Hinweisbekanntmachung an die Anleger des Fonds UniInstitutional Euro Covered Bonds 1-3 years Sustainable

Bei dem von der Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Fonds UniInstitutional Euro Covered Bonds 1-3 years Sustainable (WKN: A1JMTP / ISIN: LU0694230862) ergeben sich zum 15. Juni 2015 die unten beschriebenen Änderungen:

1. Aufgrund der Neuausrichtung der Anlagepolitik wird der Fonds umbenannt. Der Name wird ab dem Änderungsdatum in UniInstitutional Global Covered Bonds geändert.

2. Kapitel 6 „Allgemeine Hinweise zu Derivaten, Techniken und Instrumenten“ des Verkaufsprospektes wird gemäß dem Rundschreiben CSSF 14/592 hinsichtlich der Sicherheiten-Strategie angepasst und um folgenden Passus ergänzt:

Abweichend von der vorstehenden Beschränkung darf der Fonds vollständig durch verschiedene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente besichert werden, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Der Fonds muss Wertpapiere halten, die im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben worden sind, wobei die Wertpapiere aus ein und derselben Emission 30 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen dürfen.

3. In Artikel 4 des Verwaltungsreglements „Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik“ werden redaktionelle Anpassungen vorgenommen. Alle mit einem Absatz ausgewiesenen Abschnitte, wie beispielsweise „(2)“, werden unter Berücksichtigung der bisherigen Gliederungsstruktur durch Ziffern, wie beispielsweise „1.2“, ersetzt.

4. In Artikel 13 des Verwaltungsreglements „Allgemeine Kosten“ wird Ziffer 1., Buchstabe a) hinsichtlich der im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehenden Kosten allgemeiner formuliert.

5. Artikel 19 des Sonderreglements „Anlageziel“ wird aufgrund der Neuausrichtung geändert. Ethische, soziale und ökologische Kriterien werden bei der Umsetzung der Anlagepolitik nicht mehr berücksichtigt. Das Ziel der Anlagepolitik lautet nun:

Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Global Covered Bonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken.

6. Die in Artikel 20 des Sonderreglements beschriebene Anlagepolitik wird aufgrund der Neuausrichtung des Fonds geändert. Die angepasste Anlagepolitik lautet nun wie folgt:

„Das Fondsvermögen wird überwiegend in weltweit begebene, gedeckte Anleihen („Covered Bonds“), unter anderem deutsche Pfandbriefe, sofern diese als Wertpapiere im Sinne des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, angelegt.

Daneben kann das Fondsvermögen in Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen oder Agencies (z.B. Förderbanken oder Abwicklungsanstalten), Unternehmensanleihen, Anleihen von Gebietskörperschaften und staatlichen Behörden investiert werden. Ergänzend kann das Fondsvermögen in verbriefte Forderungen wie z.B. Asset Backed Securities (z.B. Collateralized Debt Obligations, Collateralized Bond Obligations) und Mortgage Backed Securities und ähnliche Werte, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, angelegt werden.

Darüber hinaus wird das Fondsvermögen angelegt in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden.

Der Fonds kann auch von den in Kapitel 6 des Verkaufsprospektes aufgeführten Techniken und Instrumenten zum Management von Kreditrisiken Gebrauch machen sowie zu Investitionszwecken oder zur Absicherung Derivate sowie Techniken und Instrumente für die effiziente Portfolioverwaltung einsetzen.

Der Fonds legt höchstens 10% seines Netto-Fondsvermögens in andere OGAW oder in andere OGA im Sinne von Artikel 4 Ziffer 1.1 Buchstabe e) des Verwaltungsreglements an.

Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten grundsätzlich auf Euro. Die nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte werden prinzipiell währungsgesichert. Die Verwaltungsgesellschaft kann sich hierzu für den Fonds der Techniken und Instrumente zur Deckung von Währungsrisiken bedienen.“

7. In der Übersicht „Der Fonds im Überblick“ wird der unter den Ziffern 5. und 6. genannten Anpassungen Rechnung getragen und Satz 1der Rubrik „Risikoprofil des typischen Investors“ entsprechend wie nachfolgend dargestellt angepasst:

Die Anlage in dem Fonds eignet sich insbesondere für Anleger, die an der positiven Wertentwicklung von weltweit begebenen, gedeckten Anleihen teilhaben möchten, mäßige Risiken akzeptieren und ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen möchten.“

8. In der Übersicht „Der Fonds im Überblick“ wird die Rubrik „Währungs-Risiken für den Euro-Anleger“ aufgrund der unter der Ziffer 6. genannten Änderung dahingehend ergänzt, dass die nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte prinzipiell währungsgesichert werden. Die Verwaltungsgesellschaft kann sich hierzu für den Fonds der Techniken und Instrumente zur Deckung von Währungsrisiken bedienen.

9. Mit der Neuausrichtung des Fonds wird eine Mindestanlagesumme von 100.000 Euro eingeführt, wobei die Verwaltungsgesellschaft befugt ist, nach ihrem Ermessen auf geringere Beiträge zu akzeptieren.

Betroffene Anleger, die mit den unter Ziffern 5., 6. und 7. genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank oder einer Zahlstelle letztmalig am 12. Juni 2015 bis 16.00 Uhr ohne Kosten zurückgeben.

Bei den Zahl- und Vertriebsstellen, der Depotbank sowie der Verwaltungsgesellschaft sind zum 15. Juni 2015 der aktualisierte Verkaufsprospekt, nebst Verwaltungs- und Sonderreglement, sowie die aktuellen und zum Änderungsstichtag gültigen wesentlichen Anlegerinformationen („wAI“) des Fonds kostenlos erhältlich.

Luxemburg, im Mai 2015

Union Investment Luxembourg S.A.


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