Fondsportrait

UniThemen Defensiv A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU2380122288 48,87  EUR 47,91  EUR 13.01.2022 -0,17% -0,08  EUR 0,00  EUR
    Risikoklasse:
    geringes Risiko mäßiges Risiko erhöhtes Risiko hohes Risiko sehr hohes Risiko
    Kategorie Empfohlene Anlagedauer
    Globaler Themenfonds mit marktneutralem Charakter

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 3 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie

    Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch Anlagen aus den Schwellenländern), Geldmarktinstrumente und Währungen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Themeninvestments. Themeninvestments umfassen grundsätzlich Investitionen in verschiedene thematisch gruppierte Aktienwerte. Die marktneutrale Anlagestrategie verfolgt dabei eine Kombination derivativer Kauf- und Verkauf-Positionen. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen.

    Kommentar des Fondsmanagements7

    Zeitraum: 01.09.2021 - 30.11.2021

     

    Robuste Konjunkturdaten, weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen, erfreuliche Unternehmensdaten sowie Hoffnungen auf ein milliardenschweres Infrastrukturabkommen in den USA unterstützten die Aktienmärkte über den Herbst. Die Börsenindizes DAX, S&P 500 und Nasdaq 100 markierten allesamt neue Allzeithochs. Das Thema Corona-Virus wurde zunächst in den Hintergrund gedrängt, Ende November sorgte die neue Omikron-Variante jedoch für sichtbare Nervosität an den Kapitalmärkten.
    Der UniThemen Defensiv wurde am 01.10.2021 aufgelegt. Die Abbildung der Themeninvestments erfolgt über Swaps, die die jeweiligen Investmentthemen marktneutral abbilden. Die vorhandenen Barmittel werden in kurzlaufende Anleihen mit guter Bonität investiert, um auf diese Weise Zins- und Spreadrisiken weitestgehend zu minimieren.
    Vor dem aktuellen Kapitalmarkthintergrund ist der Fonds in Themen investiert, bei denen wir in den nächsten Jahren ein überdurchschnittliches Wachstum erwarten: Kreislaufwirtschaft, da Recycling mit Blick auf begrenzte Ressourcen, steigende Umweltauflagen und einer nachhaltigeren Lebensweise immer stärker in den Fokus rückt.
    Von der Mobilität der Zukunft, dem Wechsel vom Verbrennungsmotor zum Elektroauto, profitieren nicht nur traditionelle Autohersteller, sondern auch viele Unternehmen, die sich auf die Herstellung von E-Autos, Batterien und speziellen Bauteilen für vernetzte Mobilität spezialisiert haben.
    Im Fokus unserer Anlagestrategie stehen zudem Zukunftstrends wie die Ernährung der Zukunft, die digitale Vernetzung und Digitalisierung sowie die Versorgung der Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser. Wasseraufbereitung, Wasserinfrastruktur und technische Dienstleister sind hier neben klassischen Wasserversorgern interessant.
    Das Jahr 2022 sollte ein Jahr der Normalisierung werden – pandemisch, wirtschaftlich und geldpolitisch. Auch die Inflation sollte schrittweise wieder zurückgehen. Die Chancen für Risikoanlagen stehen grundsätzlich gut, das Aufwärtspotenzial dürfte aber geringer sein und die Volatilität höher. Taktik und Selektion bleiben weiterhin gefragt.
    Fondsstrategie und Fondsmanagement

    Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.
    Fondsmanagement

    Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.
    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Historische Wertentwicklung per 31.12.2021


    Stammdaten
    Fondsname UniThemen Defensiv A
    ISIN LU2380122288
    WKN A3CY19
    Fondswährung EUR
    Auflegungsdatum 01.10.2021
    Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
    Risikoklasse 2
    Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich
    Preisfeststellung Tag+1 (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot)
    Verwaltungsgesellschaft
    (Legal Entity Identifier)
    Union Investment Luxembourg S.A.
    (529900FSORICM1ERBP05)
    Fondstyp OGAW-Sondervermögen
    Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate
    Ausgabeaufschlag2 2,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %5
    Verwaltungsvergütung Zurzeit 0,60 % p.a., maximal 1,50 % p.a. Hiervon erhält ihre Bank 25,00 - 35,00 %5
    Laufende Kosten4 0,80 %
    Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
    Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte November
    Freistellungsempfehlung 0,05 EUR pro Anteil (Schätzwert)

    1 Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Risikoindikator der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab.

    2 Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    3 Dies entspricht bis zu 25% des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt.

    4 Es handelt sich hierbei um eine Kostenschätzung, da aufgrund Anpassungen im letzten Geschäftsjahr die Angabe nicht sinnvoll ist.

    5 Die Höhe der Partizipation kann sich ändern.

    6 Es handelt sich um einen Ausweis einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

    7 Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

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Tel. 00352 2640-9500