Fondsportrait

UniGlobal Dividende A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU1570401114 138,75  EUR 132,14  EUR 13.01.2022 -0,19% -0,25  EUR 0,00  EUR
    Risikoklasse:
    geringes Risiko mäßiges Risiko erhöhtes Risiko hohes Risiko sehr hohes Risiko
    Kategorie Empfohlene Anlagedauer
    Weltweit investierender Aktienfonds mit dividendenstarken Unternehmen

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 6 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie

    Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab 10, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Ãœber- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

     

    Fondsstrategie und Fondsmanagement

    Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.
    Kommentar des Fondsmanagements12

    Zeitraum: 01.10.2021 - 31.12.2021

     

    Aktien aus den Industrieländern schüttelten die vielfältigen Belastungsfaktoren wie Corona, Inflation, Geldpolitik im abgelaufenen Quartal stets ab und erholten sich schnell von zwischenzeitlichen Rücksetzern. Per saldo legten sie in den vergangenen drei Monaten weiter zu. Die Schwächephase von Aktien aus den Schwellenländern setzte sich hingegen weiter fort. Der MSCI Welt-Index verzeichnete in Lokalwährung per Saldo ein Plus von 7,8 Prozent. Globale Dividendentitel gewannen, gemessen am MSCI World High Dividend Yield-Index in lokaler Währung, rund 6,7 Prozent.
    Das Fondsmanagement kaufte im Berichtszeitraum vor dem Hintergrund steigender Zinsen Titel der niederländischen Bank ING Groep. Ebenfalls ins Portfolio aufgenommen haben wir Carrefour, Papiere des Industrieunternehmens Eaton, des Spielwarenherstellers Hasbro sowie des britischen Telekommunikationsunternehmens BT. Erworben haben wir zudem Pfizer mit Blick auf die aktuellen Corona-Impfstoffe des Pharmakonzerns. Das Unternehmen investiert die zusätzlichen Gewinne in Zukunftstechnologien.
    Verkauft haben wir hingegen die Interpublic Group, Verizon und AT&T, Medtronic, Merck, Hong Kong Exchanges sowie nach der Ãœbernahme von Equans den Baukonzern Bouygues.
    Das Jahr 2022 wird ein Jahr der Normalisierung - pandemisch, wirtschaftlich, geldpolitisch. Auch die Inflation sollte im Jahresverlauf wieder auf niedrigere Niveaus fallen. Die Chancen für Risikoanlagen stehen grundsätzlich gut, das Aufwärtspotenzial dürfte aber geringer sein und die Volatilität höher.
    Fondsmanagement

    Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.
    Investmentprozess

    Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.

    Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Historische Wertentwicklung per 31.12.2021


    Stammdaten
    Fondsname UniGlobal Dividende A
    ISIN LU1570401114
    WKN A2DMRE
    Fondswährung EUR
    Auflegungsdatum 12.07.2017
    Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
    Risikoklasse 3
    Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich
    Preisfeststellung Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot)
    Verwaltungsgesellschaft
    (Legal Entity Identifier)
    Union Investment Luxembourg S.A.
    (529900FSORICM1ERBP05)
    Fondstyp OGAW-Sondervermögen
    Morningstar Rating 3 (Stand: 11.2021)
    Vergleichsgruppe Global Equity Income
    Scope Mutual Fund Rating B2
    Vergleichsgruppe Aktien Welt Dividende
    Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate
    Ausgabeaufschlag5 5,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %8
    Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,55 % p.a. Hiervon erhält ihre Bank 25,00 - 35,00 %8
    Laufende Kosten7 1,50 % (Geschäftsjahr 2020/2021)
    Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
    Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte Mai
    Ausschüttung 2,99 EUR (Geschäftsjahr 2020/2021)
    Teilfreistellung11 30,00 % (Privatanleger)
    Freistellungsempfehlung 2,10 EUR pro Anteil (Schätzwert)

    1 Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Risikoindikator der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab.

    2 Scope Mutual Fund Rating per 30.11.2021

    3 Morningstar Rating Gesamt per 30.11.2021

    4 Durchschnittliche Dividendenrendite der Werte im Fonds im vergangenen Geschäftsjahr.

    5 Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    6 Der Wert ist bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen der letzten Vergleichsperiode (01.10.2020 - 30.09.2021). Dies entspricht bis zu 25 % des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsmaßstabs übertroffen hat. Die Auszahlung der Vergütung erfolgt jährlich nach Ende der Vergleichsperiode.

    7 Die „laufenden Kosten” umfassen alle vom Fonds getragenen Kosten ohne erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten.

    8 Die Höhe der Partizipation kann sich ändern.

    9 Es handelt sich um einen Ausweis einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

    10 100% MSCI WORLD HIGH DIVIDEND YIELD

    11 Die Teilfreistellung dient als Ausgleich für bestimmte Steuern, die bereits auf Fondsebene erhoben wurden. Die steuerpflichtigen Erträge des Fonds, zum Beispiel bei einer Ausschüttung, sind daher in Höhe des genannten Prozentsatzes steuerfrei.

    12 Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

Börse

Loading:
Data

from
Server Uhr
DAX ESTOXX50 Bund-Future

Kontakt

Tel. 00352 2640-9500