Fondsportrait

UniFavorit: Aktien Europa -net- A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU1572730783 100,98  EUR 100,98  EUR 22.08.2019 -0,92% -0,94  EUR 0,00  EUR
    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruenmäßiges Risikogelb_hakenerhöhtes Risikoorangehohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Europaweit investierender Aktienfonds

    risikoskala7

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    UniFavorit: Aktien Europa -net- A investiert in Unternehmen mit Sitz in Europa, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess identifiziert und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos in das Portfolio aufgenommen. Das Fondsmanagement ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Ländern, Branchen oder Investmentstile gebunden. Somit können pointierte Anlagen im Rahmen der Einzeltitelauswahl eingegangen werden. Dabei werden alle Ertragschancen wie beispielsweise Kursgewinne, Dividenden und Währungsgewinne genutzt. Ziel des UniFavorit: Aktien Europa -net- A ist es, durch sehr aktives Management und fokussierte Einzeltitelauswahl mittel- bis langfristig höhere Erträge zu erzielen, als der breite europäische Aktienmarkt.
    Investmentprozess
    Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.
    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements2)

     

    Zeitraum: 01.04.2019 - 30.06.2019

     

    Die Aktienmärkte in Europa haben den positiven Jahresauftakt im zweiten Quartal fortgesetzt. Der EURO STOXX 50-Index gewann 3,6 Prozent. Maßgeblich dazu beigetragen hat die geldpolitische Kehrtwende der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie der US-Notenbank Federal Reserve. Von beiden werden noch in diesem Jahr Zinssenkungen erwartet. Die Notenbanken reagierten damit auf das unverändert schwierige Umfeld – Stichworte ungelöster Handelskonflikt sowie Sorgen um die globale Konjunktur. Auch in Europa zeigte sich ein eingetrübtes Wirtschaftsbild. Insbesondere der Industriesektor tendierte schwächer. Grund hierfür war unter anderem der schwelende Handelsstreit, der den Welthandel und somit exportorientierte Regionen wie Europa belastet. Außerdem wurde der Brexit um ein halbes Jahr verschoben.Das Fondsmanagement hat sich defensiver aufgestellt. Ein Grund dafür waren vorsichtigere Unternehmensäußerungen wie etwa von BASF und Infineon. Beide Titel wurden wegen eines schwächeren China-Geschäfts veräußert. Außerdem haben wir folgende Aktien verkauft: das Rohstoffunternehmen John Wood Group wegen Margendrucks, den Kunststoffanbieter Trelleborg wegen der Schwäche in der Industrieproduktion, Wacker Chemie aufgrund von Überkapazitäten sowie den Maschinenbauer IMI nach schwachen Quartalszahlen. Im Gegenzug wurde der Medizintechnikanbieter Smith & Nephew erworben. Das Unternehmen hat sowohl ein neues Management als auch eine neue Struktur. Auch in den Chemiekonzern Akzo Nobel haben wir investiert, weil sich dessen Endmärkte stabilisieren. Gekauft wurden zudem das Software-Unternehmen SAP wegen steigender Margen und der Baustoffhersteller Cement Roadstone Holding (CRH), da die Infrastrukturinvestitionen anziehen. Außerdem haben wir in Prudential aufgrund von Verbesserungen im asiatischen Versicherunsggeschäft investiert.Die Ergebnisse der nächsten Verhandlungsrunde zwischen den USA und China sowie die konjunkturelle Entwicklung dürften die europäischen Aktienmärkte beeinflussen. Sollte es nicht zur erwarteten geldpolitischen Lockerung kommen, wäre das ein negatives Signal für die Kapitalmärkte.

    Historische Wertentwicklung per 31.07.2019

    Stand: 31.07.2019

    Stammdaten
    Name:UniFavorit: Aktien Europa -net- A
    WKNA2DMLX
    ISINLU1572730783
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 12.07.2017
    Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
    Rücknahme­preis: 104,40 EUR
    Fondsvermögenper 31.07.201912 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte November
    Ausschüttung0,62 EUR (für das Geschäftsjahr 2017/2018)
    Steuerliche Teilfreistellung30 % (Privatanleger)
    Freistellungsempfehlung3)ca. EUR 0,80 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Ausgabeauf­schlag: 0,00 %
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 1,55 % p.a., maximal 1,90 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 50,00 – 60,00 %.4)
    Laufende Kosten5)1,95 %
    Erfolgs­abhängigeVergütung: 6)0,00 %
    SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich
    Ratinginformationen (30. Juni 2019)
    Scope Mutual Fund Rating:B
    Morningstar RatingTM Gesamt: N/A

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    3) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    4) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    5) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da die Angabe der laufenden Kosten aus dem letzten Geschäftsjahr aufgrund einer erfolgten Anpassung nicht sinnvoll ist.

    6) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.

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