Hinweisbekanntmachung an die Anleger des Fonds Quoniam Funds Selected SICAV

Quoniam Funds Selection SICAV

Gesellschaftssitz: 308, route d’Esch
L-1471 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 141455

Der Verwaltungsrat der Quoniam Funds Selection SICAV (die „Gesellschaft“), einer Investmentgesellschaft nach Teil 1 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 hat am 9. November 2015 beschlossen, den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV – Global Non-Financials Libor (der „Teilfonds“) im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 24 der Satzung der Gesellschaft zum 15. Dezember 2015 zu liquidieren.

Grund für die Liquidation ist, dass der Wert der Vermögenswerte des Teilfonds unter den im Verkaufsprospekt definierten Wert von EUR 15 Mio. gefallen ist, welchen der Verwaltungsrat als Mindestwert festgelegt hat. Unterhalb des Mindestwerts kann eine Verwaltung des Teilfonds in wirtschaftlich effizienter Weise nicht mehr gewährleistet werden.

Die Ausgabe von Aktien des Teilfonds, Klasse A (WKN A0Q5MB / ISIN LU0374936606) und Klasse I (WKN A12C7H / ISIN LU1120174963) wurde mit Wirkung zum Handelstag 9.11.2015 (Orderannahmeschluss war der Bankarbeitstag 6.11.2015, 16.00 Uhr) eingestellt. Die Rücknahme von Aktien des Teilfonds ist bis zum Handelstag 7.12.2015 (Orderannahmeschluss ist der Bankarbeitstag 4.12.2015, 16.00 Uhr) möglich, wobei die Liquidationskosten im Rücknahmepreis berücksichtigt werden.

Der jeweilige Liquidationserlös wird den Depotinhabern durch die depotführenden Stellen gutgeschrieben.

Luxemburg, im November 2015

Der Verwaltungsrat


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Tel. 00352 2640-9500