Fondsportrait
UniGlobal Dividende -net- A
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ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.) LU1570401544 99,24 EUR 99,24 EUR 26.10.2020 -1,05% -1,05 EUR 0,00 EUR Risikoklasse:1) 
geringes Risiko 
mäßiges Risiko 
erhöhtes Risiko 
hohes Risiko 
sehr hohes Risiko Kategorie Empfohlene Anlagedauer Weltweit investierender Aktienfonds mit dividendenstarken Unternehmen 
Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 6 Jahren oder länger.
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab2), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Teamansatz Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.
Kommentar des Fondsmanagements3) Zeitraum: 01.04.2020 - 30.06.2020
Die globalen Aktienmärkte haben sich im Berichtsquartal vom Einbruch durch die Corona-Krise erholt. Der MSCI World-Index stieg um knapp 18 Prozent. Hintergrund waren die umfangreichen fiskal- und geldpolitischen Hilfspakete sowie sinkende Infektionsraten und Lockerungsmaßnahmen in vielen Industrieländern.Das Fondsmanagement hat Aktien des Pharmakonzerns Bristol-Myers Squibb erworben, da die Produktpipeline durch die Übernahme von Cellgene verbreitert wurde. Auch TSMC stand auf der Einkaufsliste. Der Halbleiteranbieter profitierte von der zunehmenden Digitalisierung. Titel von Kellogg's wurden ebenfalls erworben. Die vermehrte Heimarbeit wirkte sich positiv auf den Hersteller von Frühstücksflocken aus. Außerdem kauften wir Anteile an EURONAV. Das belgische Schifffahrtunternehmen ist auf den Transport von Öl per Tanker spezialisiert. Der Konzern profitierte vom Überangebot am Rohölmarkt und steigenden Frachtraten und bietet eine hohe Ausschüttungsquote bei den Dividenden. Auch bei Munich Re und Union Pacific Railway standen wir auf der Käuferseite. Letzteren ist es gelungen, die Kosten schneller zu senken, als die Nachfrage während der Krise gesunken ist.Im Gegenzug wurden Aktien von Intel veräußert, da die Nachfrage nach Datacentern ihren Höhepunkt erreicht haben sollte. Auch Titel des Konzessions- und Bauunternehmens Vinci wurden veräußert. Zum Leistungsspektrum der Franzosen gehört auch der Betrieb von Infrastruktur und baulichen Einrichtungen. Der Konzern litt unter dem geringeren Verkehrsaufkommen an Flughäfen und auf Autobahnen durch die Pandemie. Außerdem trennten wir uns von Raytheon. Der US-Rüstungskonzern ist stark von der Luft- und Raumfahrtindustrie abhängig, die besonders unter den Folgen der Corona-Krise leidet. Ähnliches gilt für Honeywell. Von diesem Engagement haben wir uns ebenfalls getrennt, genauso wie vom Anteil an der Schweizerischen Bank Julius Bär.Durch die hohen Kursgewinne der letzten Monate und der damit verbundenen Entkopplung von der wirtschaftlichen Realität sollte das Anstiegspotenzial der Märkte kurzfristig begrenzt sein. Mittelfristig dürften gut ausgewählte Risikoanlagen jedoch interessante Chancen bieten.Historische Wertentwicklung per 30.06.2020
Stand: 30.06.2020
Stammdaten Name: UniGlobal Dividende -net- A WKN A2DMRF ISIN LU1570401544 Art des Investment vermögens: OGAW-Sondervermögen Fondswährung EUR Auflegungs datum: 12.07.2017 Geschäftsjahr 01.04. – 31.03. Rücknahme preis: 99,79 EUR Fondsvermögenper 30.06.2020 370 Mio. EUR Ertragsver wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte Mai Ausschüttung 2,65 EUR (für das Geschäftsjahr 2019/2020) Steuerliche Teilfreistellung 30 % (Privatanleger) Freistellungsempfehlung4) ca. EUR 1,90 pro Anteil Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich Verwaltungs gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A. Ausgabeauf schlag: 0,00 % Verwaltungs vergütung: zzt. 1,55 % p.a., maximal 1,55 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 50,00 – 60,00 %.5) Laufende Kosten6) 1,90 % Erfolgsabhängige Vergütung: 7) 0,00 % Mindestanlage 25,- Euro Sparplan Ab 25,- Euro pro Rate möglich Ratinginformationen (31. Mai 2020) Scope Mutual Fund Rating: B Morningstar RatingTM Gesamt: N/A 1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.
2) 100% MSCI WORLD HIGH DIVIDEND YIELD
3) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
4) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.
5) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.
6) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.04.2019 - 31.03.2020 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.
7) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.
