vom schweizerischen Pharmakonzern Novartis haben wir uns wegen vermehrter negativer Nachrichten getrennt. Cisco Systems haben wir veräußert, da das Unternehmen stark von der Investitionsbereitschaft anderer Unternehmen abhängt.Mit einem weiter abflachenden Wirtschaftswachstum und immer wieder auflebenden politischen Spannungen dürfte das Kapitalmarktumfeld anspruchsvoll bleiben.

  Historische Wertentwicklung per 31.10.2019

  

  Stand: 31.10.2019

  Stammdaten
  Name: UniGlobal Dividende A WKN A2DMRE ISIN LU1570401114 Art des Investment­vermögens:  OGAW-Sondervermögen Fondswährung EUR Auflegungs­datum:  12.07.2017 Geschäftsjahr 01.04. – 31.03. Rücknahme­preis:  113,07 EUR Fondsvermögenper 31.10.2019 122 Mio. EUR Ertragsver­wendung:  i. d. R. ausschüttend Mitte Mai Ausschüttung 2,59 EUR (für das Geschäftsjahr 2018/2019) Steuerliche Teilfreistellung 30 % (Privatanleger) Freistellungsempfehlung3) ca. EUR 2,00 pro Anteil		Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich Verwaltungs­gesellschaft:  Union Investment Luxembourg S.A. Ausgabeauf­schlag: 4) 5,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.5) Verwaltungs­vergütung:  zzt. 1,20 % p. a., maximal 1,55 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.5) Laufende Kosten6) 1,73 % Erfolgs­abhängigeVergütung: 7) 0,00 % Mindestanlage 25,- Euro Sparplan Ab 25,- Euro pro Rate möglich

  Ratinginformationen (31. Juli 2019)
  Scope Mutual Fund Rating:	B
  Morningstar RatingTM Gesamt:	N/A

  1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden. 2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg. 3) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht. 4) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben. 5) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern. 6) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.04.2018 - 31.03.2019 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. 7) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.