Fondsportrait

UniGlobal Dividende -net- A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU1570401544 115,46  EUR 115,46  EUR 30.09.2022 -1,00% -1,17  EUR 0,00  EUR
    Risikoklasse:
    geringes Risiko mäßiges Risiko erhöhtes Risiko hohes Risiko sehr hohes Risiko
    Kategorie Empfohlene Anlagedauer
    Weltweit investierender Aktienfonds mit dividendenstarken Unternehmen

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 6 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab9, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
    Fondsstrategie und Fondsmanagement

    Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.
    Kommentar des Fondsmanagments11

    Zeitraum: 01.04.2022 - 30.06.2022

     

    Eine spürbar nachlassende Konjunkturdynamik, eine weiter steigende Inflation und eine Geldpolitik, die den Fokus klar auf Inflationsbekämpfung setzt, haben im vergangenen Quartal die Kapitalmärkte deutlich unter Druck gesetzt. Abgesehen von Rohöl und Ölprodukten verzeichneten alle Anlage- und Subanlageklassen Kursverluste.
    Auf Sektorebene hielten sich defensive Titel besser als der Gesamtmarkt, etwa Energie-, Basiskonsum- und Verbrauchsgütertitel sowie Aktien aus dem Gesundheitssektor. Schwächer entwickelt haben sich hingegen die Branchen Zyklische Konsumgüter, Technologie sowie Werkstoffanbieter und Kommunikationsdienstleister.
    Da die hohe Inflation und die Straffung der Geldpolitik mehr und mehr die Nachfrage zu belasten scheint, hat das Fondsmanagement das Portfolio im Verlauf des Quartals defensiver und vorsichtiger ausgerichtet.
    Gekauft haben wir unter anderem die Titel von Kering, des Lebensmittelhändlers Ahold, von Merck und Pfizer, Kraft Heinz sowie von Bayer.
    Auf der Verkäuferseite waren wir hingegen bei Aviva, den Autoherstellern Stellantis und Mercedes, bei Cummins sowie bei BASF und Covestro aufgrund der sich zuspitzenden Gas-Thematik in Deutschland.
    Die Lage an den Kapitalmärkten dürfte durch die Unklarheiten über die Wachstumsaussichten, den Inflationspfad und die Geldpolitik zunächst schwierig bleiben. Zudem mehren sich die Sorgen um die Entwicklung der Unternehmensgewinne. Im weiteren Jahresverlauf sollten die Unsicherheiten abnehmen und sich damit die Perspektiven für chancenorientierte Anlagen wieder verbessern.
    Fondsmanagement

    Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.
    Investmentprozess

    Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.

    Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Historische Wertentwicklung per 31.08.2022


    Stammdaten
    Fondsname UniGlobal Dividende -net- A
    ISIN LU1570401544
    WKN A2DMRF
    Fondswährung EUR
    Auflegungsdatum 12.07.2017
    Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
    Risikoklasse 3
    Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich
    Preisfeststellung Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot)
    Verwaltungsgesellschaft
    (Legal Entity Identifier)
    Union Investment Luxembourg S.A.
    (529900FSORICM1ERBP05)
    Fondstyp OGAW-Sondervermögen
    Morningstar Rating 3
    Vergleichsgruppe Global Equity Income
    Scope Mutual Fund Rating B2
    Vergleichsgruppe Aktien Welt Dividende
    Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate
    Ausgabeaufschlag 0,00 % vom Anteilwert.
    Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,55 % p.a., maximal 1,55 % p.a. Hiervon erhält ihre Bank 50,00 - 60,00 %7
    Laufende Kosten6 1,85 % (Geschäftsjahr 2021/2022)
    Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
    Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte Mai
    Ausschüttung 3,78 EUR (Geschäftsjahr 2021/2022)
    Teilfreistellung10 30,00 % (Privatanleger)
    Freistellungsempfehlung 2,70 EUR pro Anteil (Schätzwert)

    1 Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Risikoindikator der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab.

    2 Scope Mutual Fund Rating per 31.08.2022

    3 Morningstar Rating Gesamt per 31.08.2022

    4 Durchschnittliche Dividendenrendite der Werte im Fonds im vergangenen Geschäftsjahr.

    5 Der Wert ist bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen der letzten Vergleichsperiode (01.10.2020 - 30.09.2021). Dies entspricht bis zu 25 % des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsmaßstabs übertroffen hat. Die Auszahlung der Vergütung erfolgt jährlich nach Ende der Vergleichsperiode.

    6 Die „laufenden Kosten” umfassen alle vom Fonds getragenen Kosten ohne erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten.

    7 Die Höhe der Partizipation kann sich ändern.

    8 Es handelt sich um einen Ausweis einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

    9 100% MSCI WORLD HIGH DIVIDEND YIELD

    10 Die Teilfreistellung dient als Ausgleich für bestimmte Steuern, die bereits auf Fondsebene erhoben wurden. Die steuerpflichtigen Erträge des Fonds, zum Beispiel bei einer Ausschüttung, sind daher in Höhe des genannten Prozentsatzes steuerfrei.

    11 Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

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Tel. 00352 2640-9500