Fondsportrait

UniGlobal Dividende A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU1570401114 115,38  EUR 109,89  EUR 18.07.2019 0,37% 0,41  EUR 0,00  EUR
    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruenmäßiges Risikogelb_hakenerhöhtes Risikoorangehohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Weltweit investierender Aktienfonds mit dividendenstarken Unternehmen

    risikoskala6

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 6 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    UniGlobal Dividende A investiert derzeit weltweit in Aktien ausgewählter dividendenstarker Unternehmen. Bei der Auswahl der Unternehmen wird derzeit sowohl auf eine attraktive Dividende als auch auf langfristig überzeugende Gewinnperspektiven geachtet. 
    Investmentprozess
    Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.
    Teamansatz
    Text?

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements2)

     

    Zeitraum: 01.06.2019 - 30.06.2019

     

    Nach den massiven Kurseinbußen im Vormonat entwickelten sich die globalen Aktienmärkte im Juni wieder deutlich positiver. Der MSCI Welt-Index verzeichnete in lokaler Währung auf Monatssicht ein Plus von 5,8 Prozent. Seit Jahresanfang stieg das Börsenbarometer um 15,3 Prozent. In den USA erzielten die Börsen ebenso Zugewinne. Der Dow Jones Industrial Average entwickelte sich mit einem Plus von 7,2 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index verbesserte sich um 6,9 Prozent. Vor allem die Hoffnung auf eine lockere Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) stützte die Kurse. Die Währungshüter hatten wiederholt angedeutet, angesichts der konjunkturellen Eintrübung die Zinsen womöglich senken zu wollen. Darüber hinaus kam Rückenwind von den Fortschritten im Handelsstreit. Die europäischen Märkte haben die Verluste aus dem Vormonat ebenso wettgemacht und Gewinne verzeichnet. Der EURO STOXX 50-Index gewann 5,9 Prozent, der marktbreite STOXX Europe 600-Index legte 4,2 Prozent zu. Das Marktgeschehen wurde durch Signale der großen Notenbanken gestützt, die Geldpolitik expansiver zu gestalten. In Japan erzielte der NIKKEI 225-Index ein Plus von 3,3 Prozent, der marktbreite TOPIX-Index gewann 2,6 Prozent. Ebenso erfreulich entwickelten sich Aktien aus den Schwellenländern. Gemessen am MSCI Emerging Markets-Index legten sie in lokaler Währung um 4,1 Prozent zu.Das Fondsmanagement nahm AGNC Investment Corp. neu ins Portfolio auf. Der Immobilienwert hat kein Kreditrisiko, da er nur von den staatlich geförderten Hypothekenbanken Fannie Mae und Freddie Mac garantierte Papiere kauft. Darüber hinaus weist AGNC eine Dividendenrendite von fast zwölf Prozent aus. Zudem erwarben wir das Chemieunternehmen Akzo Nobel. Der Konzern profitiert von bereits umgesetzten Preiserhöhungen und Kosteneinsparungen. Verkauft wurde unter anderem Axel Springer, nachdem die Beteiligungsgesellschaft KKR die Übernahme der ausstehenden Aktien ankündigte. Außerdem reduzierten wir das Hotel-Unternehmen Las Vegas Sands, um unser Risiko hinsichtlich des Handelskonflikts zu senken.Die schwächere Konjunktur sowie die geopolitischen Risiken werden entscheidend für die Entwicklung an den Kapitalmärkten sein.

    Historische Wertentwicklung per 30.06.2019

    Stand: 30.06.2019

    Stammdaten
    Name:UniGlobal Dividende A
    WKNA2DMRE
    ISINLU1570401114
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 12.07.2017
    Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
    Rücknahme­preis: 107,07 EUR
    Fondsvermögenper 30.06.201977 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte Mai
    Ausschüttung2,59 EUR (für das Geschäftsjahr 2018/2019)
    Steuerliche Teilfreistellung30 %
    Freistellungsempfehlung3)ca. EUR 2,00 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Ausgabeauf­schlag: 4)5,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.5)
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 1,20 % p.a., maximal 1,55 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.5)
    Laufende Kosten6)1,73 %
    Erfolgs­abhängigeVergütung: 7)0,00 %
    Mindestanlage25,- Euro
    SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich
    Ratinginformationen (31. Mai 2019)
    Scope Mutual Fund Rating:N/A
    Morningstar RatingTM Gesamt: N/A

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    3) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    4) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    5) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    6) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.04.2018 - 31.03.2019 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

    7) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.

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Tel. 00352 2640-9500