Fondspreise
Historische Tagespreise zum Download
|
Name
ISIN
|
Wäh- rung
|
Ausg.-
preis
|
Rückn.-
preis
|
Diff.
Vort.
|
Preis-
datum
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
UniEM Osteuropa A
LU0054734388 |
EUR | 2.238,32 | 2.131,73 | -9,84 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
 |
UniEuroRenta Corporates M
LU0117073196 |
EUR | 12.017,16 | 12.017,16 | -8,02 | 19.09.19 | |
|
UniEM Fernost A
LU0054735278 |
EUR | 1.745,21 | 1.662,10 | -4,63 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk GBP I acc
LU1120174534 |
GBP | 1.254,30 | 1.254,30 | -4,50 | 19.09.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I acc
LU1395298554 |
EUR | 1.226,37 | 1.226,37 | -3,54 | 19.09.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis
LU1120174450 |
EUR | 1.060,84 | 1.060,84 | -3,07 | 19.09.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I acc
LU1525536097 |
EUR | 942,19 | 942,19 | -1,22 | 19.09.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I dis
LU1481643804 |
EUR | 885,15 | 885,15 | -1,15 | 19.09.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis
LU1120174880 |
EUR | 1.061,97 | 1.061,97 | -0,98 | 19.09.19 | |
|
SpardaRentenPlus A
LU0439421313 |
EUR | 104,26 | 101,22 | -0,82 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
 |
UniReserve: Euro M
LU0201780276 |
EUR | 9.791,69 | 9.791,69 | -0,64 | 19.09.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk CHF I dis
LU0812874229 |
CHF | 105,97 | 105,97 | -0,61 | 19.09.19 | |
 |
UniRak Emerging Markets A
LU0383775318 |
EUR | 179,02 | 172,13 | -0,46 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets -net- A
LU0383775664 |
EUR | 170,12 | 170,12 | -0,46 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific -net- A
LU0100938306 |
EUR | 134,17 | 134,17 | -0,45 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific A
LU0100937670 |
EUR | 136,92 | 131,65 | -0,44 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis
LU0489951870 |
EUR | 141,07 | 141,07 | -0,41 | 19.09.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD I acc
LU0612194984 |
USD | 105,74 | 105,74 | -0,34 | 19.09.19 | |
|
UniEM Global A
LU0115904467 |
EUR | 98,76 | 94,06 | -0,32 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
LU1087802150 |
EUR | 104,82 | 104,82 | -0,15 | 19.09.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged I dis
LU1262880427 |
EUR | 931,38 | 931,38 | -0,14 | 19.09.19 | |
|
UniReserve: USD A
LU0059863547 |
USD | 1.039,43 | 1.039,43 | -0,14 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional German Corporate Bonds +
LU0847345435 |
EUR | - | 114,62 | -0,13 | 19.09.19 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I
LU1341439245 |
EUR | 120,08 | 118,88 | -0,13 | 19.09.19 | |
|
UniInstitutional Risk Premia
LU1756676109 |
EUR | 81,95 | 81,95 | -0,12 | 19.09.19 | |
|
UniAsia
LU0037079034 |
EUR | 76,76 | 73,10 | -0,12 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A
LU1573948434 |
EUR | 110,48 | 107,23 | -0,12 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A
LU1573948780 |
EUR | 107,98 | 106,90 | -0,12 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis
LU0374936515 |
EUR | 130,52 | 130,52 | -0,12 | 19.09.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR A dis
LU1481643713 |
EUR | 88,98 | 88,98 | -0,12 | 19.09.19 | |
|
UniProfiAnlage (2023)
LU0282376937 |
EUR | - | 114,43 | -0,12 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A acc RF
LU1910823977 |
EUR | 107,42 | 107,42 | -0,10 | 19.09.19 | |
|
UniGarantTop: Europa
LU0183299055 |
EUR | - | 132,44 | -0,10 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UnionProtect: Europa (CHF)
LU0256890384 |
CHF | 83,90 | 81,46 | -0,09 | 19.09.19 | |
|
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LU1063759929 |
EUR | 110,36 | 110,36 | -0,07 | 19.09.19 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
LU1089802497 |
EUR | 104,07 | 104,07 | -0,07 | 19.09.19 | |
|
UniGarantTop: Europa V
LU0327789680 |
EUR | - | 111,86 | -0,06 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599 |
EUR | 61,83 | 61,52 | -0,06 | 19.09.19 | |
|
UniEuroRenta Real Zins -net- A
LU0192294089 |
EUR | 63,44 | 63,44 | -0,06 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LU1672071385 |
EUR | 104,25 | 104,25 | -0,06 | 19.09.19 | |
|
UniMarktführer A
LU0103244595 |
EUR | 51,31 | 49,34 | -0,06 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer -net- A
LU0103246616 |
EUR | 49,71 | 49,71 | -0,06 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Emerging Markets (2020) II
LU0802741818 |
EUR | - | 104,14 | -0,05 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020 |
EUR | 97,73 | 97,73 | -0,05 | 19.09.19 | |
|
UniEuroRenta Real Zins A
LU0192293511 |
EUR | 63,92 | 62,06 | -0,05 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Multi Credit
LU1557111835 |
EUR | 101,32 | 100,32 | -0,05 | 19.09.19 | |
|
UniOptimus -net-
LU0061890835 |
EUR | 688,34 | 688,34 | -0,05 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional European Corporate Bonds +
LU1078111769 |
EUR | 101,35 | 101,35 | -0,05 | 19.09.19 | |
|
UniEuroAnleihen
LU0966118209 |
EUR | 59,36 | 57,63 | -0,05 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 AZP
LU0683715972 |
EUR | 75,18 | 72,99 | -0,05 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional European Bonds: Diversified
LU1672071542 |
EUR | 101,06 | 101,06 | -0,04 | 19.09.19 | |
|
UniGarantTop: Europa IV
LU0234773439 |
EUR | - | 120,39 | -0,04 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
LU1348768679 |
EUR | 103,62 | 103,62 | -0,04 | 19.09.19 | |
|
UniGarant: Emerging Markets (2020)
LU0280833947 |
EUR | - | 115,83 | -0,04 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro A
LU0055734320 |
EUR | 499,89 | 499,89 | -0,04 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 ASP
LU0732152342 |
EUR | 68,64 | 66,64 | -0,04 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EM 2021 A
LU1101650056 |
EUR | 99,10 | 96,19 | -0,04 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EM 2021 -net- A
LU1101672530 |
EUR | 96,62 | 95,65 | -0,04 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global Covered Bonds
LU0694230862 |
EUR | 100,02 | 100,02 | -0,03 | 19.09.19 | |
|
UniGarant: Nordamerika (2021)
LU0993959237 |
EUR | - | 113,13 | -0,03 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
LU1348768323 |
EUR | 112,09 | 112,09 | -0,03 | 19.09.19 | |
|
UniEuroKapital
LU0046307343 |
EUR | 66,06 | 64,76 | -0,03 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2027)
LU0496184259 |
EUR | 131,82 | 131,82 | -0,03 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniWirtschaftsAspirant I
LU0809575300 |
EUR | 66,31 | 66,31 | -0,03 | 19.09.19 | |
|
LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)
LU1172828052 |
EUR | 104,49 | 102,44 | -0,03 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182 |
EUR | 47,48 | 46,10 | -0,03 | 19.09.19 | |
|
UniEuroRenta Corporates A
LU0117072461 |
EUR | 54,03 | 52,46 | -0,03 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Corporates-Union
LU0199537852 |
EUR | 45,45 | 44,13 | -0,03 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UI Vario: 2
LU0106307621 |
EUR | 109,34 | 109,34 | -0,03 | 19.09.19 | ||
|
UniEuroRenta
DE0008491069 |
EUR | 69,53 | 67,50 | -0,03 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2024)
LU0364819192 |
EUR | 118,20 | 118,20 | -0,03 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A
LU0993954352 |
EUR | - | 96,13 | -0,02 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419 |
EUR | - | 100,52 | -0,02 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRent Kurz URA
LU1602092758 |
EUR | 101,58 | 96,74 | -0,02 | 19.09.19 | |
|
UniInstitutional Financial Bonds 2022
LU1176010566 |
EUR | 99,18 | 98,68 | -0,02 | 19.09.19 | |
|
UniVorsorge 3 ASP
LU0732152185 |
EUR | 51,29 | 49,80 | -0,02 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019
LU0825728644 |
EUR | 99,12 | 99,12 | -0,02 | 19.09.19 | |
|
UniInstitutional Global High Yield Bonds
LU0220302995 |
EUR | 44,13 | 44,13 | -0,02 | 19.09.19 | |
|
UniAbsoluterErtrag I
LU1235247720 |
EUR | 91,48 | 91,48 | -0,02 | 19.09.19 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 A
LU1176686571 |
EUR | 99,02 | 98,52 | -0,02 | 19.09.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis
LU1120175770 |
EUR | 983,47 | 983,47 | -0,02 | 19.09.19 | |
|
UniProfiAnlage (2023/II)
LU0496183525 |
EUR | 120,78 | 120,78 | -0,02 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2021)
LU0430010602 |
EUR | 114,44 | 114,44 | -0,02 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital -net-
LU0089559057 |
EUR | 41,66 | 41,66 | -0,02 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Equities Market Neutral
LU1966110618 |
EUR | 95,99 | 95,99 | -0,02 | 19.09.19 | |
|
UniIndustrie 4.0 A
LU1772413420 |
EUR | 54,64 | 52,54 | -0,02 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 AZP
LU0683715626 |
EUR | 52,52 | 50,99 | -0,02 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 AZP
LU0683715899 |
EUR | 59,97 | 58,22 | -0,01 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Renten I
LU1128906291 |
EUR | 91,12 | 91,12 | -0,01 | 19.09.19 | |
|
UniGarantTop: Europa II
LU0214294224 |
EUR | - | 117,52 | -0,01 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9 |
EUR | 99,08 | 97,61 | -0,01 | 19.09.19 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1 |
EUR | 97,12 | 97,12 | -0,01 | 19.09.19 | |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5 |
EUR | 100,23 | 100,23 | -0,01 | 19.09.19 | |
|
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
LU2035328066 |
EUR | 99,85 | 99,85 | -0,01 | 19.09.19 | |
|
UniKapital
DE0008491085 |
EUR | 112,16 | 109,96 | -0,01 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis
LU1262879767 |
EUR | 92,70 | 92,70 | -0,01 | 19.09.19 | |
|
UniAbsoluterErtrag A
LU1206678580 |
EUR | 45,40 | 44,51 | -0,01 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag -net- A
LU1206679554 |
EUR | 44,84 | 44,84 | -0,01 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniOpti4
LU0262776809 |
EUR | 98,45 | 98,45 | -0,01 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropaRenta A
LU0003562807 |
EUR | 52,10 | 50,58 | -0,01 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 AZP
LU0683715543 |
EUR | 48,51 | 47,10 | -0,01 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates -net- A
LU0168093226 |
EUR | 37,80 | 37,80 | -0,01 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 ASP
LU0732152268 |
EUR | 57,37 | 55,70 | -0,01 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniWirtschaftsAspirant A
LU0252123129 |
EUR | 29,41 | 28,55 | -0,01 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 ASP
LU0732152003 |
EUR | 48,34 | 46,93 | -0,01 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A
LU0993948974 |
EUR | - | 96,72 | -0,01 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa III
LU0229392385 |
EUR | - | 114,91 | - | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis
LU1481644448 |
EUR | 96,89 | 96,89 | - | 19.09.19 | |
|
UniVorsorge 1 AZP
LU0683715469 |
EUR | 48,64 | 47,22 | - | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates A
LU0168092178 |
EUR | 37,95 | 37,21 | - | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951441 |
EUR | 87,21 | 87,21 | - | 19.09.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LU1342556849 |
EUR | 101,77 | 101,77 | - | 19.09.19 | |
|
UniProfiAnlage (2020)
LU0364818970 |
EUR | 104,99 | 104,99 | - | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Short Term Credit
LU0175818722 |
EUR | 46,07 | 45,61 | - | 19.09.19 | |
|
UniReserve: Euro-Corporates
LU0247467987 |
EUR | 42,09 | 42,09 | - | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A
LU1101736442 |
EUR | 95,18 | 94,23 | - | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Renten A
LU0006041197 |
EUR | 24,68 | 24,20 | - | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
LU1047134082 |
EUR | - | 100,64 | - | 19.09.19 | |
|
UniGarant: Commodities (2019)
LU0783627747 |
EUR | - | 100,08 | - | 19.09.19 | |
|
PrivatFonds: Konsequent
LU0493492200 |
EUR | 97,40 | 97,40 | - | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
LU0859098195 |
EUR | - | 105,62 | - | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A
LU1101707187 |
EUR | 97,60 | 94,73 | - | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged A acc
LU1679511045 |
EUR | 100,25 | 100,25 | - | 19.09.19 | |
|
UniEuroRenta 5J
LU0194854047 |
EUR | 52,73 | 50,68 | - | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 1 ASP
LU0732151963 |
EUR | 48,72 | 47,30 | - | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937 |
EUR | 95,87 | 94,91 | 0,01 | 19.09.19 | |
|
UniInstitutional Structured Credit
LU1832180779 |
EUR | 100,66 | 100,66 | 0,01 | 19.09.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
LU0912928313 |
EUR | - | 88,06 | 0,01 | 19.09.19 | |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758 |
EUR | 121,69 | 121,69 | 0,01 | 19.09.19 | |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II
LU0822842653 |
EUR | - | 106,52 | 0,01 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
LU0945291820 |
EUR | - | 110,22 | 0,01 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Deutschland (2019)
LU0780565171 |
EUR | - | 111,36 | 0,01 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EmergingMarkets
LU0149266669 |
EUR | 48,86 | 47,44 | 0,01 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAnlageMix: Konservativ
LU1953916704 |
EUR | 103,13 | 102,11 | 0,01 | 19.09.19 | |
|
UniVorsorge 6 AZP
LU0683716194 |
EUR | 87,57 | 85,02 | 0,01 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Deutschland (2019) II
LU0801260778 |
EUR | - | 109,52 | 0,01 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 ASP
LU0732152425 |
EUR | 76,49 | 74,26 | 0,01 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung -net- A
LU1390462262 |
EUR | 50,72 | 50,72 | 0,02 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional EM High Yield Bonds
LU1589413688 |
EUR | 93,55 | 93,55 | 0,02 | 19.09.19 | |
|
FairWorldFonds
LU0458538880 |
EUR | 58,64 | 57,21 | 0,02 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional European Bonds & Equities
LU0404236480 |
EUR | 98,75 | 98,75 | 0,02 | 19.09.19 | |
|
PrivatFonds: Nachhaltig
LU1900195949 |
EUR | 52,95 | 52,95 | 0,02 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAspirant A
LU0097169550 |
EUR | 42,73 | 41,49 | 0,02 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds
LU0578899691 |
EUR | 101,07 | 101,07 | 0,02 | 19.09.19 | |
|
UniAusschüttung A
LU1390462189 |
EUR | 51,18 | 49,69 | 0,03 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta
DE0008491028 |
EUR | 21,17 | 20,55 | 0,03 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174708 |
EUR | 941,81 | 941,81 | 0,03 | 19.09.19 | |
|
UniInstitutional Local EM Bonds
LU0356243922 |
EUR | 67,25 | 67,25 | 0,03 | 19.09.19 | |
|
UniInstitutional Convertibles Protect
LU0200666799 |
EUR | 79,71 | 79,71 | 0,03 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniOptima
LU0051064516 |
EUR | 737,46 | 730,16 | 0,03 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAspirant C
LU0111444385 |
EUR | 48,98 | 47,55 | 0,03 | 19.09.19 | |
|
UniProfiAnlage (2020/II)
LU0364818541 |
EUR | 115,62 | 115,62 | 0,04 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global Convertibles
LU0315299569 |
EUR | 114,01 | 114,01 | 0,04 | 19.09.19 | |
|
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732 |
EUR | 52,55 | 52,02 | 0,04 | 19.09.19 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable CHF A
LU2035556369 |
EUR | 100,20 | 100,20 | 0,04 | 19.09.19 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A
LU0993947141 |
EUR | 114,09 | 114,09 | 0,05 | 19.09.19 | |
|
UniProfiAnlage (2025)
LU0430014349 |
EUR | 125,38 | 125,38 | 0,05 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global Credit
LU1726239723 |
EUR | 103,24 | 103,24 | 0,05 | 19.09.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
LU1545615871 |
EUR | 99,95 | 99,95 | 0,05 | 19.09.19 | |
|
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
LU0945322997 |
EUR | - | 114,16 | 0,05 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional CoCo Bonds
LU1088284630 |
EUR | 100,99 | 100,99 | 0,05 | 19.09.19 | |
|
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit
LU0300981452 |
EUR | 90,42 | 89,52 | 0,06 | 19.09.19 | |
|
LIGA Portfolio Concept A
LU1172417856 |
EUR | 43,00 | 41,95 | 0,06 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919 |
EUR | 84,93 | 84,93 | 0,06 | 19.09.19 | |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347 |
EUR | 66,54 | 63,37 | 0,06 | 19.09.19 | |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ A
LU1572731245 |
EUR | 112,63 | 110,42 | 0,06 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Basic Emerging Markets
LU1348768752 |
EUR | 97,60 | 97,60 | 0,06 | 19.09.19 | |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A
LU1572731591 |
EUR | 110,97 | 110,97 | 0,06 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk USD hedged I acc
LU1525535875 |
USD | 1.134,93 | 1.134,93 | 0,07 | 19.09.19 | |
|
UniRak Nordamerika A
LU1557100556 |
EUR | 59,95 | 58,20 | 0,07 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika -net- A
LU1557100630 |
EUR | 59,46 | 59,46 | 0,07 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged I acc
LU1573954911 |
CHF | 1.006,80 | 1.006,80 | 0,07 | 19.09.19 | |
|
Uni21.Jahrhundert -net-
DE0009757872 |
EUR | 33,80 | 33,80 | 0,07 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
PrivatFonds: Konsequent pro
LU0493584741 |
EUR | 113,64 | 113,64 | 0,07 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Aktien Welt (2020)
LU0944457364 |
EUR | - | 122,20 | 0,07 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 ASP
LU0732152698 |
EUR | 82,90 | 80,49 | 0,07 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 AZP
LU0683716277 |
EUR | 98,61 | 95,74 | 0,08 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global -net- A
LU0126316180 |
EUR | 105,95 | 105,95 | 0,09 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global A
LU0126315885 |
EUR | 111,27 | 106,99 | 0,10 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis
LU1120175267 |
EUR | 100,30 | 100,30 | 0,10 | 19.09.19 | |
|
UniKonzept: Dividenden A
LU1073949312 |
EUR | 42,17 | 40,55 | 0,11 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniStruktur
LU1529950914 |
EUR | 105,28 | 102,21 | 0,11 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKonzept: Dividenden -net- A
LU1073949403 |
EUR | 41,49 | 41,49 | 0,11 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global -net- A
LU0096426845 |
EUR | 41,87 | 41,87 | 0,12 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk USD hedged I acc
LU1565453252 |
USD | 1.089,61 | 1.089,61 | 0,12 | 19.09.19 | |
|
VBMH VermögensBasis
LU0336601892 |
EUR | 72,03 | 71,32 | 0,13 | 19.09.19 | |
|
UniKonzept: Portfolio -net- A
LU1073950245 |
EUR | 45,09 | 45,09 | 0,13 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal II A
LU0718610743 |
EUR | 107,03 | 101,93 | 0,13 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKonzept: Portfolio A
LU1073949668 |
EUR | 45,91 | 44,14 | 0,13 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig -net- A
LU0718558728 |
EUR | 81,22 | 81,22 | 0,14 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant80: Dynamik
LU1910944500 |
EUR | 116,53 | 116,53 | 0,14 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: Aktien Welt (2020)
LU0955854772 |
EUR | - | 138,32 | 0,14 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig A
LU0718558488 |
EUR | 85,62 | 83,13 | 0,14 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Corporates A
LU0039632921 |
EUR | 102,82 | 99,83 | 0,14 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: HighTech A
LU0101441672 |
EUR | 116,68 | 112,19 | 0,14 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497 |
EUR | 111,32 | 111,32 | 0,15 | 19.09.19 | |
|
UniSector: BasicIndustries A
LU0101442050 |
EUR | 119,85 | 115,24 | 0,15 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
BBBank Konzept Dividendenwerte Union
LU1093788872 |
EUR | 51,43 | 50,42 | 0,16 | 19.09.19 | |
|
UniRak -net-
DE0005314462 |
EUR | 68,47 | 68,47 | 0,16 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II
LU1080938035 |
EUR | - | 97,39 | 0,16 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa Mid&SmallCaps
LU0090772608 |
EUR | 52,47 | 50,45 | 0,17 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global A
LU0089558679 |
EUR | 68,42 | 65,79 | 0,18 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025 |
EUR | 31,04 | 29,56 | 0,19 | 19.09.19 | |
|
UniNachhaltig Aktien Global
DE000A0M80G4 |
EUR | 113,16 | 107,77 | 0,21 | 19.09.19 | |
|
UniNachhaltig Aktien Global I
DE000A2H9AX8 |
EUR | 117,21 | 111,63 | 0,23 | 19.09.19 | |
|
UniDynamicFonds: Europa -net- A
LU0096427066 |
EUR | 59,38 | 59,38 | 0,24 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniExtra: EuroStoxx 50
LU0186860234 |
EUR | 96,40 | 92,69 | 0,28 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak
DE0008491044 |
EUR | 130,67 | 126,86 | 0,29 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 -net- A
LU0096427496 |
EUR | 44,56 | 44,56 | 0,29 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFonds
DE0008491002 |
EUR | 54,77 | 52,16 | 0,31 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss -net- A
LU0186860663 |
EUR | 53,21 | 53,21 | 0,33 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438 |
EUR | 103,15 | 100,63 | 0,33 | 19.09.19 | |
|
UniDividendenAss A
LU0186860408 |
EUR | 55,59 | 53,45 | 0,34 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 I
LU0458547873 |
EUR | 53,25 | 53,25 | 0,34 | 19.09.19 | |
|
UniEuroSTOXX 50 A
LU0090707612 |
EUR | 55,13 | 53,01 | 0,34 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniCommodities
LU0249045476 |
EUR | 46,32 | 44,11 | 0,35 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal
DE0008491051 |
EUR | 248,99 | 237,13 | 0,36 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Commodities-Invest
LU0249047092 |
EUR | 46,05 | 46,05 | 0,37 | 19.09.19 | |
|
UniDynamicFonds: Europa A
LU0085167236 |
EUR | 100,87 | 96,99 | 0,40 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa A
LU0126314995 |
EUR | 53,36 | 51,31 | 0,41 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa -net- A
LU0126315372 |
EUR | 51,65 | 51,65 | 0,41 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende -net- A
LU1570401544 |
EUR | 110,69 | 110,69 | 0,45 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNordamerika
DE0009750075 |
EUR | 351,68 | 334,93 | 0,46 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende A
LU1570401114 |
EUR | 117,12 | 111,54 | 0,46 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554 |
EUR | 78,94 | 78,94 | 0,47 | 19.09.19 | |
|
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LU0152554803 |
EUR | 135,05 | 132,73 | 0,47 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951797 |
EUR | 175,21 | 175,21 | 0,50 | 19.09.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis
LU1120175341 |
EUR | 103,08 | 103,08 | 0,62 | 19.09.19 | |
|
UniFavorit: Aktien Europa -net- A
LU1572730783 |
EUR | 103,80 | 103,80 | 0,64 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa A
LU1572664461 |
EUR | 109,84 | 104,61 | 0,65 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis RF
LU1910824512 |
EUR | 112,31 | 112,31 | 0,68 | 19.09.19 | |
|
UniSector: BioPharma A
LU0101441086 |
EUR | 122,75 | 118,03 | 0,68 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A acc RF
LU1910824439 |
EUR | 113,40 | 113,40 | 0,83 | 19.09.19 | |
|
UniInstitutional European Equities Concentrated
LU1131313493 |
EUR | 148,03 | 148,03 | 0,90 | 19.09.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I dis
LU1120175184 |
EUR | 1.011,05 | 1.011,05 | 0,95 | 19.09.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc
LU1525535792 |
EUR | 1.002,06 | 1.002,06 | 0,95 | 19.09.19 | |
|
UniDeutschland XS
DE0009750497 |
EUR | 161,45 | 155,24 | 1,10 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A dis
LU0374936432 |
EUR | 210,57 | 210,57 | 1,54 | 19.09.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries NOK hedged I dis
LU1221083840 |
NOK | 1.238,87 | 1.238,87 | 2,59 | 19.09.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174617 |
EUR | 1.214,58 | 1.214,58 | 3,43 | 19.09.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk USD I acc
LU1481644281 |
USD | 1.278,65 | 1.278,65 | 3,81 | 19.09.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I acc
LU1120175424 |
EUR | 1.118,01 | 1.118,01 | 6,76 | 19.09.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR I dis
LU1120174377 |
EUR | 1.240,37 | 1.240,37 | 9,09 | 19.09.19 | |
|
UniEuropa A
LU0047060487 |
EUR | 2.163,03 | 2.060,03 | 10,59 | 19.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Sachwerte SCS SICAV-SIF-Infrastruktur-Invest 1
LU1932732891 |
EUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 28.06.19 |
Zum Betrachten der PDF-Dokumente benötigen Sie den Acrobat Reader. Falls dieser nicht vorhanden ist, können Sie ihn hier herunterladen.
