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Name
ISIN
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Wäh- rung
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Ausg.-
preis
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Rückn.-
preis
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Diff.
Vort.
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Preis-
datum
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Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR I dis
LU1120174377 |
EUR | 1.120,52 | 1.120,52 | -7,97 | 09.07.20 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I acc
LU1120175424 |
EUR | 1.033,53 | 1.033,53 | -7,06 | 09.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk USD I acc
LU1481644281 |
USD | 1.251,66 | 1.251,66 | -6,10 | 09.07.20 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174617 |
EUR | 1.152,16 | 1.152,16 | -5,14 | 09.07.20 | |
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UniEuropa A
LU0047060487 |
EUR | 2.314,35 | 2.204,14 | -3,96 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries NOK hedged I acc
LU1221083840 |
NOK | 1.176,19 | 1.176,19 | -3,66 | 09.07.20 | |
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UniEM Osteuropa A
LU0054734388 |
EUR | 1.869,55 | 1.780,52 | -2,43 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I acc
LU1525536097 |
EUR | 862,36 | 862,36 | -1,66 | 09.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I dis
LU1481643804 |
EUR | 794,28 | 794,28 | -1,56 | 09.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc
LU1525535792 |
EUR | 890,20 | 890,20 | -1,42 | 09.07.20 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I dis
LU1120175184 |
EUR | 879,61 | 879,61 | -1,41 | 09.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A dis
LU0374936432 |
EUR | 190,35 | 190,35 | -1,36 | 09.07.20 | |
|
UniValueFonds: Global A
LU0126315885 |
EUR | 98,23 | 94,45 | -1,15 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global -net- A
LU0126316180 |
EUR | 93,85 | 93,85 | -1,14 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniInstitutional European Equities Concentrated
LU1131313493 |
EUR | 143,83 | 143,83 | -0,89 | 09.07.20 | |
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UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438 |
EUR | 115,20 | 112,39 | -0,77 | 09.07.20 | |
|
UniDeutschland XS
DE0009750497 |
EUR | 184,83 | 177,72 | -0,76 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951797 |
EUR | 166,39 | 166,39 | -0,75 | 09.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A acc RF
LU1910824439 |
EUR | 104,60 | 104,60 | -0,74 | 09.07.20 | |
|
UniGlobal Dividende -net- A
LU1570401544 |
EUR | 99,59 | 99,59 | -0,73 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende A
LU1570401114 |
EUR | 105,41 | 100,39 | -0,71 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis RF
LU1910824512 |
EUR | 101,34 | 101,34 | -0,69 | 09.07.20 | |
|
UniSector: BioPharma A
LU0101441086 |
EUR | 138,75 | 133,41 | -0,69 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347 |
EUR | 59,12 | 56,30 | -0,69 | 09.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis
LU1120175341 |
EUR | 92,94 | 92,94 | -0,64 | 09.07.20 | |
|
UniFavorit: Aktien Europa A
LU1572664461 |
EUR | 105,43 | 100,41 | -0,63 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa -net- A
LU1572730783 |
EUR | 99,82 | 99,82 | -0,62 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss -net- A
LU0186860663 |
EUR | 47,73 | 47,73 | -0,59 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss A
LU0186860408 |
EUR | 50,00 | 48,08 | -0,58 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BasicIndustries A
LU0101442050 |
EUR | 112,03 | 107,72 | -0,55 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa -net- A
LU0126315372 |
EUR | 45,73 | 45,73 | -0,54 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa A
LU0126314995 |
EUR | 47,23 | 45,41 | -0,53 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554 |
EUR | 70,30 | 70,30 | -0,51 | 09.07.20 | |
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UniAusschüttung Konservativ -net- A
LU2090750089 |
EUR | 46,67 | 46,67 | -0,39 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung Konservativ A
LU2090749586 |
EUR | 47,66 | 46,73 | -0,39 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LU1589413688 |
EUR | 88,58 | 87,27 | -0,38 | 09.07.20 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk USD hedged I acc
LU1525535875 |
USD | 1.130,47 | 1.130,47 | -0,37 | 09.07.20 | |
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UniInstitutional CoCo Bonds
LU1088284630 |
EUR | 94,22 | 94,22 | -0,33 | 09.07.20 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis
LU1120175770 |
EUR | 918,60 | 918,60 | -0,31 | 09.07.20 | |
|
Commodities-Invest
LU0249047092 |
EUR | 41,86 | 41,86 | -0,30 | 09.07.20 | |
|
UniEuroSTOXX 50 I
LU0458547873 |
EUR | 50,90 | 50,90 | -0,30 | 09.07.20 | |
|
UniEuroSTOXX 50 A
LU0090707612 |
EUR | 52,72 | 50,69 | -0,30 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniCommodities
LU0249045476 |
EUR | 42,01 | 40,01 | -0,29 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa Mid&SmallCaps
LU0090772608 |
EUR | 55,67 | 53,53 | -0,27 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 -net- A
LU0096427496 |
EUR | 42,62 | 42,62 | -0,25 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global
DE000A0M80G4 |
EUR | 115,55 | 110,05 | -0,23 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global I
DE000A2H9AX8 |
EUR | 120,05 | 114,33 | -0,23 | 09.07.20 | |
|
UniNachhaltig Aktien Global -net-
DE000A2N7V22 |
EUR | 100,15 | 100,15 | -0,21 | 09.07.20 |
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|
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
LU1087802150 |
EUR | 96,43 | 96,43 | -0,17 | 09.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR A dis
LU1481643713 |
EUR | 79,88 | 79,88 | -0,16 | 09.07.20 | |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025 |
EUR | 30,07 | 28,64 | -0,16 | 09.07.20 | |
|
UniAusschüttung -net- A
LU1390462262 |
EUR | 46,51 | 46,51 | -0,15 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniExtra: EuroStoxx 50
LU0186860234 |
EUR | 82,33 | 79,16 | -0,15 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung A
LU1390462189 |
EUR | 47,05 | 45,68 | -0,14 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis
LU1120175267 |
EUR | 87,28 | 87,28 | -0,14 | 09.07.20 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919 |
EUR | 78,73 | 78,73 | -0,11 | 09.07.20 | |
|
UniEuroRenta Real Zins -net- A
LU0192294089 |
EUR | 61,01 | 61,01 | -0,08 | 09.07.20 |
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|
UniEuroRenta Real Zins A
LU0192293511 |
EUR | 61,55 | 59,76 | -0,08 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Basic Emerging Markets
LU1348768752 |
EUR | 95,45 | 95,45 | -0,08 | 09.07.20 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020 |
EUR | 95,40 | 95,40 | -0,08 | 09.07.20 | |
|
LIGA Portfolio Concept A
LU1172417856 |
EUR | 39,59 | 38,62 | -0,07 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I
LU1341439245 |
EUR | 114,00 | 114,00 | -0,04 | 09.07.20 | |
|
UniEuroRenta EmergingMarkets
LU0149266669 |
EUR | 46,68 | 45,32 | -0,04 | 09.07.20 |
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|
UniGarant95: Aktien Welt (2020)
LU0955854772 |
EUR | - | 135,94 | -0,04 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis
LU1481644448 |
EUR | 90,54 | 90,54 | -0,04 | 09.07.20 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds CHF hedged acc RF
LU2092949077 |
CHF | 96,47 | 96,47 | -0,04 | 09.07.20 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A
LU1573948434 |
EUR | 104,92 | 102,86 | -0,03 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A
LU1573948780 |
EUR | 102,60 | 102,60 | -0,03 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Aktien Welt (2020)
LU0944457364 |
EUR | - | 120,64 | -0,02 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
LU0945322997 |
EUR | - | 112,68 | -0,02 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
LU1047134082 |
EUR | - | 99,36 | -0,02 | 09.07.20 | |
|
UniReserve: USD A
LU0059863547 |
USD | 1.055,34 | 1.055,34 | -0,02 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UnionProtect: Europa (CHF)
LU0256890384 |
CHF | 83,93 | 81,49 | -0,02 | 30.09.19 | |
|
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
LU0300981452 |
EUR | 87,11 | 86,25 | -0,01 | 09.07.20 | |
|
FairWorldFonds
LU0458538880 |
EUR | 58,33 | 56,91 | -0,01 | 09.07.20 |
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|
UniAnlageMix: Konservativ
LU1953916704 |
EUR | 100,88 | 99,88 | -0,01 | 09.07.20 | |
|
UniProfiAnlage (2020/II)
LU0364818541 |
EUR | 111,60 | 111,60 | -0,01 | 09.07.20 |
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|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
LU0945291820 |
EUR | - | 109,05 | -0,01 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
PrivatFonds: Konsequent pro
LU0493584741 |
EUR | 105,58 | 105,58 | -0,01 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa V
LU0327789680 |
EUR | - | 110,19 | - | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2021)
LU0430010602 |
EUR | 111,58 | 111,58 | - | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Multi Credit
LU1557111835 |
EUR | 98,55 | 97,57 | - | 09.07.20 | |
|
UniGarant: Nordamerika (2021)
LU0993959237 |
EUR | - | 113,51 | - | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
 |
UniVorsorge 2 ASP
LU0732152003 |
EUR | 48,04 | 46,64 | - | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 1 AZP
LU0683715469 |
EUR | 48,39 | 46,98 | - | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global High Yield Bonds
LU0220302995 |
EUR | 39,33 | 39,33 | - | 09.07.20 | |
|
UniVorsorge 2 AZP
LU0683715543 |
EUR | 48,20 | 46,80 | - | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Financial Bonds 2022
LU1176010566 |
EUR | - | 97,57 | - | 09.07.20 | |
|
UniGarantTop: Europa III
LU0229392385 |
EUR | - | 117,70 | - | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital -net-
LU0089559057 |
EUR | 40,85 | 40,85 | - | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital
LU0046307343 |
EUR | 64,83 | 63,56 | - | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates A
LU0168092178 |
EUR | 37,02 | 36,29 | - | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 1 ASP
LU0732151963 |
EUR | 48,49 | 47,08 | - | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
LU0912928313 |
EUR | - | 85,68 | - | 09.07.20 | |
|
UniOpti4
LU0262776809 |
EUR | 97,29 | 97,29 | - | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
PrivatFonds: Konsequent
LU0493492200 |
EUR | 95,33 | 95,33 | - | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
LU2035328066 |
EUR | 98,16 | 98,16 | 0,01 | 09.07.20 | |
|
UniInstitutional Short Term Credit
LU0175818722 |
EUR | 44,78 | 44,33 | 0,01 | 09.07.20 | |
|
UniInstitutional Structured Credit
LU1832180779 |
EUR | 98,84 | 98,84 | 0,01 | 09.07.20 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1 |
EUR | - | 93,06 | 0,01 | 09.07.20 | |
|
UniGarantTop: Europa IV
LU0234773439 |
EUR | - | 121,96 | 0,01 | 09.07.20 |
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|
UniInstitutional Convertibles Protect EUR LA
LU2103221169 |
EUR | 45,56 | 45,56 | 0,01 | 09.07.20 | |
|
UniMarktführer -net- A
LU0103246616 |
EUR | 53,95 | 53,95 | 0,01 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2020)
LU0364818970 |
EUR | 102,05 | 102,05 | 0,01 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5 |
EUR | 99,33 | 99,33 | 0,01 | 09.07.20 | |
|
UniReserve: Euro-Corporates
LU0247467987 |
EUR | 41,69 | 41,69 | 0,01 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRent Kurz URA
LU1602092758 |
EUR | 100,32 | 95,54 | 0,01 | 09.07.20 | |
|
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LU0152554803 |
EUR | 122,42 | 120,31 | 0,01 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EM 2021 -net- A
LU1101672530 |
EUR | 96,11 | 95,15 | 0,01 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates -net- A
LU0168093226 |
EUR | 36,90 | 36,90 | 0,01 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 ASP
LU0732152185 |
EUR | 50,97 | 49,49 | 0,01 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Renten A
LU0006041197 |
EUR | 24,13 | 23,66 | 0,01 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 AZP
LU0683715626 |
EUR | 52,19 | 50,67 | 0,01 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer A
LU0103244595 |
EUR | 55,61 | 53,47 | 0,02 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Convertibles Protect
LU0200666799 |
EUR | 74,87 | 74,87 | 0,02 | 09.07.20 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9 |
EUR | 96,82 | 95,38 | 0,02 | 09.07.20 | |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758 |
EUR | 117,41 | 117,41 | 0,02 | 09.07.20 | |
|
UniProfiAnlage (2023)
LU0282376937 |
EUR | - | 112,62 | 0,02 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EM 2021 A
LU1101650056 |
EUR | 98,61 | 95,71 | 0,02 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A
LU1101736442 |
EUR | 94,82 | 93,87 | 0,02 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A
LU1101707187 |
EUR | 97,27 | 94,41 | 0,02 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 A
LU1176686571 |
EUR | - | 95,54 | 0,03 | 09.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis
LU1262879767 |
EUR | 90,42 | 90,42 | 0,03 | 09.07.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937 |
EUR | - | 92,22 | 0,03 | 09.07.20 | |
|
UniProfiAnlage (2023/II)
LU0496183525 |
EUR | 116,83 | 116,83 | 0,03 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag -net- A
LU1206679554 |
EUR | 43,61 | 43,61 | 0,03 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
SpardaRentenPlus A
LU0439421313 |
EUR | 99,58 | 99,58 | 0,03 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag A
LU1206678580 |
EUR | 44,26 | 43,39 | 0,03 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LU1672071385 |
EUR | 102,09 | 102,09 | 0,03 | 09.07.20 | |
|
UniInstitutional European Bonds & Equities
LU0404236480 |
EUR | 97,09 | 97,09 | 0,04 | 09.07.20 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
LU1348768323 |
EUR | 94,01 | 94,01 | 0,04 | 09.07.20 | |
|
UniVorsorge 4 ASP
LU0732152268 |
EUR | 57,19 | 55,52 | 0,04 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 AZP
LU0683715899 |
EUR | 59,77 | 58,03 | 0,04 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182 |
EUR | 46,66 | 45,30 | 0,04 | 09.07.20 | |
|
UniProfiAnlage (2024)
LU0364819192 |
EUR | 114,86 | 114,86 | 0,05 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig -net- A
LU0718558728 |
EUR | 83,70 | 83,70 | 0,05 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951441 |
EUR | 85,33 | 85,33 | 0,05 | 09.07.20 | |
|
UniRak Nachhaltig A
LU0718558488 |
EUR | 88,43 | 85,85 | 0,05 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged A acc
LU1679511045 |
EUR | 99,99 | 99,99 | 0,05 | 09.07.20 | |
|
UniGarantTop: Europa
LU0183299055 |
EUR | - | 130,51 | 0,05 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAnleihen
LU0966118209 |
EUR | 58,65 | 56,94 | 0,05 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ A
LU1572731245 |
EUR | 113,89 | 111,66 | 0,05 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LU1342556849 |
EUR | 99,23 | 99,23 | 0,05 | 09.07.20 | |
|
UniEuroRenta Corporates A
LU0117072461 |
EUR | 52,76 | 51,22 | 0,05 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A
LU1572731591 |
EUR | 111,91 | 111,91 | 0,05 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional European Bonds: Diversified
LU1672071542 |
EUR | 99,40 | 99,40 | 0,05 | 09.07.20 | |
|
UniDynamicFonds: Europa -net- A
LU0096427066 |
EUR | 63,34 | 63,34 | 0,05 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible USD acc
LU2148048080 |
USD | 111,95 | 111,95 | 0,06 | 09.07.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible EUR dis
LU1545615871 |
EUR | 95,22 | 95,22 | 0,06 | 09.07.20 | |
|
UniEuroAspirant C
LU0111444385 |
EUR | 49,63 | 48,18 | 0,06 | 09.07.20 | |
|
UI Vario: 2
LU0106307621 |
EUR | 108,74 | 108,74 | 0,06 | 09.07.20 | ||
|
UniInstitutional Global Covered Bonds
LU0694230862 |
EUR | 99,41 | 99,41 | 0,06 | 09.07.20 | |
|
UniRenta Osteuropa A (ehemals UniEuroAspirant A)
LU0097169550 |
EUR | 42,10 | 40,87 | 0,06 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag I
LU1235247720 |
EUR | 89,33 | 89,33 | 0,07 | 09.07.20 | |
|
UniReserve: Euro A
LU0055734320 |
EUR | 495,49 | 495,49 | 0,07 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
PrivatFonds: Nachhaltig
LU1900195949 |
EUR | 53,42 | 53,42 | 0,07 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Corporates-Union
LU0199537852 |
EUR | 44,66 | 43,36 | 0,07 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa A
LU0085167236 |
EUR | 107,90 | 103,75 | 0,07 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2025)
LU0430014349 |
EUR | 122,20 | 122,20 | 0,08 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa II
LU0214294224 |
EUR | - | 119,68 | 0,08 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropaRenta -net- A
LU2093139280 |
EUR | 50,46 | 50,46 | 0,09 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A
LU2141195102 |
EUR | 104,87 | 104,87 | 0,09 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Unternehmensanleihen A
LU2141195011 |
EUR | 107,03 | 104,93 | 0,09 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropaRenta A
LU0003562807 |
EUR | 51,78 | 50,27 | 0,10 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)
LU1172828052 |
EUR | 100,52 | 98,55 | 0,10 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable CHF A
LU2035556369 |
EUR | 108,88 | 108,88 | 0,12 | 09.07.20 | |
|
UniStruktur
LU1529950914 |
EUR | 101,22 | 98,27 | 0,12 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599 |
EUR | 61,40 | 61,09 | 0,12 | 09.07.20 | |
|
UniRak Nordamerika A
LU1557100556 |
EUR | 63,52 | 61,67 | 0,13 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds
LU0578899691 |
EUR | 99,09 | 99,09 | 0,13 | 09.07.20 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
LU1348768679 |
EUR | 101,66 | 101,66 | 0,13 | 09.07.20 | |
|
UniRak Nordamerika -net- A
LU1557100630 |
EUR | 62,81 | 62,81 | 0,13 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A
LU0993947141 |
EUR | 124,69 | 124,69 | 0,14 | 09.07.20 | |
|
UniProfiAnlage (2027)
LU0496184259 |
EUR | 127,08 | 127,08 | 0,15 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional European Corporate Bonds +
LU1078111769 |
EUR | 96,78 | 96,78 | 0,15 | 09.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A acc RF
LU1910823977 |
EUR | 105,44 | 105,44 | 0,15 | 09.07.20 | |
|
UniVorsorge 5 ASP
LU0732152342 |
EUR | 68,41 | 66,42 | 0,15 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 AZP
LU0683715972 |
EUR | 74,93 | 72,75 | 0,16 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional German Corporate Bonds +
LU0847345435 |
EUR | - | 109,14 | 0,17 | 09.07.20 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
LU1089802497 |
EUR | 102,06 | 102,06 | 0,17 | 09.07.20 | |
|
UniOptimus -net-
LU0061890835 |
EUR | 681,61 | 681,61 | 0,17 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis
LU0374936515 |
EUR | 126,31 | 126,31 | 0,18 | 09.07.20 | |
|
UniGarant80: Dynamik
LU1910944500 |
EUR | 112,75 | 112,75 | 0,20 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global Convertibles
LU0315299569 |
EUR | 126,10 | 126,10 | 0,21 | 09.07.20 | |
|
BBBank Konzept Dividendenwerte Union
LU1093788872 |
EUR | 47,79 | 46,85 | 0,21 | 09.07.20 | |
|
UniInstitutional Equities Market Neutral
LU1966110618 |
EUR | 95,86 | 95,86 | 0,21 | 09.07.20 | |
|
UniIndustrie 4.0 A
LU1772413420 |
EUR | 63,95 | 61,49 | 0,21 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta EmergingMarkets A (ehemals UniWirtschaftsAspirant A)
LU0252123129 |
EUR | 25,24 | 24,50 | 0,22 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged I dis
LU1262880427 |
EUR | 908,34 | 908,34 | 0,24 | 09.07.20 | |
|
UniInstitutional Global Credit
LU1726239723 |
EUR | 105,61 | 105,61 | 0,26 | 09.07.20 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
LU2123086501 |
EUR | 113,06 | 113,06 | 0,28 | 09.07.20 | |
|
UniVorsorge 6 ASP
LU0732152425 |
EUR | 76,77 | 74,53 | 0,30 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal II A
LU0718610743 |
EUR | 113,52 | 108,11 | 0,31 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Local EM Bonds
LU0356243922 |
EUR | 55,69 | 55,69 | 0,34 | 09.07.20 | |
|
UniVorsorge 6 AZP
LU0683716194 |
EUR | 87,90 | 85,34 | 0,35 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global -net- A
LU0096426845 |
EUR | 50,34 | 50,34 | 0,37 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 ASP
LU0732152698 |
EUR | 84,22 | 81,77 | 0,43 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 AZP
LU0683716277 |
EUR | 100,18 | 97,26 | 0,51 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Emerging Markets I
LU0809575300 |
EUR | 56,86 | 56,86 | 0,51 | 09.07.20 | |
|
UniRenta Corporates A
LU0039632921 |
EUR | 106,25 | 103,16 | 0,55 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD I acc
LU0612194984 |
USD | 104,20 | 104,20 | 0,56 | 09.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174708 |
EUR | 921,12 | 921,12 | 0,58 | 09.07.20 | |
|
UniDynamicFonds: Global A
LU0089558679 |
EUR | 82,50 | 79,33 | 0,58 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged I acc
LU1573954911 |
CHF | 1.005,60 | 1.005,60 | 0,60 | 09.07.20 | |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497 |
EUR | 114,96 | 114,96 | 0,61 | 09.07.20 | |
|
UniIndustrie 4.0 I
LU2082316857 |
EUR | 115,89 | 115,89 | 0,65 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk USD hedged I acc
LU1565453252 |
USD | 1.110,71 | 1.110,71 | 0,69 | 09.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk CHF I dis
LU0812874229 |
CHF | 96,44 | 96,44 | 0,69 | 09.07.20 | |
|
UniGlobal
DE0008491051 |
EUR | 262,49 | 249,99 | 0,75 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LU1063759929 |
EUR | 107,22 | 107,22 | 0,84 | 09.07.20 | |
|
UniEM Global A
LU0115904467 |
EUR | 94,93 | 90,41 | 0,87 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets -net- A
LU0383775664 |
EUR | 158,73 | 158,73 | 0,94 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets A
LU0383775318 |
EUR | 166,80 | 160,38 | 0,95 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis
LU0489951870 |
EUR | 132,72 | 132,72 | 1,10 | 09.07.20 | |
|
UniSector: HighTech A
LU0101441672 |
EUR | 145,03 | 139,45 | 1,16 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsia
LU0037079034 |
EUR | 85,84 | 81,75 | 1,18 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro M
LU0201780276 |
EUR | 9.713,73 | 9.713,73 | 1,32 | 09.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis
LU1120174880 |
EUR | 1.027,42 | 1.027,42 | 1,44 | 09.07.20 | |
|
UniAsiaPacific A
LU0100937670 |
EUR | 147,07 | 141,41 | 1,85 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific -net- A
LU0100938306 |
EUR | 144,80 | 144,80 | 1,90 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419 |
EUR | - | 101,91 | 2,03 | 26.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk GBP I acc
LU1120174534 |
GBP | 1.223,58 | 1.223,58 | 4,39 | 09.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis
LU1120174450 |
EUR | 996,55 | 996,55 | 8,32 | 09.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I acc
LU1395298554 |
EUR | 1.183,04 | 1.183,04 | 9,88 | 09.07.20 | |
|
UniEM Fernost A
LU0054735278 |
EUR | 1.581,29 | 1.505,99 | 10,82 | 09.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates M
LU0117073196 |
EUR | 11.727,60 | 11.727,60 | 11,30 | 09.07.20 | |
|
UniInstitutional Sachwerte SCS SICAV-SIF-Infrastruktur-Invest 1
LU1932732891 |
EUR | 1.003,80 | 1.003,80 | 97,48 | 31.03.20 |
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