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Name
ISIN
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Wäh- rung
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Ausg.-
preis
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Rückn.-
preis
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Diff.
Vort.
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Preis-
datum
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UniInstitutional Sachwerte SCS SICAV-SIF-Infrastruktur-Invest 1
LU1932732891 |
EUR | 906,32 | 906,32 | -93,68 | 31.12.19 | |
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UniEuroRenta Corporates M
LU0117073196 |
EUR | 10.916,66 | 10.916,66 | -9,52 | 02.04.20 | |
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UniEuropa A
LU0047060487 |
EUR | 1.845,05 | 1.757,19 | -4,93 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I acc
LU1525536097 |
EUR | 935,04 | 935,04 | -3,32 | 02.04.20 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I dis
LU1481643804 |
EUR | 861,41 | 861,41 | -3,06 | 02.04.20 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc
LU1525535792 |
EUR | 939,48 | 939,48 | -2,99 | 02.04.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I dis
LU1120175184 |
EUR | 928,31 | 928,31 | -2,94 | 02.04.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk USD hedged I acc
LU1525535875 |
USD | 1.028,73 | 1.028,73 | -1,15 | 02.04.20 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis
LU1120175770 |
EUR | 838,92 | 838,92 | -1,11 | 02.04.20 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis
LU1120174880 |
EUR | 968,60 | 968,60 | -1,07 | 02.04.20 | |
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UniReserve: USD A
LU0059863547 |
USD | 1.035,41 | 1.035,41 | -0,92 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniGarant80: Dynamik
LU1910944500 |
EUR | 95,94 | 95,94 | -0,60 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible USD acc
LU2148048080 |
USD | 99,46 | 99,46 | -0,54 | 02.04.20 | |
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UniInstitutional Basic Global Corporates IG
LU1348768679 |
EUR | 95,03 | 95,03 | -0,33 | 02.04.20 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR A dis
LU1481643713 |
EUR | 86,67 | 86,67 | -0,31 | 02.04.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis
LU1120175267 |
EUR | 92,16 | 92,16 | -0,29 | 02.04.20 | |
|
UniGarantTop: Europa II
LU0214294224 |
EUR | - | 118,83 | -0,27 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020 |
EUR | 87,82 | 87,82 | -0,25 | 02.04.20 | |
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UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A
LU0993947141 |
EUR | 106,42 | 106,42 | -0,23 | 02.04.20 | |
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UniProfiAnlage (2027)
LU0496184259 |
EUR | 124,95 | 124,95 | -0,22 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
 |
UniOptima
LU0051064516 |
EUR | 719,81 | 712,68 | -0,22 | 01.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
PrivatFonds: Nachhaltig
LU1900195949 |
EUR | 50,58 | 50,58 | -0,20 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable CHF A
LU2035556369 |
EUR | 93,14 | 93,14 | -0,19 | 02.04.20 | |
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UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 A
LU1176686571 |
EUR | 91,59 | 91,13 | -0,19 | 02.04.20 | |
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UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LU1589413688 |
EUR | 81,27 | 80,07 | -0,19 | 02.04.20 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
LU2123086501 |
EUR | 88,77 | 88,77 | -0,18 | 02.04.20 | |
|
UniVorsorge 5 AZP
LU0683715972 |
EUR | 73,85 | 71,70 | -0,18 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global Convertibles
LU0315299569 |
EUR | 107,44 | 107,44 | -0,17 | 02.04.20 | |
|
UniVorsorge 5 ASP
LU0732152342 |
EUR | 67,42 | 65,46 | -0,16 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023)
LU0282376937 |
EUR | - | 112,91 | -0,14 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2024)
LU0364819192 |
EUR | 113,38 | 113,38 | -0,13 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis
LU0374936515 |
EUR | 119,13 | 119,13 | -0,13 | 02.04.20 | |
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UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
LU0912928313 |
EUR | - | 87,68 | -0,13 | 02.04.20 | |
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SpardaRentenPlus A
LU0439421313 |
EUR | 93,50 | 93,50 | -0,13 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniInstitutional Global High Yield Bonds
LU0220302995 |
EUR | 34,76 | 34,76 | -0,11 | 02.04.20 | |
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UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
LU1087802150 |
EUR | 84,22 | 84,22 | -0,11 | 02.04.20 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A acc RF
LU1910823977 |
EUR | 99,43 | 99,43 | -0,11 | 02.04.20 | |
|
UniProfiAnlage (2025)
LU0430014349 |
EUR | 120,72 | 120,72 | -0,11 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A
LU1101707187 |
EUR | 95,93 | 93,11 | -0,11 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional German Corporate Bonds +
LU0847345435 |
EUR | - | 100,50 | -0,10 | 02.04.20 | |
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UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A
LU1101736442 |
EUR | 93,40 | 92,47 | -0,10 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis
LU1481644448 |
EUR | 82,74 | 82,74 | -0,10 | 02.04.20 | |
|
UniGarantTop: Europa
LU0183299055 |
EUR | - | 129,79 | -0,09 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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BBBank Konzept Dividendenwerte Union
LU1093788872 |
EUR | 43,86 | 43,00 | -0,08 | 02.04.20 | |
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UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599 |
EUR | 58,59 | 58,30 | -0,07 | 02.04.20 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged I dis
LU1262880427 |
EUR | 888,35 | 888,35 | -0,07 | 02.04.20 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I
LU1341439245 |
EUR | 105,25 | 105,25 | -0,07 | 02.04.20 | |
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UniEuropa Mid&SmallCaps
LU0090772608 |
EUR | 41,96 | 40,35 | -0,06 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds CHF hedged acc RF
LU2092949077 |
CHF | 89,12 | 89,12 | -0,06 | 02.04.20 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A
LU1573948780 |
EUR | 94,83 | 94,83 | -0,06 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A
LU1573948434 |
EUR | 96,90 | 95,00 | -0,06 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa V
LU0327789680 |
EUR | - | 110,17 | -0,06 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 AZP
LU0683715899 |
EUR | 58,98 | 57,26 | -0,06 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 ASP
LU0732152268 |
EUR | 56,42 | 54,78 | -0,06 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional European Bonds: Diversified
LU1672071542 |
EUR | 98,23 | 98,23 | -0,05 | 02.04.20 | |
|
UniInstitutional Global Covered Bonds
LU0694230862 |
EUR | 97,65 | 97,65 | -0,05 | 02.04.20 | |
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UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9 |
EUR | 89,46 | 88,13 | -0,05 | 02.04.20 | |
|
UniProfiAnlage (2023/II)
LU0496183525 |
EUR | 115,13 | 115,13 | -0,05 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates A
LU0117072461 |
EUR | 49,13 | 47,70 | -0,04 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EM 2021 -net- A
LU1101672530 |
EUR | 93,59 | 92,65 | -0,04 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EM 2021 A
LU1101650056 |
EUR | 96,15 | 93,32 | -0,04 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1 |
EUR | 91,86 | 91,86 | -0,04 | 02.04.20 | |
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UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
LU1089802497 |
EUR | 96,08 | 96,08 | -0,03 | 02.04.20 | |
|
UniVorsorge 3 AZP
LU0683715626 |
EUR | 51,97 | 50,46 | -0,03 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa IV
LU0234773439 |
EUR | - | 120,63 | -0,03 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LU0152554803 |
EUR | 123,99 | 121,86 | -0,03 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro-Corporates
LU0247467987 |
EUR | 39,46 | 39,46 | -0,03 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
FairWorldFonds
LU0458538880 |
EUR | 55,24 | 53,89 | -0,03 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Convertibles Protect EUR A
LU0200666799 |
EUR | 73,16 | 73,16 | -0,03 | 02.04.20 | |
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UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182 |
EUR | 43,49 | 42,22 | -0,03 | 02.04.20 | |
|
LIGA-Pax-Corporates-Union
LU0199537852 |
EUR | 41,69 | 40,48 | -0,03 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UnionProtect: Europa (CHF)
LU0256890384 |
CHF | 83,93 | 81,49 | -0,02 | 30.09.19 | |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A
LU0993948974 |
EUR | - | 95,15 | -0,02 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 ASP
LU0732152185 |
EUR | 50,77 | 49,29 | -0,02 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa A
LU0085167236 |
EUR | 88,78 | 85,37 | -0,02 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 AZP
LU0683715543 |
EUR | 48,21 | 46,81 | -0,01 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419 |
EUR | - | 99,97 | -0,01 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Equities Market Neutral
LU1966110618 |
EUR | 94,62 | 94,62 | -0,01 | 02.04.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis
LU1262879767 |
EUR | 88,49 | 88,49 | -0,01 | 02.04.20 | |
|
UniRent Kurz URA
LU1602092758 |
EUR | 100,43 | 95,65 | -0,01 | 02.04.20 | |
|
UniVorsorge 2 ASP
LU0732152003 |
EUR | 48,05 | 46,65 | -0,01 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniStruktur
LU1529950914 |
EUR | 96,01 | 93,21 | -0,01 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A
LU0993954352 |
EUR | - | 94,61 | -0,01 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Convertibles Protect EUR LA
LU2103221169 |
EUR | 44,52 | 44,52 | -0,01 | 02.04.20 | |
|
PrivatFonds: Konsequent
LU0493492200 |
EUR | 95,77 | 95,77 | -0,01 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital
LU0046307343 |
EUR | 63,96 | 62,71 | -0,01 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital -net-
LU0089559057 |
EUR | 40,32 | 40,32 | -0,01 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2020)
LU0364818970 |
EUR | 102,13 | 102,13 | -0,01 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa -net- A
LU0096427066 |
EUR | 52,17 | 52,17 | -0,01 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2021)
LU0430010602 |
EUR | 110,94 | 110,94 | -0,01 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropaRenta A
LU0003562807 |
EUR | 50,65 | 49,17 | -0,01 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAnleihen
LU0966118209 |
EUR | 56,26 | 54,62 | - | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA Portfolio Concept A
LU1172417856 |
EUR | 39,35 | 38,39 | - | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
LU0945291820 |
EUR | - | 108,80 | - | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Aktien Welt (2020)
LU0944457364 |
EUR | - | 120,67 | - | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa III
LU0229392385 |
EUR | - | 116,67 | - | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
LU0300981452 |
EUR | 87,31 | 86,45 | - | 02.04.20 | |
|
PrivatFonds: Konsequent pro
LU0493584741 |
EUR | 106,11 | 106,11 | - | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
LU1047134082 |
EUR | - | 98,57 | 0,01 | 02.04.20 | |
|
UniInstitutional European Bonds & Equities
LU0404236480 |
EUR | 92,60 | 92,60 | 0,01 | 02.04.20 | |
|
UniInstitutional Local EM Bonds
LU0356243922 |
EUR | 52,56 | 52,56 | 0,01 | 02.04.20 | |
|
UniVorsorge 1 AZP
LU0683715469 |
EUR | 48,15 | 46,75 | 0,01 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 1 ASP
LU0732151963 |
EUR | 48,25 | 46,84 | 0,01 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins A
LU0192293511 |
EUR | 59,16 | 57,44 | 0,01 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Short Term Credit
LU0175818722 |
EUR | 42,89 | 42,46 | 0,01 | 02.04.20 | |
|
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
LU2035328066 |
EUR | 97,45 | 97,45 | 0,01 | 02.04.20 | |
|
UniProfiAnlage (2020/II)
LU0364818541 |
EUR | 110,42 | 110,42 | 0,02 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins -net- A
LU0192294089 |
EUR | 58,69 | 58,69 | 0,02 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates -net- A
LU0168093226 |
EUR | 35,37 | 35,37 | 0,02 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates A
LU0168092178 |
EUR | 35,46 | 34,76 | 0,02 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta EmergingMarkets A (ehemals UniWirtschaftsAspirant A)
LU0252123129 |
EUR | 23,94 | 23,24 | 0,02 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
LU0945322997 |
EUR | - | 112,08 | 0,02 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Renten A
LU0006041197 |
EUR | 21,24 | 20,82 | 0,02 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: Aktien Welt (2020)
LU0955854772 |
EUR | - | 135,87 | 0,02 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 ASP
LU0732152425 |
EUR | 75,23 | 73,04 | 0,03 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Structured Credit
LU1832180779 |
EUR | 87,46 | 87,46 | 0,03 | 02.04.20 | |
|
UniOpti4
LU0262776809 |
EUR | 96,49 | 96,49 | 0,03 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Nordamerika (2021)
LU0993959237 |
EUR | - | 112,95 | 0,03 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 AZP
LU0683716194 |
EUR | 86,14 | 83,63 | 0,04 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAnlageMix: Konservativ
LU1953916704 |
EUR | 95,23 | 94,29 | 0,04 | 02.04.20 | |
|
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)
LU1172828052 |
EUR | 93,99 | 92,15 | 0,04 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025 |
EUR | 24,33 | 23,17 | 0,04 | 02.04.20 | |
|
UniInstitutional Global Credit
LU1726239723 |
EUR | 96,81 | 96,81 | 0,05 | 02.04.20 | |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758 |
EUR | 96,31 | 96,31 | 0,05 | 02.04.20 | |
|
UniWirtschaftsAspirant I
LU0809575300 |
EUR | 53,91 | 53,91 | 0,05 | 02.04.20 | |
|
UniEuroSTOXX 50 -net- A
LU0096427496 |
EUR | 34,47 | 34,47 | 0,05 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LU1672071385 |
EUR | 99,87 | 99,87 | 0,06 | 02.04.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged A acc
LU1679511045 |
EUR | 95,34 | 95,34 | 0,06 | 02.04.20 | |
|
UniEuroSTOXX 50 A
LU0090707612 |
EUR | 42,61 | 40,97 | 0,07 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LU1342556849 |
EUR | 93,46 | 93,46 | 0,07 | 02.04.20 | |
|
UniEuroSTOXX 50 I
LU0458547873 |
EUR | 41,08 | 41,08 | 0,07 | 02.04.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951441 |
EUR | 81,28 | 81,28 | 0,07 | 02.04.20 | |
|
UniEuroRenta EmergingMarkets
LU0149266669 |
EUR | 40,80 | 39,61 | 0,08 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Financial Bonds 2022
LU1176010566 |
EUR | 95,46 | 94,98 | 0,08 | 02.04.20 | |
|
UniExtra: EuroStoxx 50
LU0186860234 |
EUR | 74,99 | 72,11 | 0,08 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919 |
EUR | 73,64 | 73,64 | 0,09 | 02.04.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible EUR dis
LU1545615871 |
EUR | 85,05 | 85,05 | 0,09 | 02.04.20 | |
|
UniAbsoluterErtrag -net- A
LU1206679554 |
EUR | 41,77 | 41,77 | 0,10 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Basic Emerging Markets
LU1348768752 |
EUR | 85,24 | 85,24 | 0,10 | 02.04.20 | |
|
UniAbsoluterErtrag A
LU1206678580 |
EUR | 42,36 | 41,53 | 0,11 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Multi Credit
LU1557111835 |
EUR | 90,77 | 89,87 | 0,12 | 02.04.20 | |
|
UniVorsorge 7 ASP
LU0732152698 |
EUR | 82,12 | 79,73 | 0,12 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional European Corporate Bonds +
LU1078111769 |
EUR | 90,75 | 90,75 | 0,13 | 02.04.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937 |
EUR | - | 90,44 | 0,13 | 02.04.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds
LU0578899691 |
EUR | 92,17 | 92,17 | 0,14 | 02.04.20 | |
|
UI Vario: 2
LU0106307621 |
EUR | 105,95 | 105,95 | 0,14 | 02.04.20 | ||
|
UniRenta Osteuropa A (ehemals UniEuroAspirant A)
LU0097169550 |
EUR | 38,63 | 37,50 | 0,14 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5 |
EUR | 96,90 | 96,90 | 0,15 | 02.04.20 | |
|
UniVorsorge 7 AZP
LU0683716277 |
EUR | 97,69 | 94,84 | 0,15 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LU1063759929 |
EUR | 99,05 | 99,05 | 0,15 | 02.04.20 | |
|
UniEuroAspirant C
LU0111444385 |
EUR | 45,56 | 44,23 | 0,16 | 02.04.20 | |
|
UniDividendenAss A
LU0186860408 |
EUR | 45,62 | 43,87 | 0,21 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss -net- A
LU0186860663 |
EUR | 43,60 | 43,60 | 0,22 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag I
LU1235247720 |
EUR | 85,44 | 85,44 | 0,22 | 02.04.20 | |
|
UniAusschüttung Konservativ -net- A
LU2090750089 |
EUR | 44,64 | 44,64 | 0,24 | 02.04.20 | |
|
UniAusschüttung Konservativ A
LU2090749586 |
EUR | 45,56 | 44,67 | 0,24 | 02.04.20 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
LU1348768323 |
EUR | 83,46 | 83,46 | 0,24 | 02.04.20 | |
|
UniReserve: Euro A
LU0055734320 |
EUR | 488,56 | 488,56 | 0,27 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung A
LU1390462189 |
EUR | 43,12 | 41,86 | 0,28 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554 |
EUR | 64,76 | 64,76 | 0,28 | 02.04.20 | |
|
UniFavorit: Aktien Europa -net- A
LU1572730783 |
EUR | 83,34 | 83,34 | 0,29 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa A
LU1572664461 |
EUR | 88,07 | 83,88 | 0,29 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung -net- A
LU1390462262 |
EUR | 42,66 | 42,66 | 0,30 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniOptimus -net-
LU0061890835 |
EUR | 674,27 | 674,27 | 0,31 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis
LU1120175341 |
EUR | 83,56 | 83,56 | 0,37 | 02.04.20 | |
|
UniCommodities
LU0249045476 |
EUR | 35,69 | 33,99 | 0,37 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDeutschland XS
DE0009750497 |
EUR | 141,52 | 136,08 | 0,38 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Corporates A
LU0039632921 |
EUR | 100,10 | 97,18 | 0,39 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Commodities-Invest
LU0249047092 |
EUR | 35,56 | 35,56 | 0,39 | 02.04.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis RF
LU1910824512 |
EUR | 91,01 | 91,01 | 0,41 | 02.04.20 | |
|
UniValueFonds: Europa A
LU0126314995 |
EUR | 39,78 | 38,25 | 0,43 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa -net- A
LU0126315372 |
EUR | 38,56 | 38,56 | 0,43 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A acc RF
LU1910824439 |
EUR | 87,93 | 87,93 | 0,44 | 02.04.20 | |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A
LU1572731591 |
EUR | 103,60 | 103,60 | 0,44 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497 |
EUR | 108,17 | 108,17 | 0,44 | 02.04.20 | |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ A
LU1572731245 |
EUR | 105,35 | 103,28 | 0,44 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional European Equities Concentrated
LU1131313493 |
EUR | 120,05 | 120,05 | 0,45 | 02.04.20 | |
|
UniDynamicFonds: Global -net- A
LU0096426845 |
EUR | 38,16 | 38,16 | 0,59 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniIndustrie 4.0 A
LU1772413420 |
EUR | 49,33 | 47,43 | 0,61 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsia
LU0037079034 |
EUR | 68,38 | 65,12 | 0,64 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174708 |
EUR | 876,96 | 876,96 | 0,69 | 02.04.20 | |
|
UniRak Nachhaltig -net- A
LU0718558728 |
EUR | 74,41 | 74,41 | 0,69 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig A
LU0718558488 |
EUR | 78,60 | 76,31 | 0,72 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged I acc
LU1573954911 |
CHF | 958,14 | 958,14 | 0,73 | 02.04.20 | |
|
UniMarktführer A
LU0103244595 |
EUR | 46,06 | 44,29 | 0,75 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer -net- A
LU0103246616 |
EUR | 44,73 | 44,73 | 0,76 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438 |
EUR | 92,54 | 90,28 | 0,76 | 02.04.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A dis
LU0374936432 |
EUR | 160,16 | 160,16 | 0,80 | 02.04.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD I acc
LU0612194984 |
USD | 84,54 | 84,54 | 0,84 | 02.04.20 | |
|
UniDynamicFonds: Global A
LU0089558679 |
EUR | 62,47 | 60,07 | 0,93 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika A
LU1557100556 |
EUR | 55,34 | 53,73 | 0,96 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika -net- A
LU1557100630 |
EUR | 54,78 | 54,78 | 0,97 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional CoCo Bonds
LU1088284630 |
EUR | 85,51 | 85,51 | 1,06 | 02.04.20 | |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347 |
EUR | 52,67 | 50,16 | 1,07 | 02.04.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk USD hedged I acc
LU1565453252 |
USD | 1.054,54 | 1.054,54 | 1,09 | 02.04.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk CHF I dis
LU0812874229 |
CHF | 80,87 | 80,87 | 1,12 | 02.04.20 | |
|
UniIndustrie 4.0 I
LU2082316857 |
EUR | 88,67 | 88,67 | 1,14 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific A
LU0100937670 |
EUR | 117,32 | 112,81 | 1,23 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific -net- A
LU0100938306 |
EUR | 115,63 | 115,63 | 1,27 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Global A
LU0115904467 |
EUR | 74,87 | 71,30 | 1,32 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global -net-
DE000A2N7V22 |
EUR | 83,75 | 83,75 | 1,47 | 02.04.20 | |
|
UniGlobal II A
LU0718610743 |
EUR | 93,87 | 89,40 | 1,48 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets -net- A
LU0383775664 |
EUR | 132,71 | 132,71 | 1,48 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets A
LU0383775318 |
EUR | 139,91 | 134,53 | 1,50 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BasicIndustries A
LU0101442050 |
EUR | 92,16 | 88,62 | 1,58 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global
DE000A0M80G4 |
EUR | 96,54 | 91,94 | 1,61 | 02.04.20 | |
|
UniNachhaltig Aktien Global I
DE000A2H9AX8 |
EUR | 100,30 | 95,52 | 1,68 | 02.04.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis
LU0489951870 |
EUR | 112,19 | 112,19 | 1,73 | 02.04.20 | |
|
UniValueFonds: Global -net- A
LU0126316180 |
EUR | 83,59 | 83,59 | 1,80 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global A
LU0126315885 |
EUR | 87,67 | 84,30 | 1,81 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende -net- A
LU1570401544 |
EUR | 94,30 | 94,30 | 2,06 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende A
LU1570401114 |
EUR | 99,81 | 95,06 | 2,07 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Emerging Markets (2020) II
LU0802741818 |
EUR | - | 106,31 | 2,13 | 27.03.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
LU0859098195 |
EUR | - | 107,25 | 2,14 | 27.03.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: HighTech A
LU0101441672 |
EUR | 109,92 | 105,69 | 2,28 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Emerging Markets (2020)
LU0280833947 |
EUR | - | 118,39 | 2,36 | 27.03.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951797 |
EUR | 149,80 | 149,80 | 2,50 | 02.04.20 | |
|
UniSector: BioPharma A
LU0101441086 |
EUR | 125,63 | 120,80 | 2,78 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal
DE0008491051 |
EUR | 216,45 | 206,14 | 3,92 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I acc
LU1120175424 |
EUR | 928,30 | 928,30 | 4,11 | 02.04.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR I dis
LU1120174377 |
EUR | 941,62 | 941,62 | 4,68 | 02.04.20 | |
|
UniReserve: Euro M
LU0201780276 |
EUR | 9.575,38 | 9.575,38 | 5,44 | 02.04.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis
LU1120174450 |
EUR | 840,54 | 840,54 | 12,96 | 02.04.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk GBP I acc
LU1120174534 |
GBP | 1.011,54 | 1.011,54 | 13,55 | 02.04.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries NOK hedged I acc
LU1221083840 |
NOK | 1.059,62 | 1.059,62 | 15,11 | 02.04.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I acc
LU1395298554 |
EUR | 997,93 | 997,93 | 15,38 | 02.04.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk USD I acc
LU1481644281 |
USD | 1.102,60 | 1.102,60 | 16,05 | 02.04.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174617 |
EUR | 1.035,62 | 1.035,62 | 17,23 | 02.04.20 | |
|
UniEM Fernost A
LU0054735278 |
EUR | 1.332,39 | 1.268,94 | 19,97 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Osteuropa A
LU0054734388 |
EUR | 1.638,00 | 1.560,00 | 53,39 | 02.04.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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