Hinweisbekanntmachung an die Anleger des Fonds UniInstitutional Euro Subordinated Bonds

UniInstitutional Euro Subordinated Bonds

Bei dem von der Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Fonds UniInstitutional Euro Subordinated Bonds ergeben sich zum 5. Februar 2016 die unten beschriebenen Änderungen:

1. Kapitel 6 „Allgemeine Hinweise zu Derivaten, Techniken und Instrumenten“ des Verkaufsprospektes wird gemäß dem Rundschreiben CSSF 14/592 hinsichtlich der Sicherheiten-Strategie angepasst und um folgenden Passus ergänzt:

Abweichend von der vorstehenden Beschränkung darf der Fonds vollständig durch verschiedene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente besichert werden, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Der Fonds muss Wertpapiere halten, die im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben worden sind, wobei die Wertpapiere aus ein und derselben Emission 30 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen dürfen.

2. In Kapitel 7. „Die Ausgabe von Anteilen“ des Verkaufsprospektes wird der Passus hinsichtlich der Möglichkeit des Erwerbs von Anteilen über ein Investmentdepot sowie die dazugehörige Möglichkeit von Anlage- und Entnahmeplänen gestrichen. Der Erwerb von Anteilen über ein Investmentdepot sowie die Möglichkeit von Anlage- und Entnahmeplänen bleibt dennoch weiterhin bestehen.

3. In Artikel 13 des Verwaltungsreglements „Allgemeine Kosten“ wird Ziffer 1., Buchstabe a) hinsichtlich der im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehenden Kosten allgemeiner formuliert.

4. Aufgrund der Änderung des Referenzportfolios wird die in der Übersicht „Der Fonds im Überblick“ enthaltene Beschreibung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos im „Risikoprofil des Fonds“ wie folgt geändert:

„Zur Überwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos wird der relative VaR-Ansatz verwendet. Das dazugehörige Referenzportfolio

ist 80% Merrill Lynch Euro Subordinated Financial Index (EBSU) und 20% Merrill Lynch Euro Non-Financial Subordinated Index (ENSU) (Vergleichsvermögen).“

5. Die Anlage der in Artikel 20 „Anlagepolitik“ des Sonderreglements erwähnten Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sind auf 10% des Netto-Fondsvermögens begrenzt. Daher wird in Artikel 20 im zweiten Absatz der folgende Satz klarstellend hinzugefügt: „Die Anlagen in CoCo-Bonds sind auf 10% des Netto-Fondsvermögens begrenzt.“ Eine Definition der CoCo-Bonds wurde als Besonderer Hinweis nach der Übersicht „Der Fonds im Überblick“ hinzugefügt.

Bei den Zahl- und Vertriebsstellen, der Depotbank sowie der Verwaltungsgesellschaft sind zum 5. Februar 2016 der aktualisierte Verkaufsprospekt, nebst Verwaltungs- und Sonderreglement, sowie die aktuellen und zum Änderungsstichtag gültigen wesentlichen Anlegerinformationen („wAI“) des Fonds kostenlos erhältlich.

Luxemburg, im Februar 2016

Union Investment Luxembourg S.A.


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